Aegon OFE miesięczna struktura aktywów

05.07. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 czerwca 2011

(zł) (%)
I Portfel inwestycyjny 9805621419,59 99,44
1 Ob.ligacje, bony i inne papiery 5575347456,05 56,54
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także kredyty
i pożyczki udzielane tym
podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne papiery 15073753,12 0,15
wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne,
gwarantowane lub poręczane przez
Skarb Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty, kredyty
i pożyczki gwarantowane lub
poręczane przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe 173956907,33 1,76
papiery wartościowe, w walucie
polskiej
4 Akcje spółek notowanych na 3580376589,86 36,31
regulowanym rynku giełdowym, a
także notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
5 Akcje spółek notowanych na 13282089,28 0,13
regulowanym rynku pozagiełdowym
lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi akcje spółek
niebędacych przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym, a także
notowane na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku regulowanym,
prawa poboru, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje tych
spółek
6 Akcje narodowych funduszy 15971907,92 0,16
inwestycyjnych
7 Certyfikaty inwestycyjne 16193450,00 0,16
emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte
10a Obligacje przychodowe, o których 33456831,53 0,34
mowa w ustawie z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach
11 Zdematerializowane zgodnie z 4222260,00 0,04
przepisami ustawy, o której mowa
w pkt 5, obligacje emitowane
przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
13 Inne niż zdematerializowane 133041774,50 1,35
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku "o
obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie obligacje i inne
dłużne papiery wartościowe
emitowane przez spółki publiczne
13b Listy zastawne 30619500,00 0,31
15 Obligacje emitowane przez Bank 214078900,00 2,17
Gospodarstwa Krajowego na
zasadach określonych w ustawie z
dnia 27 października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.
II Środki pieniężne 17284776,49 0,18
- na rachunku podstawowym 395,46 0
- na rachunkach przeliczeniowych 17279349,85 0,18
- na innych rachunkach 5031,18 0
III Należności 37454629,74 0,38

Razem aktywa 9860360825,82 100

kom mra