04-02-2013 18:25

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys.EUR
Przychody z lokat	1	0
Koszty funduszu netto	177	43
Przychody z lokat netto	-176	-43
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	6	2
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	538	131
Wynik z operacji	369	90
Zobowiązania	56	14
Aktywa	25 764	6 302
Aktywa netto	25 708	6 288
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	210 813	210 813
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,95	29,83
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,75	0,43
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2012 r.
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 grudnia, 30 listopada, 31 października 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	4	kwartał	3	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	25 764	26 834	37 442	37 442
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	0	1	1
Należności	0	1 412	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	35 548	35 548
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	25 131	24 672	0	0
dłużne papiery wartościowe	25 131	24 672	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	633	738	1 893	1 893
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	12	0	0
Zobowiązania	56	57	100	100
Aktywa netto (I-II)	25 708	26 777	37 342	37 342
Kapitał funduszu	-22 713	-21 276	-12 058	-12 058
Kapitał wpłacony	577 583	577 583	577 583	577 583
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-600 295	-598 858	-589 641	-589 641
Dochody zatrzymane	48 878	49 048	49 400	49 400
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	36 185	36 361	36 438	36 438
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	12 693	12 687	12 962	12 962
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-457	-996	0	0
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	25 708	26 777	37 342	37 342
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	210 813	222 766	297 342	297 342
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,95	120,20	125,59	125,59
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	199 516
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,95
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba zasymilowanych certyfikatów inwestycyjnych serii A i B: 210 813 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (zasymilowane serie A i B): 121,95 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-10-01	4	2011-10-01	4
2012	2011
do 2012-12-31	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-12-31	2011-12-31
Przychody z lokat	1	524	165	189
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	1	519	165	189
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	1	8	3	17
Odsetki od papierów wartościowych	0	467	0	8
Odpis dyskonta	0	44	162	164
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	4	0	0
Koszty funduszu	177	777	268	1 095
Wynagrodzenie dla towarzystwa	163	719	241	1 015
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	4	0	4
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	36	10	39
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	2	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	4	17	17	37
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	177	777	268	1 095
Przychody z lokat netto (I-IV)	-176	-253	-104	-906
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	545	-726	-309	36
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	6	-269	-808	-475
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	538	-457	499	510
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	369	-979	-413	-871
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,75	-4,64	-1,39	-2,93
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,75	-4,64	-1,39	-2,93

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-10-01	4	2011-01-01	4
2012	2011
do 2012-12-31	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-12-31	2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	-1 068	-11 633	-7 628	-7 628
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	26 777	37 342	44 970	44 970
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	369	-979	-871	-871
przychody z lokat netto	-176	-253	-906	-906
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6	-269	-475	-475
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	538	-457	510	510
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	369	-979	-871	-871
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 437	-10 654	-6 757	-6 757
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 437	-10 654	-6 757	-6 757
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 068	-11 633	-7 628	-7 628
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	25 708	25 708	37 342	37 342
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	25 916	28 739	40 578	40 578
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	11 953	86 529	53 165	53 165
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	11 953	86 529	53 165	53 165
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	11 953	86 529	53 165	53 165
saldo zmian	-11 953	-86 529	-53 165	-53 165
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	210 813	210 813	297 342	297 342
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 685 666	5 685 666	5 685 666	5 685 666
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 474 853	5 474 853	5 388 324	5 388 324
saldo zmian	210 813	210 813	297 342	297 342
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	199 516	199 516	252 962	252 962
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,75	-3,64	-2,71	-2,71
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	120,20	125,59	128,30	128,30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	121,95	121,95	125,59	125,59
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,46	-2,90	-2,11	-2,12
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	120,64	119,66	125,58	125,58
data wyceny	2012-10-31	2012-04-30	2011-12-30	2011-12-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	121,95	122,74	127,27	127,27
data wyceny	2012-12-31	2012-01-31	2011-11-30	2011-11-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	121,50	121,50	125,58	125,58
data wyceny	2012-12-28	2012-12-28	2011-12-30	2011-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,95	121,95	125,59	125,59
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,68	2,70	2,70	2,70
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,63	2,50	2,50	2,50
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,01	0,01	0,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,12	0,10	0,09
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych oraz II.1 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: ze znakiem ujemnym

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-10-01	4	2011-10-01	4
2012	2011
do 2012-12-31	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-12-31	2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 437	10 654	1 299	6 757
Wpływy	7 841	185 676	277 942	399 426
Z tytułu posiadanych lokat	0	1 420	0	8
Odsetki od obligacji	0	1 420	0	8
Z tytułu zbycia składników lokat	7 840	184 247	277 940	399 400
Obligacje	1 538	133 390	224 237	229 007
Bony skarbowe	0	0	37 231	38 731
Prawa pochodne	15	142	0	0
Depozyty	6 287	50 716	16 472	131 662
Pozostałe	1	9	3	17
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	1	9	3	17
Wydatki	6 404	175 022	276 644	392 669
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	6 238	174 206	276 387	391 565
Obligacje	0	122 427	220 948	220 948
Bony skarbowe	0	0	37 197	37 197
Prawa pochodne	0	2 920	0	0
Depozyty	6 238	48 859	18 242	133 420
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	164	745	241	1 030
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	4	1	4
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	36	0	39
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	2	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	29	15	31
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 437	-10 654	-1 299	-6 757
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 437	10 654	1 299	6 757
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 437	10 654	1 299	6 757
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	0	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1	1	1
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	0	0	1	1

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FKKraportIVkwartal2012_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	4	kwartał	3	kwartał	2011	rok	4	kwartał
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	23 733	25 131	97,54	23 869	24 672	91,94	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	2 434	597	2,32	2 434	653	2,44	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	36	36	0,14	85	85	0,32	1 893	1 893	5,06	1 893	1 893	5,06
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								26 350	23 733	25 131	97,54
Obligacje								26 350	23 733	25 131	97,54
OK0714 (PL0000107009)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2014-07-25	zerokuponowe 0,00	1 000,00	26 350	23 733	25 131	97,54
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0,00
nie dotyczy
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						1	2 434	597	2,32
Opcja Societe Generale 2.5Y CNY CALL 2014-06-25	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Societe Generale S.A. / Paris	Republika Francuska	Średnia stopa zwrotu z koszyka walut EUR/CNY, USD/CNY i GBP/CNY	1	2 434	597	2,32

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						36		36	0,14
O/N 2D 2013-01-02	Bank BPH SA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLN	stałe 3,90	36 000,00	36	36 000,00	36	0,14
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	26 350	23 733	25 131	97,54
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	KK nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	56
	Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	4	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-10-01	do	2012-12-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-02-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538-97-77		(0-22) 538-97-98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	525-22-54-599		015292956		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-02-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2013-02-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2013-02-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie