15-11-2011 00:01

ANTI SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 3/2011

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	30 577	39 201	6 932	9 832
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 652	-4 874	-375	-1 222
Zysk (strata) brutto	-2 300	-5 276	-521	-1 323
Zysk (strata) netto	-2 315	-4 625	-525	-1 160
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 420	-1 854	-549	-465
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-47	-1 539	-11	-386
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 163	192	264	48
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 305	-3 585	-296	-899
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 261	10 644	5 780	2 670
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 703	25 257	5 373	6 335
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 316	2 878	298	722
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 032	20 697	4 314	5 191
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 792	1 682	406	422
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	875	655	198	164
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 747 029	6 547 029	8 747 029	6 547 029
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,26	-0,84	-0,06	-0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,26	-0,74	-0,06	-0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,20	0,24	0,06	0,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,25	0,24	0,05	0,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z PRZEGLĄDU
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
	Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr	3	/	2011
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	Za	3	kwartał roku obrotowego		211	obejmujący okres	od 2011-07-01 do 2011-09-30
							data przekazania:	2011-11-14
		ANTI SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		ANTI S.A.		Usługi inne (uin)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		52-255		Wysoka
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Chabrowa		10
		(ulica)		(numer)
		(71) 784 56 90		(71) 784 56 92
		(telefon)			(fax)
		biuro@anti.com.pl		www.anti.com.pl
		(e-mail)			(www)
		899-24-35-856		932963607
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / O BADANEJ KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ LUB RAPORT Z PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 9, z uwzględnieniem § 83 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 3 i 4 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2011 r..pdf	Skrócone skonsolidowane sprawiozd anie finansowe za 9 miesi ęcy zakończonych 30.09.2011 roku

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-14	Arkadiusz Rzepa	Prezes Zarzadu

SKONSOLIDOWANY BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	9 261	8 621	8 787	10 646
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	10	12	13
wartość firmy	0	0	0	0
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	12
Rzeczowe aktywa trwałe	2 122	7 098	7 879	8 320
Należności długoterminowe	303	275	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	303	275	0	0
Inwestycje długoterminowe	5 617	0	0	21
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	5 617	0	59	21
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności	0	0
udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0		0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 220	1 239	896	2 284
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 220	1 220	886	2 276
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	19	10	8
Aktywa obrotowe	16 234	15 938	10 219	14 613
Zapasy	947	657	718	658
Należności krótkoterminowe	14 869	14 910	6 750	13 462
Od jednostek powiązanych	577	0	0
Od pozostałych jednostek	14 292	14 910	6 750	13 462
Inwestycje krótkoterminowe	281	234	1 586	304
Krótkoterminowe aktywa finansowe	281	234	1 586	304
w jednostkach powiązanych	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	295	234
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0		0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136	137	1 165	2 948
A k t y w a r a z e m	25 495	24 559	19 006	25 257
PASYWA
Kapitał własny	1 792	2 241	949	1 682
Kapitał zakładowy	875	875	655	655
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	3 233	2 328	5 777	1 174
Kapitał z aktualizacji wyceny	1	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		0
dodatnie różnice kursowe		0
ujemne różnice kursowe		0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-2 316	-962	-5 482	-4 625
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitały mniejszości	0	0
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 703	22 318	18 057	23 575
Rezerwy na zobowiązania	2 784	2 898	3 213	1 417
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 151	1 151	802	1 248
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	166	263
długoterminowa	0	0
krótkoterminowa	140	0
Pozostałe rezerwy	1 633	1 747	2 245	1 297
długoterminowe	0	0
krótkoterminowe	1 316	1 747	1 516	2 878
Zobowiązania długoterminowe	1 316	1 377	1 516	1 630
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	1 316	1 377	1 516	1 724
Zobowiązania krótkoterminowe	19 032	17 490	13 087	20 697
Wobec jednostek powiązanych	210	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	18 823	17 490	13 087	20 697
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	569	552	241	3 269
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	569	552	214	3 269
długoterminowe	18	0
krótkoterminowe	567	552
P a s y w a r a z e m	25 495	24 559	19 006	25 257
Wartość księgowa	2 241	2 241
Liczba akcji (w szt.)	8 747 029	8 747 029
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,25	0,25
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	8 747 029	8 747 029
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,25	0,25

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-01	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 762	30 577	17 558	39 201
od jednostek powiązanych		186	0	296
Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 176	30 577	17 548	37 541
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0	9	1 660
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 523	29 027	18 299	39 988
jednostkom powiązanym			0	82
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 523	29 027	18 299	37 708
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0	2 198
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	239	1 551	-741	-787
Koszty sprzedaży		0	0	0
Koszty ogólnego zarządu	883	2 019	955	3 068
Zysk (strata) ze sprzedaży	-644	-469	-1 696	-3 855
Pozostałe przychody operacyjne	443	620	403	879
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4	0	0
Dotacje		34	0	0
Inne przychody operacyjne		586	403	879
Pozostałe koszty operacyjne	1 280	1 804	356	1 899
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0	507
Inne koszty operacyjne		1 804	356	1 899
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 479	-1 652	-1 649	-4 875
Przychody finansowe	3	7	2	57
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0	0
od jednostek powiązanych		0	0	0
Odsetki, w tym:		6	2	57
od jednostek powiązanych		0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji		0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji		0	0	19
Inne		0	0	0
Koszty finansowe	172	654	175	458
Odsetki w tym:		394	175	430
dla jednostek powiązanych		0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji		0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji		0	0	157
Inne		260	0	6
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		0
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 648	-2 300	-1 821	-5 276
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0	0
Zyski nadzwyczajne		0	0	0
Straty nadzwyczajne		0	0	0
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		0	0
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		0	0
Zysk (strata) brutto	-1 648	-2 300	-1 821	-5 276
Podatek dochodowy	15	15	-244	-651
część bieżąca			0	0
część odroczona			-244	-651
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
(Zyski) straty mniejszości
Zysk (strata) netto	-1 664	-2 315	-1 577	-4 625
Zysk (strata) netto (zanualizowany)			-1 577	-4 851
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)			6 547 029	6 547 029
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			-0,24	-0,74
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)			6 547 029	6 547 029
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			-0,24	-0,74

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 241	949	6 431	6 431
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów		0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 241	949	6 431	6 431
Kapitał zakładowy na początek okresu	875	655	655	655
Zmiany kapitału zakładowego		220
zwiększenia (z tytułu)		220
emisji akcji (wydania udziałów)		220
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	875	875	655	655
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		0
zwiększenia (z tytułu)		220
zmniejszenia (z tytułu)		-220
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		0
Akcje (udziały) własne na początek okresu		0
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)		0
zmniejszenia (z tytułu)		0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu		0
Kapitał zapasowy na początek okresu	2 328	5 777	7 328	1 174
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)		2 939
emisji akcji powyżej wartości nominalnej		2 939
z podziału zysku (ustawowo)		0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0
zmniejszenia (z tytułu)	10 598	-5 482	1 551	1 551
pokrycia straty	10 589	1 551
Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 596	3 233	5 777	1 174
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		1
zwiększenia (z tytułu)		1
zmniejszenia (z tytułu)		0
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		1
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		0
zwiększenia (z tytułu)		0
zmniejszenia (z tytułu)		0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-962	-5 428	-1 551	-1 551
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0
korekty błędów		0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		0
zwiększenia (z tytułu)		0
podziału zysku z lat ubiegłych		0
zmniejszenia (z tytułu)		0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-5 482	-1 551	-1 551
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów		0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-5 482		-1 551
zwiększenia (z tytułu)		0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0
zmniejszenia (z tytułu)		-5 482	1 551
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 233	271	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 233	-271
Wynik netto	-1 644	2 316	-5 482	-6 303
zysk netto		0
strata netto	1 644	2 316	-5 482	-6 303
odpisy z zysku		0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	575	1 792	949	4 997
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	575	1 797	949	4 997

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-1 664	-2 316	-1 577	-4 851
Korekty razem	-2 139	-105	-1 312	333
Zyski (straty) mniejszości
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja, w tym:	364	1 108	552	1 443
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	54	388	69	343
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	22	22	0
Zmiana stanu rezerw	-422	-428	79	1 590
Zmiana stanu zapasów	-1 144	-229	797	2 169
Zmiana stanu należności	-3 559	-8 422	-3 625	-7 696
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 916	6 623	358	4 619
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 039	1 034	488	-2 136
Inne korekty	79	-200	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	685	-2 421	-2 889	-4 518
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	9	13	187	225
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9	13	187	187
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0
Z aktywów finansowych, w tym:		0	0
w jednostkach powiązanych		0	0
zbycie aktywów finansowych			0
dywidendy i udziały w zyskach			0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0
odsetki			0
inne wpływy z aktywów finansowych			0
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	28	61	261	1 601
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28	46	261	1 601
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:		15
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18	-47	-74	-1 376
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	-1 330	2 569	2 500	3 533
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		2 200
Kredyty i pożyczki	-1 337	363	2 500	698
Emisja dłużnych papierów wartościowych				2 835
Inne wpływy finansowe	6	6
Wydatki	3 539	1 407	343	1 321
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	1 169
Wykup dłużnych papierów wartościowych	308	308
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 265	705	265	978
Odsetki	797	394	78	343
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-605	1 163	2 157	2 212
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	61	-1 305	-806	-3 682
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 305	-1 305	-806	-3 682
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	0	1 589	1 110	3 986
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	61	281	304	305
o ograniczonej możliwości dysponowania	-133

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	9 261	8 609	8 787	10 644
Wartości niematerialne i prawne, w tym:		9	12	13
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	2 122	7 086	7 879	8 320
Należności długoterminowe	303	275		0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	303	275
Inwestycje długoterminowe	5 617			21
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	5 617			21
w jednostkach powiązanych, w tym:	5 617			21
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	5 617			21
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 220	1 239	896	2 284
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 220	1 220	886	2 276
Inne rozliczenia międzyokresowe		19	10	8
Aktywa obrotowe	16 234	15 896	10 219	14 613
Zapasy	947	747	718	658
Należności krótkoterminowe	14 869	11 348	6 750	13 462
Od jednostek powiązanych	577
Od pozostałych jednostek	14 292			13 462
Inwestycje krótkoterminowe	281	233	1 586	304
Krótkoterminowe aktywa finansowe	281	233	1 586	304
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	281	233	1 586	304
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136	3 568	1 165	2 948
A k t y w a r a z e m	25 495	24 505	19 006	25 257
PASYWA
Kapitał własny	1 792	2 199	949	1 682
Kapitał zakładowy	875	655	655	655
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	3 233	2 274	5 777	1 174
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	-2 316	-950	-5 482	-4 625
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 703	22 306	18 057	23 575
Rezerwy na zobowiązania	2 785	3 346	3 213	1 417
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 151	1 151	802	1 248
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		160	166	263
długoterminowa
krótkoterminowa		160	166	263
Pozostałe rezerwy	1 633	2 035	2 245	1 560
długoterminowe
krótkoterminowe		2 035	2 245	1 560
Zobowiązania długoterminowe	1 316	1 378	1 516	2 878
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	1 316	1 378	1 516	1 724
Zobowiązania krótkoterminowe	19 032	16 585	13 087	20 697
Wobec jednostek powiązanych	210
Wobec pozostałych jednostek	18 823	16 585	13 087	20 697
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe	569	997	241	3 269
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	569	997	241	3 269
długoterminowe	18	18	18	18
krótkoterminowe	552	979	223	3 251
P a s y w a r a z e m	25 495	24 505	19 006	25 257
Wartość księgowa	2 199	2 199	949	1 580
Liczba akcji (w szt.)	8 747 029	8 747 029	6 547 029	6 547 029
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,25	0,25	0,15	0,24
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	8 747 029	8 747 029	6 547 029	6 547 029
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,25	0,25	0,15	0,24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 631	30 577	17 558	39 201
od jednostek powiązanych	186	186	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 631	30 577	17 548	37 541
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			9	1 660
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 480	29 027	18 299	39 988
jednostkom powiązanym			0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 480	29 027	18 299	37 708
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0	2 198
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	150	1 551	-741	-787
Koszty sprzedaży			0	0
Koszty ogólnego zarządu	622	2 020	955	3 068
Zysk (strata) ze sprzedaży	-472	-469	-1 696	-3 855
Pozostałe przychody operacyjne	416	620	403	879
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1		0	0
Dotacje	5	34	0	0
Inne przychody operacyjne	410	586	403	879
Pozostałe koszty operacyjne	1 140	1 804	356	1 899
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0	0
Inne koszty operacyjne	1 140	1 804	356	1 899
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 196	-1 653	-1 649	-4 875
Przychody finansowe	3	7	2	57
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0	0
od jednostek powiązanych			0	0
Odsetki, w tym:			2	57
od jednostek powiązanych	3	6	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji			0	0
Aktualizacja wartości inwestycji			0	0
Inne		1	0	0
Koszty finansowe	173	654	175	458
Odsetki w tym:	126	394	175	430
dla jednostek powiązanych			0	0
Strata ze zbycia inwestycji			0	0
Aktualizacja wartości inwestycji			0	157
Inne	47	260	0	6
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 365	-2 300	-1 821	-5 276
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			0
Zyski nadzwyczajne			0
Straty nadzwyczajne			0
Zysk (strata) brutto	-1 365	-2 300	-1 821	-5 276
Podatek dochodowy		16	-244	-651
część bieżąca			0
część odroczona			-244	-651
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			0
Zysk (strata) netto	-1 365	-2 316	-1 577	-4 625
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-1 365	-2 316	-1 577	-4 625
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	8 747 029	8 747 029	6 547 029	6 547 029
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,26	-0,24	-0,74
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	8 747 029	8 747 029	6 547 029	6 547 029
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,26	-0,24	-0,74

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 199	949	6 431	6 432
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 199	949	6 431	6 432
Kapitał zakładowy na początek okresu	875	655	655	655
Zmiany kapitału zakładowego		220
zwiększenia (z tytułu)		220
emisji akcji (wydania udziałów)		220
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	875	875	655	655
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)	220	220
zmniejszenia (z tytułu)	-220	-220
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	2 274	5 777	7 328	7 328
Zmiany kapitału zapasowego			-1 551	1 551
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	959	2 939
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)		-5 482	1 551	1 551
pokrycia straty		-5 482	1 551	1 551
Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 233	3 233	5 777	5 777
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-950	-5 482	-1 551	-1 551
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-950
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-950
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-950
Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-5 482	-1 551	-1 551
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-5 482		1 551
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)		-5 482	1 551	1 551
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-950
Wynik netto	-1 365	-2 316	-5 482	-4 851
zysk netto
strata netto	-1 365	-2 316	-5 482	4 851
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	1 792	1 792	949	1 580
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			949	1 580

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-1 365	-2 316	-1 557	-4 851
Korekty razem	2 213	-105	-1 312	333
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	298	1 108	522	1 443
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-70
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	123	388	69	343
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	22	22
Zmiana stanu rezerw	-562	-428	79	1 590
Zmiana stanu zapasów	-200	-229	797	2 169
Zmiana stanu należności	-3 549	-8 422	-3 625	-7 696
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 329	6 624	358	4 691
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 023	1 034	488	-2 136
Inne korekty	-200	-200
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	848	-2 421	-2 889	-4 518
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	10	13	187	225
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	13	187	187
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	43	61	261	160
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28	46	261	1 601
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:	15	15
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-33	-47	-74	-1 376
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	-147	2 569	2 500	3 533
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		2 200
Kredyty i pożyczki	-162	363	2 500	698
Emisja dłużnych papierów wartościowych				2 835
Inne wpływy finansowe	15	6
Wydatki	619	1 407	343	1 321
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	168
Wykup dłużnych papierów wartościowych	308	308
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	144	705	265	978
Odsetki		394	78	343
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-767	1 163	2 157	2 212
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	48	-1 305	-806	-3 682
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	48	-1 305	-806	-3 682
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	233	1 586	1 110	3 986
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	281	281	304	305
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie