10.08. Warszawa (PAP) - AXA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
Korekta WAN i JR
Przed korektą
Data aktywów 2012-08-02
Wartość Aktywów Netto 15 297 330 935,85 PLN
Jednostka Rozrachunkowa 30,91 PLN
Po korekcie
Data aktywów 2012-08-02
Wartość Aktywów Netto 15 297 613 897,85 PLN
Jednostka Rozrachunkowa 30,92 PLN
Przed korektą
Data aktywów 2012-08-03
Wartość Aktywów Netto 15 367 617 377,13 PLN
Jednostka Rozrachunkowa 31,01 PLN
Po korekcie
Data aktywów 2012-08-03
Wartość Aktywów Netto 15 367 812 135,00 PLN
Jednostka Rozrachunkowa 31,01 PLN
Przed korektą
Data aktywów 2012-08-06
Wartość Aktywów Netto 15 452 885 194,47 PLN
Jednostka Rozrachunkowa 31,19 PLN
Po korekcie
Data aktywów 2012-08-06
Wartość Aktywów Netto 15 452 885 181,77 PLN
Jednostka Rozrachunkowa 31,19 PLN
Przed korektą
Data aktywów 2012-08-07
Wartość Aktywów Netto 15 455 209 251,44 PLN
Jednostka Rozrachunkowa 31,19 PLN
Po korekcie
Data aktywów 2012-08-07
Wartość Aktywów Netto 15 455 209 238,72 PLN
Jednostka Rozrachunkowa 31,19 PLN
kom amp/