BEST - Objęcie certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości (5/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BEST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2012 r. na mocy uchwały nr 15 Zarządu BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni (BEST TFI S.A.) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zamknięcia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (BEST III NSFIZ) oraz przydzielenia certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ ? Emitent objął 4 167 000 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ, o łącznej wartości emisyjnej 7 000 560 zł (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt złotych). Oznaczenie stron transakcji, na podstawie której doszło do objęcia aktywów Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ nastąpiło w wyniku dokonania i opłacenia zapisu przez Emitenta. Data i sposób objęcia aktywów Certyfikaty inwestycyjne serii C BEST III NSFIZ zostały objęte przez Emitenta w dniu 25.04.2012 r., na podstawie dokonanego przez Emitenta zapisu na
te certyfikaty oraz uchwały nr 15 Zarządu BEST TFI S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zamknięcia emisji tych certyfikatów oraz ich przydzielenia. Podstawowa charakterystyka objętych aktywów Objęte przez Emitenta aktywa obejmują 4 167 000 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ o łącznej wartości emisyjnej 7 000 560 zł. Cena po jakiej zostały objęte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta Certyfikaty inwestycyjne serii C BEST III NSFIZ zostały objęte przez Emitenta za kwotę 7 000 560 zł. Na dzień objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii C ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 7 000 560 zł. Charakter powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a przydzielającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Powiązania między Emitentem a BEST III NSFIZ mają charakter powiązań osobowych oraz kapitałowych. Członkowie Zarządu Emitenta zasiadają w Zarządzie BEST TFI S.A., która zarządza BEST III NSFIZ,
ponadto Emitent posiada 100% udziałów w BEST TFI S.A. oraz 50% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych do tej pory przez BEST III NSFIZ. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Kryterium uznania objętych certyfikatów inwestycyjnych za aktywa o znacznej wartości jest fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Źródło finansowania objęcia aktywów Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ zostało sfinansowane ze środków własnych. Nazwa jednostki, której akcje (udziały) są przedmiotem nabycia, ich udział w kapitale zakładowym, wartość nominalna i charakter tych aktywów, liczba głosów na walnym zgromadzeniu tej jednostki. Nazwa jednostki której certyfikaty inwestycyjne są przedmiotem objęcia: BEST III NSFIZ. Udział objętych certyfikatów inwestycyjnych serii C we wszystkich certyfikatach inwestycyjnych BEST III NSFIZ 4 167 000/88 534 000: Wartość nominalna objętych przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych serii C: 7 000 560 zł.
Charakter objętych przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych jako lokaty: generalnie Emitent klasyfikuje tego rodzaju inwestycje jako lokaty długoterminowe, jednak certyfikaty inwestycyjne serii C planuje przedstawić do wykupu w ciągu 12 miesięcy. . Udział Emitenta we wszystkich certyfikatach inwestycyjnych BEST III NSFIZ: 44 267 000/88 534 000 (w tym: 40 100 000 certyfikatów posiadanych dotychczas oraz 4 167 000 certyfikatów objętych w dniu 25.04.2012 r.). Liczba głosów posiadanych przez Emitenta w Zgromadzeniu Inwestorów BEST III NSFIZ: 44 267 000 (w tym 40 100 000 głosów tytułem dotychczas posiadanych certyfikatów i 4 167 000 głosów tytułem certyfikatów inwestycyjnych objętych w dniu 25.04.2012 r.). Opis powiązań Emitenta z podmiotem zbywającym oraz szczegółowy opis warunków transakcji. Powiązania między Emitentem a BEST III NSFIZ mają charakter powiązań osobowych oraz kapitałowych. Członkowie Zarządu Emitenta zasiadają w Zarządzie BEST TFI S.A., która zarządza BEST III NSFIZ, ponadto Emitent posiada
100% udziałów w BEST TFI S.A. oraz 50% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych do tej pory przez BEST III NSFIZ. Warunkiem objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ było złożenie przez Emitenta zapisu na te certyfikaty oraz ich opłacenie w wysokości 7 000 560 zł, tj. po cenie 1,68 zł za jeden certyfikat inwestycyjny serii C. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BEST SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BEST | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-323 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Morska | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-58) 769 92 99 | | (0-58) 769 92 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | best@best.com.pl | | best.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 585-00-11-412 | | 190400344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ