ALLIANZ POLSKA OFE roczna struktura aktywów - poprawiona

13.01. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 30 grudnia 2011r.

Portfel inwestycyjny

Emitent/Bank Nazwa Termin Wartość lokaty w Udział
wykupu PLN lokaty w
aktywach
Funduszu

1. Obligacje, bony i 3.843.211.768,89 57,12% inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Skarb Państwa DS1013 2013-10-24 39.590.862,55 0,59% Skarb Państwa DS1015 2015-10-24 170.074.080,00 2,53% Skarb Państwa DS1017 2017-10-25 258.712.908,12 3,84% Skarb Państwa DS1019 2019-10-25 316.702.264,74 4,71% Skarb Państwa DS1020 2020-10-25 140.631.150,00 2,09% Skarb Państwa DS1021 2021-10-25 78.503.035,38 1,17% Europejski Bank EIB0526 2026-05-05 46.598.805,00 0,69% Inwestycyjny Skarb Państwa IZ0816 2016-08-24 192.551.177,49 2,86% Skarb Państwa IZ0823 2023-08-25 54.461.227,95 0,81% Skarb Państwa OK0112 2012-01-25 154.612.500,00 2,30% Skarb Państwa OK0113 2012-01-25 85.815.000,00 1,28% Skarb Państwa OK0114 2014-01-25 58.456.612,50 0,87% Skarb Państwa OK0712 2012-07-25 77.234.784,00 1,15% Skarb Państwa OK0713 2013-07-25 98.580.000,00 1,46% Skarb Państwa OK1012 2012-10-25 20.258.700,00 0,30% Skarb Państwa PP1013 2013-10-24 70.651.700,00 1,05% Skarb Państwa PS0412 2012-04-25 206.287.166,72 3,07% Skarb Państwa PS0413 2013-04-25 177.164.543,92 2,63% Skarb Państwa PS0414 2014-04-25 384.536.221,44 5,71% Skarb Państwa PS0415 2015-04-25 259.125.344,40 3,85% Skarb Państwa PS0416 2016-04-25 319.621.341,86 4,75% Skarb Państwa PS1016 2016-10-25 90.626.440,00 1,35% Skarb Państwa WS0429 2029-04-25 33.041.684,16 0,49% Skarb Państwa WS0437 2037-04-25 923.520,00 0,01% Skarb Państwa WS0922 2022-09-23 272.309.632,20 4,05% Skarb Państwa WZ0115 2015-01-25 10.491.991,62 0,16% Skarb Państwa WZ0118 2018-01-25 136.849.585,00 2,03% Skarb Państwa WZ0121 2021-01-25 88.799.489,84 1,32%

1. Depozyty bankowe i 122.160.419,08 1,82% bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej Deutsche Bank Polska 2012-01-02 122.160.419,08 1,82% S.A.

1. Akcje spółek 2.060.783.796,95 30,63% notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Agora S.A. 1.350.563,20 0,02% Alma Market S.A. 3.966.199,00 0,06% AmRest Holdings SE 1.978.485,09 0,03% Apator S.A. 12.513.320,96 0,19% Asseco Poland S.A. 54.636.236,07 0,81% Astarta Holding N.V. 6.897.250,50 0,10% Avia Solutions Group AB 3.687.023,24 0,06% Bank BPH S.A. 1.183.954,97 0,02% Bank Handlowy w 37.383.243,86 0,56% Warszawie S.A. Bank Millenium S.A. 19.867.068,55 0,30% Bank Polska Kasa Opieki 136.594.597,02 2,03% S.A. BRE Bank S.A. 66.432.059,40 0,99% Budimex S.A. 14.881.149,36 0,22% Ceramika Nowa Gala S.A. 8.401.209,76 0,13% Cersanit S.A. 9.306.147,24 0,14% CEZ A.S. 9.693.014,24 0,14% Ciech S.A. 3.709.459,04 0,06% Cinema City 18.413.083,20 0,27% International N.V. Colian S.A. 6.534.033,20 0,10% Comp S.A. 1.935.000,00 0,03% Cyfrowy Polsat S.A. 30.548.977,82 0,45% Dom Development S.A. 4.714.376,76 0,07% Echo Investment S.A. 30.477.394,08 0,45% EKO Holding S.A. 10.367.435,40 0,15% Elektrobudowa S.A. 17.620.016,96 0,26% Elektrotim S.A. 967.180,72 0,02% Emperia Holding S.A. 15.366.387,74 0,23% Enea S.A. 35.156.426,54 0,52% Erbud S.A. 943.363,96 0,01% EUROCASH S.A. 30.150.488,40 0,45% Fabryka Farb i Lakierów 8.136.109,28 0,12% Śnieżka S.A. Firma Oponiarska Dębica 2.244.020,80 0,03% S.A. Gant Development S.A. 2.550.872,32 0,04% Getin Holding S.A. 28.471.031,40 0,42% Getin Noble Bank S.A. 840.891,60 0,01% Giełda Papierów 5.215.905,90 0,08% Wartościowych w Warszawie S.A. Globe Trade Centre S.A. 25.546.653,60 0,38% Grupa Kęty S.A. 26.075.398,59 0,39% Grupa Lotos S.A. 35.403.804,41 0,53% Harper Hygienics S.A. 2.292.000,00 0,03% ING Bank Śląski S.A. 68.635.690,00 1,02% Inpro S.A. 3.794.806,08 0,06% Inter Cars S.A. 20.358.627,32 0,30% Jastrzębska Spółka 21.892.000,00 0,33% Węglowa S.A. Kernel Holding S.A. 21.020.269,48 0,31% KGHM Polska Miedź S.A. 117.609.590,70 1,75% Koelner S.A. 143.880,00 0,00% Kopex S.A. 3.513.065,60 0,05% Kredyt Bank S.A. 4.187.724,87 0,06% Kruk S.A. 28.015.788,24 0,42% LC Corp S.A. 120.607,23 0,00% LPP S.A. 29.199.488,40 0,43% Lubelski Węgiel 103.232.476,56 1,53% "Bogdanka" S.A. Mercor S.A. 3.798.264,16 0,06% MOL Magyar Olaj - Es 13.471.380,00 0,20% Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag Mondi Świecie S.A. 15.947.404,20 0,24% Neuca S.A. 11.550.046,20 0,17% NG2 S.A. 8.766.105,04 0,13% North Coast S.A. 11.631,48 0,00% Orbis S.A. 1.810.679,38 0,03% P.A. Nova S.A. 633.920,00 0,01% PBG S.A. 8.164.623,82 0,12% Pekaes S.A. 1.888.006,40 0,03% Pfleiderer Grajewo S.A. 1.120.046,40 0,02% PGE Polska Grupa 71.526.182,00 1,06% Energetyczna S.A. PKO Bank Polski S.A. 170.993.226,60 2,54% Polimex - Mostostal 11.550.962,26 0,17% S.A. Polish Energy Partners 16.122.221,50 0,24% S.A. Polski Koncern Naftowy 146.739.718,40 2,18% ORLEN S.A. Polskie Górnictwo 61.985.457,12 0,92% Naftowe i Gazownictwo S.A. Powszechny Zakład 133.435.135,40 1,98% Ubezpieczeń S.A. Projprzem S.A. 1.953.598,72 0,03% PZ Cormay S.A. 10.400.636,61 0,16% Qumak-Sekom S.A. 4.308.072,00 0,06% Radpol S.A. 10.517.999,45 0,16% Sanockie Zakłady 5.517.194,90 0,08% Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. Selena FM S.A. 2.930.205,06 0,04% Synthos S.A. 49.331.343,60 0,73% Talex S.A. 885.004,12 0,01% Tauron Polska Energia 52.695.584,58 0,78% S.A. Telekomunikacja Polska 33.112.010,82 0,49% S.A. Trakcja - Tiltra S.A. 891.225,00 0,01% TVN S.A. 33.927.458,40 0,51% Warimpex Finanz- und 119.200,00 0,00% Beteiligungs AG Wielton S.A. 573.750,00 0,01% Zakłady Azotowe Puławy 4.565.409,46 0,07% S.A. Zespół Elektrociepłowni 11.063.731,41 0,17% Wrocławskich Kogeneracja S.A. ZUE S.A. 4.300.513,80 0,06%

1. Akcje spółek 6.456.158,50 0,10% notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Voxel S.A. 6.456.158,50 0,10%

1. Obligacje i inne 41.683.200,00 0,62% dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi Miasto Stołeczne WAW1019 2019210.25 41.683.200,00 0,62% Warszawa

1. Inne niż 4.171.292,01 0,06% zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa Miasto Kraków 2019.06.25 4.171.292,01 0,06%

1. Obligacje i inne 135.779.654,00 2,01% dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Ciech S.A. 2012-12-14 15.042.279,00 0,22% Dom Development S.A. 2015-06-30 15.000.000,00 0,22% Globe Trade Centre S.A. 2014-04-28 12.131.085,60 0,18% Globe Trade Centre S.A. 2013-05-15 10.085.562,00 0,15% Kofola S.A. 2014-12-21 20.046.400,00 0,30% Odratrans S.A. 2014-11-28 16.887.543,60 0,25% Polski Koncern Naftowy 2012-02-27 16.289.972,80 0,24% Orlen S.A. PKO Bank Polski S.A. 2017-10-30 30.296.811,00 0,45%

1. Zdematerializowane 111.340.744,10 1,65% zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 w pkt 9 i 11 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Ghelamco Invest Sp. z GHE0714 2014-07-21 40.691.145,30 0,60% o.o. Multimedia Polska S.A. MMP1115 2015-11-30 45.313.273,80 0,67% Multimedia Polska S.A. MMP0416 2016-04-29 25.336.325,00 0,38%

1. Obligacje emitowane 357.347.659,84 5,31% przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym Bank Gospodarstwa 2012.08.10 10.220.578,10 0,15% Krajowego Bank Gospodarstwa IDS1018 2018.10.24 163.222.981,74 2,43% Krajowego Bank Gospodarstwa IDS1022 2022.10.25 55.350.350,00 0,82% Krajowego Bank Gospodarstwa IPS1014 2014.10.24 128.553.750,00 1,91% Krajowego

1. Należności i 15.581.805,50 0,23 % środki pieniężne

kom abs