04-05-2011 17:43

BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - za 1 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN	w EUR
Przychody z lokat	6	2
Koszty funduszu netto	163	41
Przychody z lokat netto	-157	-39
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	826	208
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-498	-125
Wynik z operacji	171	43
Zobowiązania	55	14
Aktywa	22 611	5 636
Aktywa netto	22 557	5 622
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	202 577	202 577
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,35	27,75
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,84	0,21
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2011
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego i 31 marca 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	1 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-01-01 do 2011-03-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-05-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-05-049		140652375	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	1 kwartał 2011 roku	4 kwartał 2010 roku	2010 rok	1 kwartał 2010 roku
Aktywa	22 611	23 210	23 210	27 687
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5	4	4	3
Należności	0	16	16	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	22 014	23 165	23 165	26 838
dłużne papiery wartościowe	18 818	15 852	15 852	21 938
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	561	25	25	805
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	31	0	0	41
Zobowiązania	55	54	54	64
Aktywa netto (I-II)	22 557	23 156	23 156	27 623
Kapitał funduszu	20 871	21 642	21 642	27 446
Kapitał wpłacony	115 645	115 645	115 645	115 645
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-94 774	-94 004	-94 004	-88 199
Dochody zatrzymane	-101	-770	-770	-676
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 276	5 432	5 432	5 840
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5 376	-6 203	-6 203	-6 516
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 786	2 285	2 285	852
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	22 557	23 156	23 156	27 623
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	202 577	209 479	209 479	263 442
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,35	110,54	110,54	104,85
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	202 577
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,35
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Certyfikaty serii A - 202 577 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikaty serii A - 111,35 zł.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-03-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przychody z lokat	6	6	5	5
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	6	6	5	5
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	6	6	5	5
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	163	163	193	193
Wynagrodzenie dla towarzystwa	114	114	147	147
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	1	1	1
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7	7	11	11
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	3	3	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	33	33	27	27
Pozostałe	4	4	7	7
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	163	163	193	193
Przychody z lokat netto (I-IV)	-157	-157	-188	-188
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	328	328	435	435
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	826	826	512	512
z tytułu różnic kursowych	-104	-35	-104	-104
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-498	-498	-77	-77
z tytułu różnic kursowych	146	146	-201	-201
Wynik z operacji	171	171	248	248
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,84	0,84	0,94	0,94
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,84	0,84	0,94	0,94

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31
Zmiana wartości aktywów netto	-600	-600	-6 588	-2 120 879
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	23 156	23 156	29 744	29 743 867
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	171	171	1 586	247 731
przychody z lokat netto	-157	-157	-596	-187 569
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	826	826	825	511 908
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-498	-498	1 356	-76 607
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	171	171	1 586	247 731
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-771	-771	-8 173	-2 368 611
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	771	771	8 173	2 368 611
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-600	-600	-6 588	-2 120 879
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	22 557	22 557	23 156	27 622 987
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	23 200	23 200	27 051	29 798 514
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-6 902	-6 902	-76 588	-22 625
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-6 902	-6 902	-76 588	-22 625
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 902	6 902	76 588	22 625
saldo zmian	-6 902	-6 902	-76 588	-22 625
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	202 577	202 577	209 479	263 442
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 156 452	1 156 452	1 156 452	1 156 452
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	953 875	953 875	946 973	893 010
saldo zmian	202 577	202 577	209 479	263 442
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	202 577	202 577	209 479	263 442
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,81	0,81	6,57	0,87
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	110,54	110,54	103,98	103,98
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	111,35	111,35	110,54	104,85
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,73	0,73	6,32	0,84
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	110,10	110,10	104,01	104,01
data wyceny	2011-01-31	2011-01-31	2010-01-29	2010-01-29
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	111,65	111,65	110,54	104,85
data wyceny	2011-02-28	2011-02-28	2010-12-31	2010-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	111,35	111,35	110,54	104,85
data wyceny	2011-03-31	2011-03-31	2010-12-31	2010-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,35	111,35	110,54	104,85
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,70	0,70	0,02	0,65
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,49	0,49	0,02	0,49
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,03	0,00	0,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-03-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	771	771	2 367	2 367
Wpływy	72 345	72 345	79 534	79 534
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	72 286	72 286	79 483	79 483
Obligacje	1 869	1 869	6 286	6 286
Depozyty	64 519	64 519	64 707	64 707
Inne papiery wartościowe - jednostki uczestnictwa	5 898	5 898	8 490	8 490
Pozostałe	59	59	51	51
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	6	22	5	5
Wydatki	71 574	71 574	77 168	77 168
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	71 414	71 414	76 958	76 958
Obligacje	4 703	4 703	7 514	7 514
Depozyty	65 052	65 052	65 445	65 445
Inne papiery wartościowe-jednostki uczestnictwa	1 659	1 659	3 998	3 998
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	117	117	152	152
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	1	1	1
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	29	29	43	43
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	13	13	14	14
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-771	-771	-2 369	-2 369
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	771	771	2 369	2 369
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	771	771	2 369	2 369
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1	1	-2	-2
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4	4	4	4
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5	5	3	3

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FDSraportIkwartal2011_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2011 roku	4 kwartał 2010 roku	2010 rok	1 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	17 874	18 818	83,22	14 928	15 852	68,30	14 928	15 852	68,30	21 351	21 938	79,23
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	2 353	3 196	14,13	5 953	7 313	31,51	5 953	7 313	31,51	4 636	4 900	17,70
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	561	561	2,48	25	25	0,11	25	25	0,11	805	805	2,91
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								20 000	17 874	18 818	83,22
Obligacje								20 000	17 874	18 818	83,22
OK0712	Aktywny rynek - rynek regulowany	Bond Spot	Skarb Państwa	Polska	2012-07-25	0	20 000 000,00	20 000	17 874	18 818	83,22
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa			33 000	2 353	3 196	14,13
LYXOR ETF COMMODITIES CRB	FP	LYXOR ETF COMMODITIES CRB	33 000,00	2 353	3 196	14,13
Certyfikaty inwestycyjne
nie dotyczy
Rodzaj rynku: aktywny rynek - rynek regulowany

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						561		561	2,48
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	PLN	3,6	417 000,00	417	417 000,00	417	1,84
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	EUR	0,6	36 000,00	144	36 000,00	144	0,64
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	20 000,00	17 874	18 818	83,22
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	DS nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	55
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-05-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-05-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie