AEGON OFE miesięczna struktura aktywów - korekta

04.11. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów - KOREKTA Wycena na dzień: 31 października 2011

(zł) (%)

I Portfel inwestycyjny 9 697 201 882,96 99,72
1 Obligacje, bony i inne papiery 5 347 494 498,46 54,99
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także kredyty i
pożyczki udzielane tym podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne papiery 15 328 449,61 0,16
wartościowe, opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane lub poręczane
przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty, kredyty i
pożyczki gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 626 309 277,83 6,44
wartościowe, w walucie polskiej
4 Akcje spółek notowanych na regulowanym 3 130 309 057,84 32,19
rynku giełdowym, a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
5 Akcje narodowych funduszy 13 768 958,16 0,14
inwestycyjnych
6 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 35 713 100,00 0,37
przez fundusze inwestycyjne zamknięte
7 Obligacje przychodowe, o których mowa 31 871 679,06 0,33
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
8 Zdematerializowane zgodnie z 4 189 920,00 0,04
przepisami ustawy, o której mowa w pkt
5, obligacje emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
9 Inne niż zdematerializowane zgodnie z 133 461 642,00 1,37
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku "o obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane przez
spółki publiczne
10 Zdematerializowane zgodnie z 100 417 000,00 1,03
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku "o obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane przez
spółki niepubliczne
11 Listy zastawne 30 456 300,00 0,31
12 Obligacje emitowane przez Bank 227 882 000,00 2,34
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
II Środki pieniężne 2 752 253,68 0,03
- na rachunku podstawowym 584 276,20 0,01
- na rachunkach przeliczeniowych 2 162 346,10 0,02
- na innych rachunkach 5 631,38 0,00
III Należności 24 194 125,69 0,25

Razem aktywa 9 724 148 262,33 100,00

kom abs