AEGON OFE miesięczna struktura aktywów na dzień 31-12-2009
...
06.01. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
Miesięczna struktura aktywów AEGON OFE na dzień 31-12-2009
(zł) (%) I Portfel inwestycyjny 7235462918,88 99,34 1 Obligacje, bony i inne papiery 4573410954,61 62,79 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery 24668878,56 0,34 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 depozyty bankowe i bankowe papiery 175710000,00 2,41 wartościowe, w walucie polskiej 4 Akcje spółek notowanych na 2052394941,69 28,18 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy 87032,00 0,00 inwestycyjnych 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 18239012,00 0,25 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a Obligacje przychodowe, o których mowa 36069626,52 0,50 w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11
Zdematerializowane zgodnie z 4584300,00 0,06 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z 161101973,50 2,21 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b Listy zastawne 30674400,00 0,42 15 Obligacjach emitowane przez Bank 158521800,00 2,18 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. II Środki pieniężne 35706489,12 0,49 - na rachunku podstawowym 3625,49 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 35701209,96 0,49 - na innych rachunkach 1653,67 0,00 III Należności 12513691,52 0,17
Razem aktywa 7283683099,52 100,00
kom abs
