05.03. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 29 lutego 2012
(zł) (%)
I Portfel inwestycyjny 9 962 846 492,98 97,72
1 Obligacje, bony i inne papiery 5 279 972 306,82 51,79
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także kredyty i
pożyczki udzielane tym podmiotom
2 Depozyty bankowe i bankowe papiery 629 700 766,65 6,18
wartościowe, w walucie polskiej
3 Akcje spółek notowanych na regulowanym 3 400 959 472,19 33,36
rynku giełdowym, a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
4 Akcje spółek notowanych na regulowanym 4 598 080,20 0,05
rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi
akcje spółek niebędacych przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym, a także
notowane na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub zdematerializowane,
lecz nienotowane na rynku regulowanym,
prawa poboru, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje tych
spółek
5 Akcje narodowych funduszy 16 504 885,84 0,16
inwestycyjnych
6 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 33 896 000,00 0,33
przez fundusze inwestycyjne zamknięte
7 Obligacje przychodowe, o których mowa 32 493 446,28 0,32
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
8 Zdematerializowane zgodnie z 4 157 520,00 0,04
przepisami ustawy, o której mowa w pkt
5, obligacje emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
9 Inne niż zdematerializowane zgodnie z 185 395 315,00 1,82
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku "o obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane przez
spółki publiczne
10 Zdematerializowane zgodnie z 140 512 000,00 1,38
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku "o obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane przez
spółki niepubliczne
11 Obligacje emitowane przez Bank 234 656 700,00 2,30
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
II Środki pieniężne 198 713 809,53 1,95
- na rachunku podstawowym 12 994,45 0,00
- na rachunkach przeliczeniowych 198 694 050,49 1,95
- na innych rachunkach 6 764,59 0,00
III Należności 34 257 581,72 0,34
Razem aktywa 10 195 817 884,23 100,00
kom abs