ALLIANZ OFE miesięczna struktura aktywów

05.04. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

I. Allianz Polska OFE informuje o udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach funduszu: dzień wyceny: 31-03-2011 r.

1.

Obligacje, bony i inne papiery 3691595966 53,58%

wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski, a
także pożyczki i kredyty udzielane tym
podmiotom
1a. Obligacje, bony i inne papiery - 0,00%
wartościowe emitowane przez rządy
innych krajów
2.

Obligacje i inne dłużne papiery - 0,00%

wartościowe, opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane lub poręczane
przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty, kredyty i
pożyczki gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
3.

Depozyty bankowe i bankowe papiery 84730667 1,23%

wartościowe, w walucie polskiej
3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery - 0,00%
wartościowe, w walutach państw będących
członkami OECD oraz innych państw, z
którymi Rzeczpospolita Polska zawarła
umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie
inwestycji
4.

Akcje spółek notowanych na regulowanym 2599397271 37,73%

rynku giełdowym, a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
5.

Akcje spółek notowanych na regulowanym 392796 0,01%

rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje spółek
niebędących przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na
rynku regulowanym, prawa poboru, prawa
do akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
6.

Akcje narodowych funduszy - 0,00%

inwestycyjnych
7.

Certyfikaty inwestycyjne emitowane - 0,00%

przez fundusze inwestycyjne zamknięte
8.

Jednostki uczestnictwa zbywane przez - 0,00%

fundusze inwestycyjne otwarte lub
specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte
9.

Obligacje i inne dłużne papiery 41352800 0,60%

wartościowe emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki
lub miasto stołeczne Warszawa,
zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w pkt 5

1. Inne niż zdematerializowane obligacje i 4239881 0,06% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w - 0,00% ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120 z późn. zm.)
2. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 31631040 0,46% ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
3. Inne niż zdematerializowane obligacje i - 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
4. Obligacje i inne dłużne papiery 99518671 1,44 % wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 46126294 0,67% ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11 13b. Listy zastawne 30078000 0,44% 13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z - 0,00% dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5. Obligacje emitowane przez Bank 188410859 2,73% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym
6. Należności i środki pieniężne 72233890 1,05 %

kom abs