31-08-2012 18:01

BPH FIZ MULTI INWESTYCJA -

WYBRANE DANE FINANSOWE	1 półrocze	2011 rok
2012 roku
Przychody z lokat	5 412	8 708
Koszty funduszu netto	2 819	7 536
Przychody z lokat netto	2 593	1 172
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 122	-7 362
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-954	188
Wynik z operacji	-483	-6 002
Zobowiązania	45 045	301 767
Aktywa	155 862	423 495
Aktywa netto	110 817	121 727
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 171 691	1 280 471
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	94,58	95,06
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,41	-4,69

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny FIZ-P-E
za 1 półrocze	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-05-27	do	2011-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
	Data przekazania:	2012-08-31
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ MULTI INWESTYCJA		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(22) 538-97-77		(22) 538-97-98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070019695		142944946		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
DELOITTE AUDYT SP. Z O.O.		2012-08-31
(podmiot uprawniony do badania)		(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	MI wprowadzenie.pdf

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


	Plik	Opis
	MI list zarzadu.pdf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


	Plik	Opis
	MI sprawozdanie funduszu.pdf

BILANS	1 półrocze	2011 rok
2012 roku
Aktywa	155 862	423 495
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 334	3 517
Należności	1 367	1 512
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	63 069	233 693
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	62 605	130 099
dłużne papiery wartościowe	59 112	129 903
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	24 458	54 675
dłużne papiery wartościowe	23 358	37 806
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	28	0
Zobowiązania	45 045	301 767
Aktywa netto (I-II)	110 817	121 727
Kapitał funduszu	117 303	127 730
Kapitał wpłacony	131 719	131 719
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-14 416	-3 989
Dochody zatrzymane	-5 719	-6 190
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 765	1 172
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-9 484	-7 362
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-767	188
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	110 817	121 727
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 171 691	1 280 471
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	94,58	95,06
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 084 172
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	94,58
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych seria A - 1 171 691
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny seria A - 94,58

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-01-01	od 2011-05-27	od 2011-05-27
do 2012-06-30	do 2011-12-31	do 2011-06-30
Przychody z lokat	5 412	8 708	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	14	0
Przychody odsetkowe	4 018	8 694	0
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	185	852	0
Odsetki od papierów wartościowych	1 030	3 176	0
Odpis dyskonta	2 803	4 666	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	1 394	0	0
Pozostałe	0	0	0
Koszty funduszu	2 819	7 536	0
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 427	1 739	0
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	19	34	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	20	25	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	60	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Usługi prawne	1	1	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0
Koszty odsetkowe	1 328	5 358	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	285	0
Pozostałe	24	34	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	2 819	7 536	0
Przychody z lokat netto (I-IV)	2 593	1 172	0
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-3 076	-7 175	0
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-2 122	-7 362	0
z tytułu różnic kursowych	-494	-567	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-954	188	0
z tytułu różnic kursowych	243	87	0
Wynik z operacji	-483	-6 002	0
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,41	-4,69	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,41	-4,69	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-01-01	od 2011-05-27
do 2012-06-30	do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	-10 910	121 727
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	121 727	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-483	-6 002
przychody z lokat netto	2 593	1 172
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 122	-7 362
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-954	188
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-483	-6 002
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-10 427	127 730
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	131 719
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-10 427	-3 989
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-10 910	121 727
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	110 817	121 727
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	114 441	116 520
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	108 780	1 280 471
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	108 780	1 280 471
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	1 323 392
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	108 780	42 921
saldo zmian	-108 780	1 280 471
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 171 691	1 280 471
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 323 392	1 323 392
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	151 701	42 921
saldo zmian	1 171 691	1 280 471
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 084 172	1 215 168
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,49	-4,94
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	95,06	100,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	94,58	95,06
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,51	-4,94
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	94,06	92,20
data wyceny	2012-05-30	2011-09-21
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	97,22	100,52
data wyceny	2012-03-21	2011-07-27
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	94,67	95,12
data wyceny	2012-06-27	2011-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	94,58	95,06
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,46	6,47
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,25	1,49
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,02	0,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
W pozycji II Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych i w pozycji II pkt.1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w wbieżącym okresie sprawozdawczym - wartości ujemne.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-01-01	od 2011-05-27	od 2011-05-27
do 2012-06-30	do 2011-12-31	do 2011-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	11 245	-124 213	0
Wpływy	3 503 028	10 413 704	0
Z tytułu posiadanych lokat	1 143	4 688	0
Dywidendy	0	14	0
Kredyty i pożyczki	0	0	0
Odsetki od obligacji	1 143	4 674	0
Z tytułu zbycia składników lokat	3 500 575	10 407 489	0
Waluta	0	666 790	0
Akcje i prawa z nimi związane	410	7 729	0
Obligacje	2 443 095	7 649 886	0
Bony skarbowe	141 307	912 763	0
Prawa pochodne	484 274	656 055	0
Depozyty	356 958	509 265	0
Inne papiery wartościowe	74 530	5 000	0
Pozostałe	1 310	1 527	0
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	279	758	0
Wydatki	3 491 784	10 537 917	0
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	3 490 222	10 536 306	0
Waluta	0	664 473	0
Akcje i prawa z nimi związane	3 641	9 112	0
Obligacje	2 464 342	7 716 088	0
Bony skarbowe	140 912	911 393	0
Prawa pochodne	486 328	666 030	0
Depozyty	341 637	526 541	0
Inne papiery wartościowe	53 363	42 670	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 458	1 481	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	22	26	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	39	24	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	60	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	1	1	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
Pozostałe	41	18	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-10 427	127 730	0
Wpływy	0	131 719	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	131 719	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0
Wydatki	10 427	3 989	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	10 427	3 989	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	817	3 517	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 517	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 334	3 517	0

	INFORMACJA DODATKOWA
	TABELA UZUPEŁNIAJĄCA: Instrumenty pochodne:Wystandaryzowane instrumenty pochodne: S&P500 EMINI FUTURE SEP12 2012-09-21: ilość -45Procentowy udział w aktywach ogółem: EURO-BUND FUTURE SEP12 2012-09-06/2012-09-10: -0,25 COFFEE 'C' FUTURE DEC12 2012-12-18/2012-12-31: -0,06 COTTON NO.2 FUTURE DEC12 2012-12-06/2012-12-20: -0,17 ROUGH RICE FUTURES(CBOT) SEP12 2012-09-14/2012-09-25: -0,04 S&P500 EMINI FUTURE SEP12 2012-09-21: -0,10Niewystandaryzowane instrumenty pochodne: Procentowy udział w aktywach ogółem: -0,35IRS AB / 6M WIBOR 2016-05-23: -0,36
	Plik	Opis
	MI inf dodatkowa.pdf

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	MI osw zarzadu.pdf

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


	Plik	Opis
	MI osw depozytariusza.pdf

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Plik	Opis
	BPHFIZMulti Inwestycja_30.06.2012p.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze	2011 rok
2012 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	3 450	3 493	2,24	266	196	0,05
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	82 203	82 470	52,91	168 341	167 709	39,60
Instrumenty pochodne	0	-346	0,22	0	-358	0,08
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	1 649	1 649	1,06	16 759	16 853	3,98
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00
* Wartość instrumentów pochodnych w bieżącym okresie sprawozdawczym obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 202 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych za rok 2011 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 374 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
Instruenty pochodne- procentowy udział w aktywach ogółem- wartości ujemne

	AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	179 690	RZECZPOSPOLITA POLSKA	3 450	3 493	2,24

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								10 079	23 125	23 357	14,99
Obligacje								65	6 325	6 398	4,11
BRE BANK Hipoteczny S.A. (BRE24)	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	BRE BANK HIPOTECZNY SA	Rzeczpospolita Polska	2012-08-24	zerokuponowe 0,00	100 000,00	35	3 406	3 471	2,23
Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o (CP-BRE/12/02)	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.	Rzeczpospolita Polska	2012-12-11	zerokuponowe 0,00	100 000,00	30	2 919	2 927	1,88
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								10 014	16 801	16 959	10,88
Volkswagen Bank Polska S.A. (VWB022 060812)	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Volkswagen Bank Polska S.A.	Rzeczpospolita Polska	2012-08-06	zerokuponowe 0,00	500 000,00	14	6 801	6 960	4,47
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (DC16P121112)	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Rzeczpospolita Polska	2012-11-12	stałe 5,39	1 000,00	10 000	10 000	9 999	6,42
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								57 500	59 078	59 113	37,93
Obligacje								57 500	59 078	59 113	37,93
WZ0115 (PL0000106480)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2015-01-25	zmienne 5,01	1 000,00	52 500	52 535	52 574	33,73
IZ0816 (PL0000103529)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2016-08-24	stałe 3,00	1 000,00	5 000	6 543	6 539	4,20
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						179	202	0,13
EURO-BUND FUTURE SEP12 2012-06-09/2012-09-10	Aktywny rynek - Rynek regulowany	EUROPEAN EXCHANGE (EUREX)	EUREX EUROPEAN EXCHANGE AG	Republika Federalna Niemiec i Konfederacja Szwajcarska	Obligacja rządu Niemiec o oprocentowaniu 6% i terminie zapadalności od 8,5 do 10,5	58	-382	0,25
COCOA FUTURE DEC12 2012-12-13/2012-12-31	Aktywny rynek - Rynek regulowany	ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE	Intercontinental Exchange, Inc.	Stany Zjednoczone Ameryki	Towar, Kakao	17	-7	0,00
COFFEE 'C' FUTURE DEC12 2012-12-18/2012-12-31	Aktywny rynek - Rynek regulowany	ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE	Intercontinental Exchange, Inc.	Stany Zjednoczone Ameryki	Towar,Kawa gatunku "Arabica"	6	-89	0,06
CORN FUTURE DEC12 2012-12-14/2012-12-18	Aktywny rynek - Rynek regulowany	CBT- CHICAGO BOARD of TRADE	CME Group Inc.	Stany Zjednoczone Ameryki	Towar,Kukurydza wg specyfikacji CBOT	35	415	0,27
COTTON NO.2 FUTURE DEC12 2012-12-06/2012-12-20	Aktywny rynek - Rynek regulowany	ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE	Intercontinental Exchange, Inc.	Stany Zjednoczone Ameryki	Towar,Bawełna	11	-260	0,17
FCOJ-A FUTURE SEP12 2012-09-10/2012-09-28	Aktywny rynek - Rynek regulowany	ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE	Intercontinental Exchange, Inc.	Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	Towar,Mrożony koncetrat soku pomarańczowego	10	51	0,03
GOLD 100 OZ FUTURE DEC12 2012-12-27/2012-12-31	Aktywny rynek - Rynek regulowany	COMEX-Commodity Exchange	Commodity Exchange, Inc.	Stany Zjednoczone Ameryki	Towar,Złoto	7	83	0,05
ROUGH RICE (CBOT) FUTURE SEP12 2012-09-14/2012-09-25	Aktywny rynek - Rynek regulowany	CBT- CHICAGO BOARD of TRADE	CME Group Inc.	Stany Zjednoczone Ameryki	Towar,Ryż	13	-57	0,04
SILVER FUTURE DEC12 2012-12-27/2012-12-31	Aktywny rynek - Rynek regulowany	COMEX-Commodity Exchange	Commodity Exchange, Inc.	Stany Zjednoczone Ameryki	Towar,Srebro	6	51	0,03
S&P500 EMINI FUTURE SEP12 2012-09-21	Aktywny rynek - Rynek regulowany	CME-CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CME Group Inc.	Stany Zjednoczone Ameryki	Indeks,Indeks S&P500	45	-152	0,10
SUGAR No. 11 (WORLD) FUTURE OCT12 2012-09-28/2012-12/15	Aktywny rynek - Rynek regulowany	ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE	Intercontinental Exchange, Inc.	Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	Towar,Cukier No.11	32	69	0,04
WHEAT FUTURE (CBT) DEC12 2012-12-14/2012-12/18	Aktywny rynek - Rynek regulowany	CBT- CHICAGO BOARD of TRADE	CME Group Inc.	Stany Zjednoczone Ameryki	Towar,Pszenica wg specyfikacji CBOT	29	480	0,31
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						3	-548	0,35
FX SWAP EUR/PLN 2012-07-02	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	Waluta, 420 000 EUR	1	3	0,00
FX SWAP USD/PLN 2012-07-02	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	Waluta, 440 000 USD	1	12	0,01
IRS AB / 6M WIBOR 2016-05-23	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Societe Generale S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	Stopa procentowa WIBOR 6M, 61 000 000	1	-563	0,36

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						1 649		1 649	1,06
O/N 3D 2012-07-02	Bank BPH S.A.	Rzeczpospolita Polska	PLN	stałe 4,65	1 608 000,00	1 608	1 608 204,83	1 608	1,03
O/N 3D 2012-07-02	Bank BPH S.A.	Rzeczpospolita Polska	EUR	stałe 0,2	8 000,00	34	8 000,04	34	0,02
O/N 3D 2012-07-02	Bank BPH S.A.	Rzeczpospolita Polska	USD	stałe 0,25	2 000,00	7	2 000,01	7	0,01
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	57 500	59 078	59 112	37,93
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy	0	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy	0	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy	0	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy	0	0	0	0,00

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	MI nota 1 Polityka rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 półrocze
	2012 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	1 367
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 półrocze
	2012 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	6 706
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	38 099
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	240
	Pozostałe zobowiązania	0

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			4 334
BANK BPH S.A.	zł	402	402
BANK BPH S.A.	EUR	1	3
BANK BPH S.A.	USD	1	3
JP Morgan Securities Ltd.	EUR	174	740
JP Morgan Securities Ltd.	USD	940	3 186
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			2 847
BANK BPH S.A.	zł	489	489
BANK BPH S.A.	EUR	1	4
BANK BPH S.A.	USD	1	2
BANK BPH S.A.	CHF	0	0
JP Morgan Securities Ltd.	EUR	133	568
JP Morgan Securities Ltd.	USD	527	1 784
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0

	NOTA-5 RYZYKA

	Plik	Opis
	MI nota 5 Ryzyka.pdf
	MI nota 6 Instrumenty pochodne.pdf

	NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
	Szczegóły dotyczące noty 6 znajdują sie w załączniku umieszczonym przy nocie 5.

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	63 069
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	63 069
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	38 099
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	38 099
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta
W bieżącym okresie bilansowym Fundusz nie zaciągał kredytów ani pożyczek pienięznych w kwocie przekraczającej 1% wartości aktywów Funduszu
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach
W bieżącym okresie bilansowym Fundusz nie udzielał pożyczek pieniężnych

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze
2012 roku
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
I. Aktywa	w tys.	zł	3 973
1.Środki pieniężne	w tys.	zł	3 932
w walucie obcej	w tys.	EUR	174
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	743
w walucie obcej	w tys.	USD	941
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 189
2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	0
w walucie obcej	w tys.	EUR	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walucie obcej	w tys.	USD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym	w tys.	zł	41
w walucie obcej	w tys.	EUR	8
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	34
w walucie obcej	w tys.	USD	2
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	7
Razem	w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	0	0	26	0
Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
Prawa do akcji	0	0	0	0
Prawa poboru	0	0	0	0
Kwity depozytowe	0	0	0	0
Listy zastawne	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Instrumenty pochodne	1 000	524	1 574	281
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	106	0	0	0
Wierzytelności	0	0	0	0
Weksle	0	0	0	0
Depozyty	0	0	0	0
Waluty	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Statki morskie	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
2012-06-29	4,26	EUR
2012-06-29	3,39	USD

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-1 634	-390
Dłużne papiery wartościowe	1 179	-1 079
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-488	-564
Dłużne papiery wartościowe	-35	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:	0	0,00	0,00	0	0
Fundusz nie wypłaca dochodów swoim uczestnikom

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	1 427
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)	0
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)	0

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-31	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2012-08-31	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2012-08-31	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-31	,	,	,

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie