05.01. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31 grudnia 2010
(zł) (%)
I Portfel inwestycyjny 9 034 757 012,10 99,25
1 Obligacje, bony i inne papiery 5 043 027 607,61 55,40
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także kredyty i
pożyczki udzielane tym podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 640 692,38 0,27
wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne, gwarantowane
lub poręczane przez Skarb Państwa
albo Narodowy Bank Polski, a także
depozyty, kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane przez te
podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 365 000 000,00 4,01
wartościowe, w walucie polskiej
4 Akcje spółek notowanych na 3 212 811 037,90 35,29
regulowanym rynku giełdowym, a także
notowane na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru, prawa do
akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
6 Akcje narodowych funduszy 7 210 826,70 0,08
inwestycyjnych
7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 16 603 640,00 0,18
przez fundusze inwestycyjne zamknięte
10a Obligacje przychodowe, o których mowa 34 728 755,01 0,38
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
11 Zdematerializowane zgodnie z 4 342 020,00 0,05
przepisami ustawy, o której mowa w
pkt 5, obligacje emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z 132 970 932,50 1,46
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku "o obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie
obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne
13b Listy zastawne 30 600 900,00 0,34
15 Obligacje emitowane przez Bank 162 820 600,00 1,79
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
II Środki pieniężne 54 434 186,32 0,60
- na rachunku podstawowym 7 083 936,12 0,08
- na rachunkach przeliczeniowych 47 347 019,37 0,52
- na innych rachunkach 3 230,83 0,00
III Należności 13 948 230,74 0,15
Razem aktywa 9 103 139 429,16 100,00
kom amp/