Black Lion NFI - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

04.09.2012 | aktual.: 04.09.2012 13:03

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.		w tys.	EUR
półrocze / 2012	półrocze /2011	półrocze / 2012	półrocze /2011
Przychody z inwestycji	15 558	36 181	3 683	9 120
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	51 548	41 441	12 202	10 446
Koszty i straty z inwestycji	-24 152	-10 449	-5 717	-2 634
Pozostałe koszty i straty operacyjne	-60 801	-54 129	-14 392	-13 644
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej	-17 847	13 044	-4 225	3 288
Przychody finansowe	1 645	1 427	389	360
Koszty finansowe	-11 829	-7 604	-2 800	-1 917
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	-28 031	6 867	-6 635	1 731
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej	-21 266	913	-5 034	230
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu	-22 962	5 171	-5 435	1 303
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 271	-18 393	538	-4 636
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	8 516	-13 048	2 016	-3 289
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	10 021	-22 700	2 372	-5 722
Aktywa trwałe	496 910	450 884	116 610	113 100
Aktywa obrotowe	202 453	205 944	47 510	51 659
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu	415 461	433 223	97 496	108 670
Udziały niesprawujące kontroli	2 289	18 842	537	4 726
Zobowiązania długoterminowe	177 916	168 444	41 752	42 253
Zobowiązania krótkoterminowe	103 697	36 319	24 335	9 110
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	4,18	4,36	0,98	1,09
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)	-0,23	0,05	-0,05	0,01
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.)	-0,23	0,05	-0,05	0,01
Liczba akcji na dzień bilansowy	99 433 650	99 433 650	99 433 650	99 433 650
Średnia ważona liczba akcji	99 433 650	99 433 650	99 433 650	99 433 650
Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 99 433 650 na dzień 30.06.2012 r. oraz 99 433 650 na dzień 30.06.2011 r. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 99 433 650 za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. oraz 99 433 650 za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-01-01 do 2012-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-08-31 | | | | | | | |
| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	Skons i jednostkowe I polrocze 2012 GK BL NFI 31 08 2012.pdf	Śródroczne Skonsolidowane i SF GK BL NFI SA i Jednostkowe Dane Finansowe BL NFI SA na 30.06.2012
	Sprawozdaniezarządu1H2012 31 08 2012.pdf	Sprawozdanie Zarządu BL NFI SA na 30.06.2012
	Raport skonsolidaowany Black LIon FNI SA 30.06.2012.pdf	Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego SF GK BL NFI SA
	Raport jednostkowy Black Lion NFI SA na 30.06.2012.pdf	Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego SF BL NFI SA
	oświadczenie_1 _BL NFI 06_2012.pdf	Oświadczenie Zarządu BL NFI SA o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finasowych
	oświadczenie_2 _BL NFI 06_2012.pdf	Oświadczenie Zarządu BL NFI SA o rzetelności sprawozdań

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-31	Rafał Bauer	Prezes Zarządu
2012-08-31	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu
2012-08-31	Elżbieta Rosińska	Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ