ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej ...

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną (19/2011)

TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:
TRUE fundusz inwestycyjny
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi
FALSE jednostka zależna od funduszu
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259), przedmiot umowy dotyczy udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
nazwa (firma) podmiotu HRI Lux Verwaltungsgesellschaft S.A.
podstawowe dane o osobie 4 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
FALSE podmiot jest podmiotem powiązanym
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną
szczegółowy opis warunków umowy
INFORMACJE O ZDARZENIU:
rodzaj zdarzenia* Zbycie aktywów z.n.
data zdarzenia 2011-06-30
sposób BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ (dalej: FRN") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2011 r. FRN zawarł ze spółką HRI Lux Verwaltungsgesellschaft S.A. z siedzibą w Luxemburgu (dalej "HRI") umowę sprzedaży (dalej: "Umowa") udziałów spółki PK 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000252494 (dalej: "Spółka"). FRN i Spółka nie są podmiotami zależnymi od HRI.
podstawowa charakterystyka aktywów Przedmiotem Umowy jest 4.000 udziałów Spółki, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, stanowiących 100 % jej kapitału zakładowego i 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Cena sprzedanych udziałów (dalej: "Cena") wyniosła 93.347,87 EUR (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści siedem 87/100 euro).
waluta PLN
cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach 374 278,28
wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej 384 618,39
źródło finansowania nabycia aktywów
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych
UWAGA: Ustalona w Umowie Cena została wyznaczona w walucie obcej i w wysokości 93.347,87 EUR. Zgodnie z postanowieniami Umowy, cena transakcji jest przeliczana według kursu średniego NBP waluty EUR z dnia poprzedzającego dzień zawarcia Umowy (dalej: "Kurs"). Po przeliczeniu tejże kwoty według Kursu, z dnia 29 czerwca 2011 roku, (zgodnie z tabelą kursów nr 124/A/NBP/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. 1 EUR = 4,0095 zł), Cena wyrażona w PLN wynosi 374.278,28 zł.
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-06-30 | | | | | | | | | | |
| | | ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | | BZ WBK TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 61-739 | | Poznań | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | Plac Wolności | | 16 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-61) 855 73 22 | | (0-61) 855 73 21 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 209-00-00-133 | | 634597808 | | www.arka.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-06-30 Grzegorz Borowski Dyrektor ds. Prawnych i Strategii

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

espi

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)