BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - za 2 kwartał 2011 roku

04.08.2011 | aktual.: 04.08.2011 18:33

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	95	24
Koszty funduszu netto	397	100
Przychody z lokat netto	-302	-76
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	29	7
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	459	116
Wynik z operacji	186	47
Zobowiązania	142	36
Aktywa	51 375	12 887
Aktywa netto	51 234	12 851
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	432 108	432 108
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,57	29,74
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,43	0,11
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2011.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	2 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-04-01 do 2011-06-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-08-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5		BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-04-713		140586201	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Aktywa	51 375	54 345	55 393	60 493
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 003	1 003	1 003	1 001
Należności	51	3 292		389
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	50 195	49 704	53 066	52 317
dłużne papiery wartościowe	43 751	43 231	47 028	42 636
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	98	305	1 324	6 757
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	27	41		29
Zobowiązania	142	434	150	161
Aktywa netto (I-II)	51 234	53 911	55 242	60 332
Kapitał funduszu	23 207	26 070	27 576	34 572
Kapitał wpłacony	349 986	349 986	349 986	349 986
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-326 779	-323 916	-322 410	-315 414
Dochody zatrzymane	25 825	26 098	26 404	25 495
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	17 434	17 736	18 132	18 257
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	8 391	8 362	8 272	7 238
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 202	1 743	1 262	265
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	51 234	53 911	55 242	60 332
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	432 108	456 343	469 132	529 931
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,57	118,14	117,75	113,85
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	421 302
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,57
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów serii A: 432 108
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość certyfikatów serii A: 118,57

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat	95	105	634	1 159
Dywidendy i inne udziały w zyskach	83	83	73	73
Przychody odsetkowe	12	22	560	1 085
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	12	22	38	55
Odsetki od papierów wartościowych	0	0	504	1 012
Odpis dyskonta	0	0	19	19
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	397	804	481	988
Wynagrodzenie dla towarzystwa	377	764	451	921
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	3	7	25
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11	22	12	23
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	7	15	11	20
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	397	804	481	988
Przychody z lokat netto (I-IV)	-302	-698	153	171
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	488	1 059	-922	73
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	29	119	278	5 844
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	459	940	-1 200	-5 771
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	186	361	-769	244
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,43	0,83	-1,45	0,46
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,43	0,83	-1,45	0,46

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Zmiana wartości aktywów netto	-2 677	-4 009	-14 897	-9 807
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	53 911	55 242	70 139	70 139
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	186	361	2 150	244
przychody z lokat netto	-302	-698	47	171
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	29	119	6 878	5 844
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	459	940	-4 774	-5 771
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	186	361	2 150	244
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 863	-4 369	-17 048	-10 051
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	2 863	4 369	17 048	10 051
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 677	-4 009	-14 897	-9 807
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	51 234	51 234	55 242	60 332
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	52 153	53 137	60 435	63 957
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-24 235	-37 024	-148 861	-88 062
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-24 235	-37 024	-148 861	-88 062
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 863	4 369	17 048	10 051
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	24 235	37 024	148 861	88 062
saldo zmian	-37 024	-37 024	-148 861	-88 062
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	432 108	432 108	469 132	529 931
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 499 861	3 499 861	3 499 861	3 499 861
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 067 753	3 067 753	3 030 729	2 969 930
saldo zmian	432 108	432 108	469 132	529 931
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	421 302	421 302	456 343	493 906
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,43	0,82	4,25	0,35
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	118,14	117,75	113,50	113,50
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	118,57	118,57	117,75	113,85
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,36	0,70	3,74	0,31
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	118,57	117,38	112,48	112,48
data wyceny	2011-06-30	2011-01-31	2010-02-26	2010-02-26
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	118,99	118,99	117,75	115,95
data wyceny	2011-05-31	2011-05-31	2010-12-31	2010-04-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	118,57	118,57	117,75	113,85
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,57	118,57	117,75	113,85
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,76	1,51	0,03	1,55
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,72	1,44	0,03	1,44
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,04
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,04	0,00	0,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 864	4 370	3 508	9 347
Wpływy	28 524	53 414	309 095	466 169
Z tytułu posiadanych lokat	32	32	2 070	2 070
Dywidendy	32	32	51	51
Odsetki od obligacji	0	0	2 019	2 019
Z tytułu zbycia składników lokat	28 481	53 361	306 987	464 045
Akcje i prawa z nimi związane	287	841	15 776	56 332
Obligacje	3 292	4 213	43 901	62 165
Prawa pochodne	0	0	2 035	4 288
Depozyty	24 902	48 307	245 275	341 259
Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
Pozostałe	12	22	37	54
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	12	22	37	54
Wydatki	25 661	49 045	305 586	456 822
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	25 270	48 205	305 095	455 772
Akcje i prawa z nimi związane	575	1 124	11 729	42 438
Obligacje	0	0	40 378	63 231
Prawa pochodne	0	0	1 337	2 624
Depozyty	24 695	47 081	251 651	347 480
Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne	0	0	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	387	777	461	948
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	4	16	24
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	42	0	46
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	2	16	14	31
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 863	-4 369	-3 631	-10 051
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	2 863	4 369	3 631	10 051
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 863	4 369	3 631	10 051
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	1	-123	-704
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 003	1 003	1 124	1 705
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 003	1 003	1 001	1 001

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI5raportIIkwartal2011_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	5 562	6 444	12,54	5 529	6 473	11,91	5 214	6 038	10,90	9 911	9 453	15,63
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	203	228	0,38
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	42 432	43 751	85,16	42 432	43 231	79,55	46 589	47 028	84,90	41 938	42 636	70,48
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	98	98	0,19	305	305	0,56	1 324	1 324	2,39	6 757	6 757	11,17
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	2 530	POLSKA	139	125	0,24
BOGDANKA	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 127	POLSKA	145	129	0,25
BRE	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	460	POLSKA	96	150	0,29
CEZ	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	713	CZECHY	98	101	0,20
Getin Holding S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	11 546	POLSKA	118	148	0,29
GTC	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	5 796	POLSKA	133	108	0,21
HANDLOWY	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 196	POLSKA	124	104	0,20
KERNEL	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 610	LUXEMBURG	129	122	0,24
KGHM	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	4 945	POLSKA	477	974	1,90
LOTOS	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	2 208	POLSKA	70	100	0,19
PBG	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	391	POLSKA	85	54	0,11
PEKAO	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	3 887	POLSKA	642	630	1,23
PGE S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	20 838	POLSKA	447	500	0,97
PGNIG	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	59 041	POLSKA	205	249	0,48
PKNORLEN	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	11 247	POLSKA	438	582	1,13
PKO BP	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	21 574	POLSKA	833	906	1,76
PZU	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	2 024	POLSKA	721	759	1,48
TAURON S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	37 881	POLSKA	256	249	0,49
TPSA	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	21 896	POLSKA	314	365	0,71
TVN	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	5 474	POLSKA	92	89	0,17

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
brak
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
brak
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
brak
Inne								0	0	0	0,00
brak
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								46 000	42 432	43 751	85,16
Obligacje								46 000	42 432	43 751	85,16
OK0712	Aktywny rynek - rynek regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-07-25	0,00	42 000 000,00	42 000	38 754	39 988	77,84
OK1012	Aktywny rynek - rynek regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-10-25	0,00	4 000 000,00	4 000	3 678	3 763	7,32
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
brak
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
brak
Inne								0	0	0	0,00
brak

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						98		98	0,19
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	PLN	4,40	98 000,00	98	98 000,00	98	0,19
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacja	46 000,00	42 432	43 751	85,16
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	BI5 nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	51
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	142
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-08-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-08-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.