29-02-2012 18:05

ANTI SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4/2011

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	42 957	52 487	10 376	13 107
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-985	-4 444	-238	-1 110
Zysk (strata) brutto	-1 909	-4 997	-461	-1 248
Zysk (strata) netto	-2 258	-5 291	-545	-1 321
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 747	1 697	-422	424
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	323	-2 381	78	-595
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 592	2 698	385	674
Przepływy pieniężne netto, razem	168	2 014	41	503
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 632	19 073	4 445	4 816
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 701	18 070	4 234	4 563
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 325	2 318	300	585
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 037	15 752	3 178	3 977
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	931	1 003	211	253
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	875	655	198	165
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 830 362	6 547 029	7 830 362	6 547 029
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,29	-0,81	-0,07	-0,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,29	-0,81	-0,07	-0,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,11	0,15	0,02	0,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,11	0,15	0,02	0,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z PRZEGLĄDU
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
	Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr	4	/	2011
									kwartał /	rok
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	Za	4	kwartał roku obrotowego		2011	obejmujący okres	od 2011-10-01 do 2011-12-31
							data przekazania:	2012-02-29
		ANTI SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		ANTI S.A.		Usługi inne
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		52-255		Wysoka
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Chabrowa		10
		(ulica)		(numer)
		71 78 45 690		71 722 01 02
		(telefon)			(fax)
		biuro@antisa.pl		www.anti.com.pl
		(e-mail)			(www)
		899-24-35-856		932963607
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / O BADANEJ KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ LUB RAPORT Z PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 9, z uwzględnieniem § 83 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 3 i 4 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Sprawozdanie skonsolidowane_4Q 2011.pdf	Sprawozdanie skonsolidowane 4Q 2011

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-29	Arkadiusz Rzepa	Prezes Zarządu

SKONSOLIDOWANY BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-09-30 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	7 490	9 261	10 646	8 787
Wartości niematerialne i prawne, w tym:		0	13	12
wartość firmy		0	0	0
Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0		12
Rzeczowe aktywa trwałe	5 968	2 122	8 320	7 879
Należności długoterminowe	303	303	0	0
Od jednostek powiązanych		0	0	0
Od pozostałych jednostek	303	303	0	0
Inwestycje długoterminowe		5 617	21	0
Nieruchomości		0	0	0
Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe		5 617	21	59
w jednostkach powiązanych, w tym:		0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności		0
udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją		0
w pozostałych jednostkach		0
Inne inwestycje długoterminowe		0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 219	1 220	2 284	896
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 219	1 220	2 276	886
Inne rozliczenia międzyokresowe		0	8	10
Aktywa obrotowe	12 142	16 234	14 613	10 219
Zapasy	777	947	658	718
Należności krótkoterminowe	9 529	14 869	13 462	6 750
Od jednostek powiązanych		577		0
Od pozostałych jednostek	9 529	14 292	13 462	6 750
Inwestycje krótkoterminowe	1 757	281	304	1 586
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 757	281	304	1 586
w jednostkach powiązanych		0
w pozostałych jednostkach		0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 757	295
Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79	136	2 948	1 165
A k t y w a r a z e m	19 632	25 495	25 257	19 006
PASYWA
Kapitał własny	931	1 792	1 682	949
Kapitał zakładowy	875	875	655	655
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0	0
Kapitał zapasowy	2 584	3 233	1 174	5 777
Kapitał z aktualizacji wyceny		1	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe		0	0	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
dodatnie różnice kursowe
ujemne różnice kursowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-271	0	0	0
Zysk (strata) netto	-2 257	-2 316	-4 625	-5 482
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0	0
Kapitały mniejszości		0
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 701	23 703	23 575	18 057
Rezerwy na zobowiązania	2 815	2 784	1 417	3 213
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 151	1 151	1 248	802
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30	0	263	166
długoterminowa		0
krótkoterminowa	30	140
Pozostałe rezerwy	1 633	1 633	1 297	2 245
długoterminowe		0
krótkoterminowe	1 633	1 316	2 878	1 516
Zobowiązania długoterminowe	1 324	1 316	1 630	1 516
Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	1 324	1 316	1 724	1 516
Zobowiązania krótkoterminowe	14 036	19 032	20 697	13 087
Wobec jednostek powiązanych		210	0	0
Wobec pozostałych jednostek	14 036	18 823	20 697	13 087
Fundusze specjalne		0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	525	569	3 269	241
Ujemna wartość firmy		0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	525	569	3 269	214
długoterminowe	18	18
krótkoterminowe	507	567
P a s y w a r a z e m	19 632	25 495	25 257	19 006
Wartość księgowa		2 241
Liczba akcji (w szt.)	7 830 362	8 747 029
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,11	0,25
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	7 830 362	8 747 029
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,11	0,25

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 250	42 957	13 286	52 487
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 250	42 957
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 392	39 461	12 219	52 207
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 392	39 461
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 858	3 496	1 067	280
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu	522	2 810	600	3 668
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 336	686	467	-5 429
Pozostałe przychody operacyjne	966	1 614
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	115	115
Dotacje	5	39
Inne przychody operacyjne	847	1 461	-37	842
Pozostałe koszty operacyjne	1 341	3 285		1 898
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	197	197
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 573	1 573
Inne koszty operacyjne	-430	1 515
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	961	-985	430	-4 444
Przychody finansowe	5	11		58
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	4	10
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	1	1
Koszty finansowe	280	934	153	611
Odsetki w tym:	272	666
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji		268
Inne	8
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	686	-1 908
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) brutto	686	-1 908	277	-4 997
Podatek dochodowy	318	348	357	294
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				0
(Zyski) straty mniejszości
Zysk (strata) netto	368	-2 257	-80	-5 291
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	368	-2 252	-10 142	-5 291
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,29	-0,29	-2,36	-0,81
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,29	-0,29	-2,36	-0,81

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	575	1 003	6 431	6 431
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów		-324
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	575	679	6 431	6 431
Kapitał zakładowy na początek okresu	874	655	655	655
Zmiany kapitału zakładowego		220
zwiększenia (z tytułu)		220
emisji akcji (wydania udziałów)		220
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	874	874	655	655
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)		220
zmniejszenia (z tytułu)		220
Akcje (udziały) własne na koniec okresu			7 328	1 174
Kapitał zapasowy na początek okresu	2 596	5 777
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)	-14	1 966
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-14	1 966
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)	-2	5 158	1 551	1 551
pokrycia straty	-2	5 158
Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 584	2 584	5 777	1 174
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 896	-5 753	-1 551	-1 551
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)		5 482
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu		5 753	-1 551	-1 551
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		5 753		-1 551
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)		5 482	1 551
		270
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 896	270	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 596
Wynik netto	368	-2 257	-5 482	-6 303
zysk netto
strata netto		-2 257	-5 482	-6 303
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	931	931	949	4 997
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	931	931	949	4 997

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	368	-2 257	-440	-5 291
Korekty razem	471	511
Zyski (straty) mniejszości
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja, w tym:	391	1 569	484	1 927
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	268	656	-140	203
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	83	105
Zmiana stanu rezerw	-110	-397	-553	1 037
Zmiana stanu zapasów	1 114	-59	105	2 274
Zmiana stanu należności	5 179	-3 245	3 024	-4 672
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 089	119	3 192	7 811
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2	1 046	508	-1 628
Inne korekty	637	716
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	839	-1 747	6 215	1 697
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	437	450	109	116
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	437	450	71	116
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	82	128	845	-2 446
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	82	128	845	-2 446
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	355	322	-1 005	-2 381
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	2 026	4 757	-835	2 698
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		2 200		0
Kredyty i pożyczki	2 022	2 547		0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	4	10	137	2 698
Wydatki	1 759	3 165
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	678	678		1 573
Wykup dłużnych papierów wartościowych	495	802
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	29	29
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	283	988	644	1 622
Odsetki	272	666	-254	-89
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	267	1 592	486	2 698
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 462	168	1 669	2 013
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 462	168
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	295	1 588	29	4 015
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 757	1 757	1 283	1 588
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	8 955	9 261	8 787	10 644
Wartości niematerialne i prawne, w tym:			12	13
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	1 815	2 122	7 879	8 320
Należności długoterminowe	303	303		0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	303	303
Inwestycje długoterminowe	5 617	5 617		21
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	5 617	5 617		21
w jednostkach powiązanych, w tym:	5 617	5 617		21
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	5 617	5 617		21
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 220	1 220	896	2 284
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 220	1 220	886	2 276
Inne rozliczenia międzyokresowe			10	8
Aktywa obrotowe	12 286	16 234	10 219	14 613
Zapasy	783	947	718	658
Należności krótkoterminowe	9 818	14 869	6 750	13 462
Od jednostek powiązanych	1 532	577
Od pozostałych jednostek	8 286	14 292	6 750	13 462
Inwestycje krótkoterminowe	1 615	281	1 586	304
Krótkoterminowe aktywa finansowe		281	1 586	304
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 615	281	1 586	304
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69	136	1 165	2 948
A k t y w a r a z e m	21 241	25 495	19 006	25 257
PASYWA
Kapitał własny	1 200	1 792	949	1 682
Kapitał zakładowy	875	875	655	655
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	3 219	3 233	5 777	1 174
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	-2 893	-2 316	-5 482	-4 625
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 041	23 703	18 057	23 575
Rezerwy na zobowiązania	2 785	2 785	3 213	1 417
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 151	1 151	802	1 248
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			166	263
długoterminowa
krótkoterminowa			166	263
Pozostałe rezerwy	1 633	1 633	2 245	1 560
długoterminowe
krótkoterminowe	1 633		2 245	1 560
Zobowiązania długoterminowe	1 264	1 316	1 516	2 878
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	1 264	1 316	1 516	1 724
Zobowiązania krótkoterminowe	15 474	19 032	13 087	20 697
Wobec jednostek powiązanych	4 178	210
Wobec pozostałych jednostek	11 296	18 823	13 087	20 697
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe	518	569	241	3 269
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	518	569	241	3 269
długoterminowe	18	18	18	18
krótkoterminowe	500	552	223	3 251
P a s y w a r a z e m	21 241	25 495	19 006	25 257
Wartość księgowa		2 199	949	1 580
Liczba akcji (w szt.)	7 830 362	8 747 029	3	6 547 029
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,10	0,25	0,15	0,24
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	7 830 362	8 747 029	6 547 029	6 547 029
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,10	0,25	0,15	0,24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od do	4 kwartały narastająco / 2010 okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 749	42 326	13 005	52 206
od jednostek powiązanych	655	841	37	37
Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 749	42 326	13 001	50 542
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			4	1 664
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 290	40 317	12 147	52 135
jednostkom powiązanym			37	37
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 290	40 316	1 218	49 926
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			11	2 209
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	458	2 009	858	71
Koszty sprzedaży			0	0
Koszty ogólnego zarządu	116	2 136	240	3 308
Zysk (strata) ze sprzedaży	342	-126	618	-3 237
Pozostałe przychody operacyjne	1 169	1 459	-71	808
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			19	19
Dotacje	5	39	53	53
Inne przychody operacyjne	1 164	1 420	-143	736
Pozostałe koszty operacyjne	1 815	3 289	151	2 050
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	241	241	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 573	1 573	348	348
Inne koszty operacyjne		1 473	-197	1 702
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-303	-1 956	396	-4 479
Przychody finansowe	3	9	22	79
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0	0
od jednostek powiązanych			0	0
Odsetki, w tym:	3	9	3	60
od jednostek powiązanych			0	3
Zysk ze zbycia inwestycji			0	0
Aktualizacja wartości inwestycji			19	19
Inne			0	0
Koszty finansowe	277	931	330	788
Odsetki w tym:	269	663	175	605
dla jednostek powiązanych			0	0
Strata ze zbycia inwestycji			0	0
Aktualizacja wartości inwestycji			41	177
Inne	8	268	-12	6
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-577	-2 878	-3 936	-5 188
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			0	0
Zyski nadzwyczajne			0	0
Straty nadzwyczajne			0	0
Zysk (strata) brutto	-577	-2 878	-3 936	-5 188
Podatek dochodowy		15	111	294
część bieżąca			0	0
część odroczona			111	294
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			0
Zysk (strata) netto	-577	-2 878	-4 047	-5 482
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-577	-2 878	-4 047	-5 482
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	7 830 362	7 830 362	0	6 547 029
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,37	-0,37	-1,58	-0,84
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	7 830 362	7 830 362	6 547 029	0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			-0,74	0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 792	949	6 431	6 431
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 792	949	6 431	6 431
Kapitał zakładowy na początek okresu	874	654	655	655
Zmiany kapitału zakładowego		220
zwiększenia (z tytułu)		220
emisji akcji (wydania udziałów)		220
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	874	874	655	655
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)		220
zmniejszenia (z tytułu)		220
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	3 233	5 776	7 328	7 328
Zmiany kapitału zapasowego			-1 551	1 551
zwiększenia (z tytułu)	-14	2 924
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-14	2 924
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)		5 482	1 551	1 551
pokrycia straty		5 482	1 551	1 551
Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 219	3 219	5 777	5 777
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 315	-5 482	-1 551	-1 551
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 315	5 482	-1 551	-1 551
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		5 482		-1 551
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)		5 482	1 551	1 551
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 315
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 315
Wynik netto	-577	-2 892	-5 482	-5 482
zysk netto	-577
strata netto		-2 892	-5 482	4 851
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	1 200	1 200	949	1 580
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 200	1 200	949	1 580

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-577	-2 893	-631	-5 482
Korekty razem	2 566	2 462	4 590	4 923
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	97	1 204	460	1 903
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	266	653	262	605
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	242	264	-19	-19
Zmiana stanu rezerw		-427	405	1 995
Zmiana stanu zapasów	163	-65	104	2 273
Zmiana stanu należności	5 050	-3 371	3 661	-4 035
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 685	2 938	-498	4 193
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	15	1 049	144	-1 992
Inne korekty	417	217
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 989	-431	3 959	-559
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	7	21	-88	137
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7	21	-88	137
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	53	114	1 530	1 690
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	53	99	89	1 690
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:		15
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-46	-93	-177	-1 553
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	438	3 008	-698	2 835
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		2 200		2 835
Kredyty i pożyczki	435	798	-698
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	3	9
Wydatki	1 047	2 454	1 802	3 123
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych	495	802
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	283	988	296	1 274
Odsetki	269	663	-67	276
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-609	544	-2 500	-288
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 334	29	1 282	-2 400
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 334	29	1 282	-2 400
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	281	1 586	3 986	3 986
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 615	1 615	1 281	1 586
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie