AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta

10.08. Warszawa (PAP) - AXA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Korekta WAN i JR

Przed korektą
Data aktywów 2012-08-02
Wartość Aktywów Netto 15 297 330 935,85 PLN
Jednostka Rozrachunkowa 30,91 PLN

Po korekcie
Data aktywów 2012-08-02
Wartość Aktywów Netto 15 297 613 897,85 PLN
Jednostka Rozrachunkowa 30,92 PLN

Przed korektą
Data aktywów 2012-08-03
Wartość Aktywów Netto 15 367 617 377,13 PLN
Jednostka Rozrachunkowa 31,01 PLN

Po korekcie
Data aktywów 2012-08-03
Wartość Aktywów Netto 15 367 812 135,00 PLN
Jednostka Rozrachunkowa 31,01 PLN

Przed korektą
Data aktywów 2012-08-06
Wartość Aktywów Netto 15 452 885 194,47 PLN
Jednostka Rozrachunkowa 31,19 PLN

Po korekcie
Data aktywów 2012-08-06
Wartość Aktywów Netto 15 452 885 181,77 PLN
Jednostka Rozrachunkowa 31,19 PLN

Przed korektą
Data aktywów 2012-08-07
Wartość Aktywów Netto 15 455 209 251,44 PLN
Jednostka Rozrachunkowa 31,19 PLN

Po korekcie
Data aktywów 2012-08-07
Wartość Aktywów Netto 15 455 209 238,72 PLN
Jednostka Rozrachunkowa 31,19 PLN

kom amp/