AEGON OFE roczna struktura aktywów

Roczna struktura AEGON OFE zgodnie z wyceną na dzień 31 grudnia 2007 r.

(zł) (%) AKTYWA 2 952 826 072,26 100,00

1. Portfel inwestycyjny 2 938 204 875,44 99,50

Obligacje, bony i inne Termin wykupu / 1 709 762 319,86 57,90 papiery wartościowe Data zapadalności emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom

BS300108 2008-01-30 9 956 765,91 0,34 BS190308 2008-03-19 29 642 533,49 1,00 BS030908 2008-09-03 24 176 973,74 0,82 DZ0109 2009-01-18 13 159 838,70 0,45 DZ0709 2009-07-18 3 863 625,00 0,13 DZ0110 2010-01-18 11 051 431,36 0,37 DZ1111 2011-11-24 123 518 699,16 4,18 WZ0118 2018-01-21 15 223 355,20 0,52 DS0509 2009-05-24 158 068 029,98 5,35 DK0809 2009-08-22 56 052 150,00 1,90 DS1109 2009-11-24 34 028 671,17 1,15 DS1110 2010-11-24 181 281 662,45 6,14 WS0922 2022-09-23 9 912 276,90 0,34 DS1013 2013-10-24 124 849 540,75 4,23 PS0608 2008-06-24 155 959 559,25 5,28 SP0308 2008-03-03 20 754 000,00 0,70 DS1015 2015-10-24 52 938 276,51 1,79 PS0310 2010-03-24 191 191 436,40 6,47 PS0511 2011-05-24 232 678 395,84 7,88 DS1017 2017-10-25 39 344 010,00 1,33 PS0412 2012-04-25 42 544 876,05 1,44 OK0408 2008-04-12 29 547 000,00 1,00 OK0808 2008-08-12 70 523 572,00 2,39 OK1208 2008-12-12 29 425 200,00 1,00 OK0709 2009-07-25 50 070 440,00 1,70

Akcje spółek notowanych na 1 002 447 803,08 33,95 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

Agora SA AGORA 4 408 163,10 0,15 Alma Market SA ALMA 8 874 970,00 0,30 Ambra SA AMBRA 2 730 000,00 0,09 Amica Wronki SA AMICA 567 600,00 0,02 AmRest Holdings NV AMREST 12 087 451,80 0,41 Asseco Poland SA ASSECOPOL 15 363 600,00 0,52 Bank BPH SA BANKBPH 3 568 033,85 0,12 BARLINEK SA BARLINEK 4 524 184,64 0,15 Bank Zachodni WBK SA BZWBK 30 340 259,31 1,03 Cersanit SA CERSANIT 30 200 425,71 1,02 CEZ A.S. CEZ 7 337 200,00 0,25 Ciech SA CIECH 18 922 264,86 0,64 Comarch SA COMARCH 1 775 279,24 0,06 Firma Oponiarska Dębica SA DEBICA 6 176 708,50 0,21 Decora SA DECORA 4 028 450,16 0,14 DOM DEVELOPMENT S.A DOMDEV 7 837 318,59 0,27 DUDA SA DUDA 5 156 966,80 0,17 Echo Investment SA ECHO 20 795 257,00 0,70 ELEKTROBUDOWA SA ELBUDOWA 12 243 310,00 0,41 Emperia Holding SA EMPERIA 7 703 484,48 0,26 FARMACOL SA FARMACOL 8 158 748,84 0,28 FORTE SA FORTE 1 084 188,26 0,04 Getin Holding SA GETIN 24 904 356,40 0,84 Pfleiderer Grajewo SA GRAJEWO 10 749 157,12 0,36 Inter Groclin Auto SA GROCLIN 1 381 079,05 0,05 Globe Trade Centre
SA GTC 28 488 029,50 0,96 Bank Handlowy SA HANDLOWY 23 633 611,32 0,80 Immoeast AG IMMOEAST 7 176 600,00 0,24 Indykpol SA INDYKPOL 2 747 760,00 0,09 ING Bank Śląski SA INGBSK 22 494 870,90 0,76 J.W. Construction Holding JWCONSTR 862 650,00 0,03 SA Kernel Holding SA KERNEL 8 124 000,00 0,28 Grupa Kęty S.A KETY 8 655 846,69 0,29 KGHM Polska Miedź SA KGHM 29 890 000,00 1,01 Koelner SA KOELNER 2 463 000,00 0,08 KOPEX SA KOPEX 4 555 368,30 0,15 LC Corp SA LCCORP 309 632,95 0,01 Grupa LOTOS SA LOTOS 10 530 912,00 0,36 LPP SA LPP 23 416 365,22 0,79 MERCOR SA MERCOR 1 281 786,55 0,04 Bank Millennium SA MILLENNIUM 10 407 489,30 0,35 Noble Bank SA NOBLEBANK 1 255 000,00 0,04 North Coast SA NORTH COAST 975 471,42 0,03 Ceramika Nowa Gala SA NOWAGALA 5 517 013,08 0,19 OPOCZNO SA OPOCZNO 4 352 280,20 0,15 OPONEO.PL SA OPONEOPL 2 661 274,00 0,09 Orbis SA ORBIS 1 778 283,99 0,06 Orco Property Group SA ORCOGROUP 2 045 820,00 0,07 P.A. Nova SA PANOVA 5 187 689,08 0,18 PBG SA PBG 41 744 482,98 1,41 Bank Pekao SA PEKAO 99 719
535,50 3,38 Polish Energy Partners SA PEP 6 100 083,00 0,21 Polska Grupa Farmaceutycza PGF 13 176 283,12 0,45 SA Polskie Górnictwo Naftowe PGNIG 35 280 000,00 1,19 i Gazownictwo SA PKN Orlen SA PKNORLEN 98 208 225,63 3,33 PKO Bank Polski SA PKOBP 102 368 512,17 3,47 Polimex-Mostostal SA POLIMEXMS 34 008 000,00 1,15 PRATERM SA PRATERM 5 007 000,00 0,17 Prokom Software SA PROKOM 11 088 658,34 0,38 RUCH SA RUCH 6 139 331,91 0,21 Sanockie Zakłady Przemysłu SANOK 3 174 660,45 0,11 Gumowego "Stomil Sanok" SA Stalprofil SA STALPROFI 3 066 473,67 0,10 Mondi Packaging Paper SWIECIE 11 027 331,51 0,37 Świecie SA Sygnity SA SYGNITY 4 255 429,75 0,14 Synthos SA SYNTHOS 7 370 040,20 0,25 TETA SA TETA 2 994 000,00 0,10 Telekomunikacja Polska SA TPSA 46 912 305,44 1,59 ULMA Construccion Polska ULMA 7 460 737,20 0,25 SA Vistula & Wólczanka SA VISTULA 1 795 500,00 0,06 ZETKAMA SA ZETKAMA 1 822 000,00 0,06

Akcje narodowych funduszy 4 317 600,00 0,15 inwestycyjnych NFI Empik Media & Fashion NFIEMF 4 317 600,00 0,15 SA

Certyfikaty inwestycyjne 25 704 500,00 0,87 emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane BPH FIZ Sektora BPH-FIZSN 18 504 500,00 0,63 Nieruchomości Skarbiec-Rynku SKARBIEC-RN 7 200 000,00 0,24 Nieruchomości FIZ

Inne niż 55 620 652,50 1,88 zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne Sygnity SA ONCMPLD090727 20 219 754,00 0,68 Globe Trade Centre SA ONGTC140428 20 236 494,00 0,69 PKO Bank Polski SA ONPKO00171030 15 164 404,50 0,51

Listy zastawne 30 735 000,00 1,04 BPH Bank Hipoteczny SA- 2009-07-27 30 735 000,00 1,04 LZBPHHPLZI04

Depozyty bankowe i bankowe 109 617 000,00 3,71 papiery wartościowe, w walucie polskiej Bank PEKAO SA - 2008-01-02 45 000 000,00 1,52 200T1423070520 Bank PEKAO SA - 2008-01-04 45 000 000,00 1,52 200T1422070525 Bank PEKAO SA - 2008-01-02 19 617 000,00 0,66 200T1402070551

1. Środki pieniężne 14 229 314,95 0,48 - na rachunku podstawowym 24 808,80 0,00 - na rachunkach 14 204 506,15 0,48 przeliczeniowych

1. Należności 391 881,87 0,01

kom mra