Aegon OFE półroczna struktura aktywów
Półroczna struktura aktywów AEGON OFE zgodnie z wyceną na dzień 31
grudnia 2007 r.
(zł) (%)
AKTYWA 2 952 826...
Półroczna struktura aktywów AEGON OFE zgodnie z wyceną na dzień 31 grudnia 2007 r.
(zł) (%) AKTYWA 2 952 826 072,26 100
- Portfel inwestycyjny 2 938 204 875,44 99,5
Obligacje, bony i inne Termin 1 709 762 319,86 57,9 papiery wartościowe wykupu / emitowane przez Skarb Data Państwa lub NBP, a także zapadalności kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom
BS190308 2008-03-19 29 642 533,49 1 DZ1111 2011-11-24 123 518 699,16 4,18 DS0509 2009-05-24 158 068 029,98 5,35 DK0809 2009-08-22 56 052 150,00 1,9 DS1109 2009-11-24 34 028 671,17 1,15 DS1110 2010-11-24 181 281 662,45 6,14 DS1013 2013-10-24 124 849 540,75 4,23 PS0608 2008-06-24 155 959 559,25 5,28 DS1015 2015-10-24 52 938 276,51 1,79 PS0310 2010-03-24 191 191 436,40 6,47 PS0511 2011-05-24 232 678 395,84 7,88 DS1017 2017-10-25 39 344 010,00 1,33 PS0412 2012-04-25 42 544 876,05 1,44 OK0408 2008-04-12 29 547 000,00 1 OK0808 2008-08-12 70 523 572,00 2,39 OK1208 2008-12-12 29 425 200,00 1 OK0709 2009-07-25 50 070 440,00 1,7
Akcje spółek notowanych na 1 002 447 803,08 33,95 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
Bank Zachodni WBK S.A. BZWBK 30 340 259,31 1,03 Cersanit S.A. CERSANIT 30 200 425,71 1,02 KGHM Polska Miedź S.A. KGHM 29 890 000,00 1,01 PBG S.A. PBG 41 744 482,98 1,41 Bank PEKAO S.A. PEKAO 99 719 535,50 3,38 Polskie Górnictwo Naftowe i PGNIG 35 280 000,00 1,19 Gazownictwo S.A. Polski Koncern Naftowy PKNORLEN 98 208 225,63 3,33 ORLEN S.A. PKO Bank Polski S.A. PKOBP 102 368 512,17 3,47 Polimex-Mostostal S.A. POLIMEXMS 34 008 000,00 1,15 Telekomunikacja Polska S.A. TPSA 46 912 305,44 1,59
Akcje narodowych funduszy 4 317 600,00 0,15 inwestycyjnych
Certyfikaty inwestycyjne 25 704 500,00 0,87 emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane
Inne niż zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne 55 620 652,50 1,88 papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne
Listy zastawne 30 735 000,00 1,04 BPH Bank Hipoteczny S.A.- 2009-07-27 30 735 000,00 1,04 LZBPHHPLZI04
Depozyty bankowe i bankowe 109 617 000,00 3,71 papiery wartościowe, w walucie polskiej Bank PEKAO S.A. - 2008-01-02 45 000 000,00 1,52 200T1423070520 Bank PEKAO S.A. - 2008-01-04 45 000 000,00 1,52 200T1422070525 Bank PEKAO S.A. - 2008-01-02 19 617 000,00 0,66 200T1402070551
- Środki pieniężne 14 229 314,95 0,48 - na rachunku podstawowym 24 808,80 0 - na rachunkach 14 204 506,15 0,48 przeliczeniowych
- Należności 391 881,87 0,01
kom mra