14-02-2012 17:41

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - za 4 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
Przychody z lokat	3 031	683
Koszty funduszu netto	3 596	811
Przychody z lokat netto	-565	-127
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 287	290
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-12 240	-2 759
Wynik z operacji	-11 518	-2 596
Zobowiązania	2 804	635
Aktywa	544 080	123 184
Aktywa netto	541 276	122 549
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000	3 500 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	154,65	35,01
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-3,29	-0,74

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	4 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-10-01 do 2011-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2012-02-14
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		Poznań
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Plac Wolności		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855 73 22		(0-61) 855 73 21
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	209-00-00-133		634597808	www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ - w załączeniu.
Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK FRN FIZ.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ - w załączeniu.

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2011 roku	3 kwartał 2011 roku	2010 rok	4 kwartał 2010 roku
Aktywa	544 080	569 339	507 239	507 239
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	88	689	56	56
Należności	80 176	93 876	104 451	104 451
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu		7 290	2 200	2 200
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	69 908	52 892	8 920	8 920
dłużne papiery wartościowe	69 908	52 892	8 920	8 920
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	393 377	413 914	390 882	390 882
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości	531	667	730	730
Pozostałe aktywa		11
Zobowiązania	2 804	16 545	6 388	6 388
Aktywa netto (I-II)	541 276	552 794	500 851	500 851
Kapitał funduszu	339 500	339 500	339 500	339 500
Kapitał wpłacony	339 500	339 500	339 500	339 500
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	39 803	39 081	13 211	13 211
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-12 669	-12 104	-19 082	-19 082
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	52 472	51 185	32 293	32 293
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	161 973	174 213	148 140	148 140
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	541 276	552 794	500 851	500 851
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	154,65	157,94	143,10	143,10
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 3 500 000
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
A: 154,65

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody z lokat	3 031	20 671	3 521	9 081
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe	1 418	6 409	1 767	9 081
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych	33	900
Pozostałe	1 580	13 362	1 754
z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto	1 580	3 540
w tym z tytułu rozwiązania rezerw		9 822	1 754
Koszty funduszu	3 596	14 258	3 752	32 944
Wynagrodzenie dla towarzystwa	3 341	13 755	3 424	13 539
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	1	3	0	2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	21	55	12	47
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne	3	113	94	689
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe		25	12	44
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	22	75	17	99
Ujemne saldo różnic kursowych			22	1 726
Pozostałe	208	232	171	16 798
z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółek Celowych	200	200	164	10 479
z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto				6 288
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	3 596	14 258	3 752	32 944
Przychody z lokat netto (I-IV)	-565	6 413	-231	-23 863
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-10 953	34 012	10 260	-21 169
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 287	-2 462	24	252
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-12 240	36 474	10 236	-21 421
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji	-11 518	40 425	10 029	-45 032
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,29	11,55	2,87	-12,87
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,29	11,55	2,87	-12,87

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	552 794	500 851	545 883	545 883
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-11 518	40 425	-45 032	-45 032
przychody z lokat netto	-565	6 413	-23 863	-23 863
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 287	-2 462	252	252
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-12 240	36 474	-21 421	-21 421
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-11 518	40 425	-45 032	-45 032
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-11 518	40 425	-45 032	-45 032
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	541 276	541 276	500 851	500 851
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	542 350	521 968	511 276	511 276
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	157,94	143,10	155,97	155,97
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	154,65	154,65	143,10	143,10
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-8,26	8,07	-8,25	-8,25
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	152,28	142,36	139,62	139,62
data wyceny	2011-10-31	2011-01-31	2010-10-29	2010-10-29
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	154,65	157,94	154,28	154,28
data wyceny	2011-12-31	2011-09-30	2010-01-29	2010-01-29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	152,28	152,28	139,62	139,62
data wyceny	2011-10-31	2011-10-31	2010-10-29	2010-10-29
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	154,65	154,65	143,10	143,10
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,63	2,73	6,44	6,44
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,44	2,64	2,65	2,65
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-15 502	-40 820	735	-9 847
Wpływy	251 876	720 465	59 223	307 694
Z tytułu posiadanych lokat		22 966		452
Z tytułu zbycia składników lokat	251 876	697 360	59 223	307 240
Pozostałe		139		2
przedpłaty z tytułu sprzedaży papierów wartościowych		139
Wydatki	267 378	761 285	58 488	317 541
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	263 833	747 073	55 003	303 009
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	3 527	13 792	3 314	13 663
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	3	0	2
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	10	55		47
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych		138	146	686
Z tytułu posiadania nieruchomości		53	18	100
Pozostałe	7	171	7	34
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	14 893	41 127	-3 877	9 894
Wpływy	15 636	69 144	2 037	19 354
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	14 990	67 828	1 722	18 827
Odsetki	646	1 316	315	527
Pozostałe
Wydatki	743	28 017	5 914	9 460
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek	743	27 989	5 904	9 418
Odsetki		28	10	42
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	8	-275
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-601	32	-3 142	47
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	689	56	3 198	9
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	88	88	56	56

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2011 roku	3 kwartał 2011 roku	2010 rok	4 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	179 310	370 415	68,08	187 010	386 055	67,81	186 790	372 489	73,43	186 790	372 489	73,43
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	68 471	69 908	12,85	52 138	52 892	9,29	8 713	8 920	1,76	8 713	8 920	1,76
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	53 400	22 962	4,22	53 450	27 859	4,89	56 166	18 393	3,63	56 166	18 393	3,63
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości	662	531	0,10	662	667	0,12	662	730	0,14	662	730	0,14
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje - Razem			3 051 309		179 310	370 415	68,08
Nienotowane na rynku aktywnym			3 051 309		179 310	370 415	68,08
PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	139 590	Rzeczpospolita Polska	6 979	32 297	5,93
PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	141 000	Rzeczpospolita Polska	7 155	17 626	3,24
PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	263 340	Rzeczpospolita Polska	13 167	61 470	11,30
PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	209 880	Rzeczpospolita Polska	10 494	32 363	5,95
PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	34 000	Rzeczpospolita Polska	4 003	0	0,00
PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	79 500	Rzeczpospolita Polska	15 892	14 833	2,73
Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	175 000	Rzeczpospolita Polska	8 842	15 708	2,89
PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	860 750	Rzeczpospolita Polska	43 570	89 059	16,37
PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	103 950	Rzeczpospolita Polska	5 197	18 833	3,46
J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	198 299	Rzeczpospolita Polska	21 711	14 923	2,74
PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	226 000	Rzeczpospolita Polska	11 300	21 764	4,00
PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	620 000	Rzeczpospolita Polska	31 000	51 539	9,47

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								58 634	55 967	57 274	10,53
Obligacje								58 634	55 967	57 274	10,53
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								58 634	55 967	57 274	10,53
OK0112	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	SKARB PAŃSTWA	Rzeczpospolita Polska	2012-01-25	zerokuponowe	2 200 000,00	2 200	2 019	2 195	0,40
OK0712	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	SKARB PAŃSTWA	Rzeczpospolita Polska	2012-07-25	zerokuponowe	56 434 000,00	56 434	53 948	55 079	10,13
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								13 250	12 504	12 634	2,32
Obligacje								13 250	12 504	12 634	2,32
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								13 250	12 504	12 634	2,32
OK0113	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	SKARB PAŃSTWA	Rzeczpospolita Polska	2013-01-25	zerokuponowe	13 250 000,00	13 250	12 504	12 634	2,32
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Udziały ? Razem				136 981	53 400	22 962	4,22
100,00%	Salwator City Sp. z o. o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	86 331	14 750	14 159	2,60
50,00%	Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	11 200	36 583	5 727	1,05
100,00%	Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	3 000	150	304	0,06
100,00%	PK 1 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 400	120	333	0,06
100,00%	PK 2 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 400	120	102	0,02
100,00%	PK 4 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	4 000	200	609	0,11
100,00%	PK 6 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 400	120	298	0,06
100,00%	PK 8 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	0	0,00
100,00%	PK 9 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	4 000	200	222	0,04
75,00%	PK 12 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	8 850	443	682	0,13
100,00%	PK 13 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 400	120	208	0,04
100,00%	J&J Central Park Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	140	86	0,02
100,00%	PK 15 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	67	0,01
100,00%	PK 17 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	11	0,00
100,00%	PK 18 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	102	75	0,01
100,00%	PK 19 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	102	74	0,01
100,00%	Salwator City Kraków Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	100	5	0,00

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:							662	531	0,10
Budynki
Lokale
Grunty							662	531	0,10
Działka nr 1044/3	LU1I/00258568/0	Rzeczpospolita Polska	Lublin, w okolicach ul. Gęsiej	641	Brak	Brak	160	128	0,02
Działka nr 1044/4	LU1I/00258571/4	Rzeczpospolita Polska	Lublin, w okolicach ul. Gęsiej	720	Brak	Brak	180	144	0,03
Działka nr 1045/2	LU1I/00257899/2	Rzeczpospolita Polska	Lublin, w okolicach ul. Gęsiej	613	Brak	Brak	153	123	0,02
Działka nr 1045/3	LU1I/00257901/0	Rzeczpospolita Polska	Lublin, w okolicach ul. Gęsiej	679	Brak	Brak	169	136	0,03
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	OK0113	7 866	1,45

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 - Polityka rachunkowości w załączeniu.
	Plik	Opis
	Nota 1 - Polityka rachunkowości.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek	8 301
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek	71 875
	Pozostałe
	Razem	80 176

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania	2 804
	w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie	2 323
	w tym rezerwa na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych	456
	Razem	2 804

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-14	Krzysztof Człapowski	Członek Zarządu	.
2012-02-14	Barbara Grodek-Łagoda	Prokurent	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie