AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

...

05.01. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31 grudnia 2010

(zł) (%)

I Portfel inwestycyjny 9 034 757 012,10 99,25
1 Obligacje, bony i inne papiery 5 043 027 607,61 55,40
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także kredyty i
pożyczki udzielane tym podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 640 692,38 0,27
wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne, gwarantowane
lub poręczane przez Skarb Państwa
albo Narodowy Bank Polski, a także
depozyty, kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane przez te
podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 365 000 000,00 4,01
wartościowe, w walucie polskiej
4 Akcje spółek notowanych na 3 212 811 037,90 35,29
regulowanym rynku giełdowym, a także
notowane na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru, prawa do
akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
6 Akcje narodowych funduszy 7 210 826,70 0,08
inwestycyjnych
7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 16 603 640,00 0,18
przez fundusze inwestycyjne zamknięte
10a Obligacje przychodowe, o których mowa 34 728 755,01 0,38
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
11 Zdematerializowane zgodnie z 4 342 020,00 0,05
przepisami ustawy, o której mowa w
pkt 5, obligacje emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z 132 970 932,50 1,46
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku "o obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie
obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne
13b Listy zastawne 30 600 900,00 0,34
15 Obligacje emitowane przez Bank 162 820 600,00 1,79
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
II Środki pieniężne 54 434 186,32 0,60
- na rachunku podstawowym 7 083 936,12 0,08
- na rachunkach przeliczeniowych 47 347 019,37 0,52
- na innych rachunkach 3 230,83 0,00
III Należności 13 948 230,74 0,15

Razem aktywa 9 103 139 429,16 100,00

kom amp/

Źródło artykułu:

Wybrane dla Ciebie

Gminy zmieniają zasady segregacji odpadów. Koniec z "za darmo"
Gminy zmieniają zasady segregacji odpadów. Koniec z "za darmo"
Lotnisko w Radomiu pustoszeje. W zimę tylko jeden kierunek
Lotnisko w Radomiu pustoszeje. W zimę tylko jeden kierunek
Zamykają sklep za sklepem. Słynna szwedzka sieć znika w oczach
Zamykają sklep za sklepem. Słynna szwedzka sieć znika w oczach
Jazda autobusami za darmo. Chcą, by mieszkańcy porzucili samochody
Jazda autobusami za darmo. Chcą, by mieszkańcy porzucili samochody
Ile sklepów może jeszcze otworzyć Żabka? Padła liczba
Ile sklepów może jeszcze otworzyć Żabka? Padła liczba
Legalizacji nie będzie. Pismo z rządu nie pozostawia wątpliwości
Legalizacji nie będzie. Pismo z rządu nie pozostawia wątpliwości
Tony jagód z Ukrainy jechały do Polski. Oto co wykryły służby
Tony jagód z Ukrainy jechały do Polski. Oto co wykryły służby
Polak wygrał w Eurojackpot. Oto gdzie kupił szczęśliwy kupon
Polak wygrał w Eurojackpot. Oto gdzie kupił szczęśliwy kupon
Ciąg dalszy afery z Allegro. Wpis krąży po internecie. Firma komentuje
Ciąg dalszy afery z Allegro. Wpis krąży po internecie. Firma komentuje
Rząd bierze się za kolejny alkohol. Producenci krytykują wzrost akcyzy
Rząd bierze się za kolejny alkohol. Producenci krytykują wzrost akcyzy
Masz stare dokumenty z czasów PRL? Mogą być warte 20 tys. zł
Masz stare dokumenty z czasów PRL? Mogą być warte 20 tys. zł
Afera o Aldi w Sosnowcu. Mieszkańcy oburzeni. "Okna wychodzą na sklep"
Afera o Aldi w Sosnowcu. Mieszkańcy oburzeni. "Okna wychodzą na sklep"