04-05-2011 17:32

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - za 1 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN	w EUR
Przychody z lokat	100	25
Koszty funduszu netto	133	33
Przychody z lokat netto	-33	-8
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	90	23
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	35	9
Wynik z operacji	92	23
Zobowiązania	58	15
Aktywa	24 979	6 226
Aktywa netto	24 921	6 212
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	153 316	153 316
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	162,55	40,52
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,60	0,15
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2011
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego, 31 marca 2011.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	1 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-01-01 do 2011-03-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-05-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-00-862		015743809	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	1 kwartał 2011 roku	4 kwartał 2010 roku	2010 rok	1 kwartał 2010 roku
Aktywa	24 979	25 696	25 696	27 677
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 003	1 003	1 003	1
Należności	294	225	225	1 288
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	22 654	23 336	23 336	26 282
dłużne papiery wartościowe	18 151	18 122	18 122	26 281
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	996	1 132	1 132	65
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	32	0	0	41
Zobowiązania	58	47	47	50
Aktywa netto (I-II)	24 921	25 649	25 649	27 627
Kapitał funduszu	-10 348	-9 528	-9 528	-5 989
Kapitał wpłacony	79 772	79 772	79 772	79 772
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-90 119	-89 300	-89 300	-85 760
Dochody zatrzymane	34 535	34 478	34 478	32 303
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	6 759	6 792	6 792	6 605
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	27 776	27 686	27 686	25 698
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	733	699	699	1 312
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	24 921	25 649	25 649	27 627
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	153 316	158 379	158 379	181 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	162,55	161,94	161,94	152,30
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	149 401
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	162,55
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Certyfikaty serii A - 153 316 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikaty serii A - 162,55 zł.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-03-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przychody z lokat	100	100	1	1
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	100	100	1	1
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	15	15	1	1
Odsetki od papierów wartościowych	86	86	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	133	133	122	122
Wynagrodzenie dla towarzystwa	118	118	104	104
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	1	1	1
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	8	11	11
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	6	6	6	6
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	133	133	122	122
Przychody z lokat netto (I-IV)	-33	-33	-121	-121
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	125	125	89	89
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	90	90	136	136
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	35	35	-48	-48
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	92	92	-32	-32
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,60	0,60	-0,18	-0,18
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,60	0,60	-0,18	-0,18

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31
Zmiana wartości aktywów netto	-728	-728	-3 352	-1 374
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	25 649	25 649	29 001	29 001
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	92	92	1 529	-32
przychody z lokat netto	-33	-33	65	-121
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	90	90	2 125	136
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	35	35	-661	-48
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	92	92	1 529	-32
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-820	-820	-4 881	-1 342
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	820	820	4 881	1 342
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-728	-728	-3 352	-1 374
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	24 921	24 921	25 649	27 627
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	25 018	25 018	26 480	28 018
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-5 063	-5 063	-31 818	-8 800
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-5 063	-5 063	-31 818	-8 800
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 063	5 063	31 818	8 800
saldo zmian	-5 063	-5 063	-31 818	-8 800
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	153 316	153 316	158 379	181 397
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	797 715	797 715	797 715	797 715
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	644 399	644 399	639 336	616 318
saldo zmian	153 316	153 316	158 379	181 397
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	149 401	149 401	153 316	172 551
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,61	0,61	9,46	-0,18
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	161,94	161,94	152,48	152,48
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	162,55	162,55	161,94	152,30
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,38	0,38	6,20	-0,12
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	160,96	160,96	151,98	151,98
data wyceny	2011-01-31	2011-01-31	2010-02-26	2010-02-26
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	162,55	162,55	161,94	152,30
data wyceny	2011-03-31	2011-03-31	2010-12-31	2010-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	162,55	162,55	161,94	152,30
data wyceny	2011-03-31	2011-03-31	2010-12-31	2010-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	162,55	162,55	161,94	152,30
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,53	0,53	0,02	0,44
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,47	0,47	0,02	0,37
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,03	0,00	0,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-03-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	820	820	1 343	1 343
Wpływy	61 087	61 087	9 088	9 088
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	61 056	61 056	9 066	9 066
Akcje i prawa z nimi związane	1 230	1 230	0	0
Obligacje	0	0	1 470	1 470
Prawa pochodne	64	64	0	0
Depozyty	59 762	59 762	7 596	7 596
Pozostałe	31	31	22	22
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	15	15	1	1
Wydatki	60 268	60 268	7 745	7 745
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	60 114	60 114	7 584	7 584
Akcje i prawa z nimi związane	414	414	0	0
Prawa pochodne	74	74	0	0
Depozyty	59 626	59 626	7 584	7 584
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	108	108	105	105
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	3	3	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	30	30	42	42
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	13	13	14	14
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-820	-820	-1 342	-1 342
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	820	820	1 342	1 342
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	820	820	1 342	1 342
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	0	1	1
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 003	1 003	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 003	1 003	1	1

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI1raportIkwartal2011_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2011 roku	4 kwartał 2010 roku	2010 rok	1 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	3 824	4 503	18,03	4 540	5 214	20,29	4 540	5 214	20,29	1	1	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	18 097	18 151	72,67	18 097	18 122	70,52	18 097	18 122	70,52	24 969	26 281	94,96
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	996	996	3,99	1 132	1 132	4,41	1 132	1 132	4,41	65	65	0,23
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 776	POLSKA	96	96	0,38
BOGDANKA	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	784	POLSKA	101	98	0,39
BRE	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	320	POLSKA	85	110	0,44
BZ WBK	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	560	POLSKA	103	127	0,51
CEZ	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	496	CZECHY	67	72	0,29
Getin Holding S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	8 016	POLSKA	76	114	0,46
GTC	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	4 080	POLSKA	92	87	0,35
KERNEL	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 104	LUXEMBURG	89	78	0,31
KGHM	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	3 472	POLSKA	324	626	2,50
LOTOS	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 552	POLSKA	46	69	0,27
PBG	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	256	POLSKA	54	48	0,19
PEKAO	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	2 720	POLSKA	426	463	1,85
PGE S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	14 640	POLSKA	317	335	1,34
PGNIG	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	41 392	POLSKA	143	156	0,62
PKNORLEN	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	7 904	POLSKA	295	416	1,67
PKO BP	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	15 536	POLSKA	602	679	2,72
PZU	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 200	POLSKA	439	427	1,71
TAURON S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	25 920	POLSKA	176	163	0,65
TPSA	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	15 376	POLSKA	230	271	1,08
TVN	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	3 824	POLSKA	63	69	0,28

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								19 200	18 097	18 151	72,67
Obligacje								19 200	18 097	18 151	72,67
OK0113	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2013-01-25	0,00	13 000 000,00	13 000	11 754	11 896	47,63
DS1013	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2013-10-24	5,00	1 200 000,00	1 200	1 204	1 196	4,79
PS0414	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2014-04-25	5,75	5 000 000,00	5 000	5 140	5 059	20,25
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						996		996	3,99
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A	Polska	PLN	3,60	996 000,00	996	996 000,00	996	3,99
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	19 200,00	18 097	18 151	72,67
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	BI1 nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	294
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	58
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-05-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-05-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie