AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

05.04. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów wycena na dzień: 31 marca 2011

(zł) (%)
I Portfel inwestycyjny 9 405 105 239,33 98,56
1 Obligacje, bony i inne 5 277 211 660,73 55,30
papiery wartościowe
emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także
kredyty i pożyczki
udzielane tym podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne 15 237 112,64 0,16
papiery wartościowe,
opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane
lub poręczane przez Skarb
Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty,
kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe 146 180 000,00 1,53
papiery wartościowe, w
walucie polskiej
4 Akcje spółek notowanych na 3 570 306 496,86 37,42
regulowanym rynku
giełdowym, a także
notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
5 Akcje spółek notowanych na 537 646,90 0,01
regulowanym rynku
pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi
akcje spółek niebędacych
przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym, a także
notowane na regulowanym
rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru,
prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na
akcje tych spółek
6 Akcje narodowych funduszy 10 472 824,74 0,11
inwestycyjnych
7 Certyfikaty inwestycyjne 16 784 024,02 0,18
emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte
10a Obligacje przychodowe, o 35 161 282,44 0,37
których mowa w ustawie z
dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
11 Zdematerializowane zgodnie 4 282 560,00 0,04
z przepisami ustawy, o
której mowa w pkt 5,
obligacje emitowane przez
inne podmioty niż
jednostki samorządu
terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i
ewentualnemu
oprocentowaniu
13 Inne niż
zdematerializowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku "o
obrocie instrumentami
finansowymi", nie
zabezpieczone całkowicie
obligacje i inne dłużne 134 271 331,00 1,41
papiery wartościowe
emitowane przez spółki
publiczne
13b Listy zastawne 30 285 900,00 0,32
15 Obligacje emitowane przez 164 374 400,00 1,72
Bank Gospodarstwa
Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z
dnia 27 października 1994
r. o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
II Środki pieniężne 45 808 884,43 0,48
- na rachunku podstawowym 6 738,03 0
- na rachunkach 45 797 249,27 0,48
przeliczeniowych
- na innych rachunkach 4 897,13 0
III Należności 91 275 542,69 0,96

Razem aktywa 9 542 189 666,45 100

kom mra