04-11-2013 17:34

BPH FIZ MULTI INWESTYCJA -


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR

Przychody z lokat	1 344	317
Koszty funduszu netto	592	140
Przychody z lokat netto	752	177
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 963	-699
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	2 620	618
Wynik z operacji	409	97
Zobowiązania	2 209	524
Aktywa	67 636	16 042
Aktywa netto	65 427	15 518
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	740 715	740 715
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	88,33	20,95
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,55	0,13
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2013 r.
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 30 sierpnia i 30 września 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ


BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2012	rok	3	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Aktywa	67 636	91 615	151 385	263 065
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 062	4 589	2 833	7 033
Należności	7 916	20 118	5 052	54 116
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	4 063	22 188	89 121
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	55 422	62 015	118 018	86 708
dłużne papiery wartościowe	14 325	19 830	112 709	86 708
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	223	803	3 294	26 073
dłużne papiery wartościowe	0	0	2 499	27 350
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	13	26	0	14

Zobowiązania	2 209	19 560	57 743	158 773

Aktywa netto (I-II)	65 427	72 054	93 642	104 291
Kapitał funduszu	77 492	84 529	100 759	109 017
Kapitał wpłacony	131 719	131 719	131 719	131 719
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-54 227	-47 190	-30 959	-22 702
Dochody zatrzymane	-13 720	-11 509	-7 133	-2 503
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	6 029	5 277	5 098	5 205
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-19 749	-16 786	-12 231	-7 707
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 655	-966	15	-2 223
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	65 427	72 054	93 642	104 291

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	740 715	820 945	998 306	1 084 172
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	88,33	87,77	93,80	96,19

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	679 163
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	88,33

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba zasymilowanych certyfikatów inwestycyjnych serii A i B: 740 715 szt.





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (zasymilowane serie A i B): 88,33 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-07-01	3	2012-07-01	3
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-09-30	2012-01-01
2013-09-30	2012-09-30
Przychody z lokat	1 344	3 058	2 787	8 199
Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 285	1 622	0	0
Przychody odsetkowe	60	1 437	1 689	5 708
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	8	58	42	227
Odsetki od papierów wartościowych,	14	1 076	747	1 777
Odpis dyskonta	37	303	900	3 703
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	1 098	2 492
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	592	2 127	1 347	4 167
Wynagrodzenie dla towarzystwa	411	1 391	655	2 082
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	16	48	11	31
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10	29	10	30
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	1	1	0	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	6	592	659	1 987
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	141	40	0	0
Pozostałe	8	28	12	36

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	592	2 127	1 347	4 167
Przychody z lokat netto (I-IV)	752	931	1 440	4 033
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-343	-5 878	320	-2 756
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-2 963	-7 518	1 777	-345
z tytułu różnic kursowych	536	-910	545	51
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	2 620	1 640	-1 457	-2 411
z tytułu różnic kursowych	-344	6	-62	95
Wynik z operacji	409	-4 947	1 760	1 277

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,55	-6,68	1,62	1,18
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,55	-6,68	1,62	1,18

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-07-01	3	2012-01-01	3
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-09-30	2012-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	-6 628	-28 215	-28 085	-17 436
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	72 054	93 642	121 727	121 727
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	409	-4 947	-1 115	1 277
przychody z lokat netto	752	931	3 926	4 033
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 963	-7 518	-4 868	-345
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	2 620	1 640	-173	-2 411
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	409	-4 947	-1 115	1 277
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-7 037	-23 268	-26 970	-18 713
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-7 037	-23 268	-26 970	-18 713
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-6 628	-28 215	-28 085	-17 436
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	65 427	65 427	93 642	104 291
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	65 110	74 300	106 936	110 894
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	80 230	257 591	282 165	196 299
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	80 230	257 591	282 165	196 299
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	80 230	257 591	282 165	196 299
saldo zmian	-80 230	-257 591	-282 165	-196 299
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	740 715	740 715	998 306	1 084 172
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 323 392	1 323 392	1 323 392	1 323 392
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	582 677	582 677	325 086	239 220
saldo zmian	740 715	740 715	998 306	1 084 172
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	679 163	679 163	914 902	998 306
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,56	-5,47	-1,26	1,13
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	87,77	93,80	95,06	95,06
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	88,33	88,33	93,80	96,19
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,64	-5,83	-1,33	1,19
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	87,21	87,02	93,52	94,06
data wyceny	2013-07-10	2013-05-29	2012-12-21	2012-05-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	88,33	94,47	97,60	97,60
data wyceny	2013-09-30	2013-01-30	2012-09-19	2012-09-19
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	87,70	87,70	93,52	96,17
data wyceny	2013-09-25	2013-09-25	2012-12-21	2012-09-26
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	88,33	88,33	93,80	96,19
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,91	2,86	5,25	3,76
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,63	1,87	2,51	1,88
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,02	0,06	0,04	0,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,04	0,04	0,03
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-07-01	3	2012-07-01	3
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-09-30	2012-01-01
2013-09-30	2013-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 510	24 498	10 984	22 229
Wpływy	308 267	3 404 409	1 415 181	4 918 209
Z tytułu posiadanych lokat	1 122	1 431	1 888	3 032
Dywidendy	1 112	1 112	0	0
Odsetki od papierów wartościowych	10	319	1 888	3 032
Z tytułu zbycia składników lokat	307 125	3 393 370	1 413 029	4 913 605
Akcje i prawa z nimi związane	11 961	12 787	4 284	4 694
Obligacje	165 157	1 927 056	920 006	3 363 101
Bony skarbowe	0	0	0	141 307
certyfikaty depozytowe	0	2 500	0	0
Prawa pochodne	74 253	1 139 994	239 631	723 905
Depozty	48 672	277 769	242 109	599 067
Tytuły uczestnictwa	7 082	33 264	7 000	81 530
Pozostałe	20	9 609	263	1 573
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	20	58	42	321
Wydatki	301 757	3 379 912	1 404 197	4 895 981
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	301 224	3 378 256	1 403 515	4 893 737
Akcje i prawa z nimi związane	14 730	51 392	729	4 370
Obligacje	161 237	1 864 645	911 309	3 375 651
Bony skarbowe	0	0	0	140 912
Prawa pochodne	77 182	1 146 413	236 838	723 166
Depozyty	48 076	277 232	240 343	581 981
Tytuły uczestnictwa	0	38 573	14 296	67 658
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	425	1 457	667	2 126
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	16	42	7	29
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	38	1	40
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	1	1	0	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	90	118	7	49

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-7 037	-23 268	-8 285	-18 713
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	7 037	23 268	8 285	18 713
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	7 037	23 268	8 285	18 713
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-527	1 230	2 698	3 516
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 589	2 833	4 334	3 517
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 062	4 062	7 033	7 033


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	FMIraportIIIkwartal2013_dodatkowa.rtf


SKŁADNIKI LOKAT	3	kwartał	2	kwartał	2012	rok	3	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	39 550	41 097	60,76	35 817	34 864	38,06	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	14 240	14 325	21,18	19 874	19 830	21,64	114 003	115 208	76,10	113 686	114 058	43,36
Instrumenty pochodne	0	23	0,03	0	492	0,54	0	155	0,10	0	-1 972	-0,75
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	7 782	7 321	7,99	5 674	5 309	3,51	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	223	223	0,33	823	823	0,90	776	776	0,51	6	6	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Wartość instrumentów pochodnych na dzień 30.09.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 23 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na dzień 30.06.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 512 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 690 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Vienna Stock Exchange	11 750	Republika Austrii	980	1 157	1,71
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS A.G. (AT0000827209)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Vienna Stock Exchange	132 397	Republika Austrii	717	776	1,15
JERONIMO MARTINS SGPS (PTJMT0AE0001)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Euronext Lisbon	9 648	Republika Portugalska	628	618	0,91
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	11 514	Rzeczpospolita Polska	530	560	0,83
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	20 137	Rzeczpospolita Polska	3 083	3 594	5,31
Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 299	Rzeczpospolita Polska	1 223	1 496	2,21
BRE BANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 903	Rzeczpospolita Polska	876	857	1,27
DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	58 592	Rzeczpospolita Polska	645	674	1,00
Emperia Holding S.A. (PLELDRD00017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	28 641	Rzeczpospolita Polska	2 078	2 048	3,03
GETIN NOBLE BANK S.A (PLGETBK00012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	446 750	Rzeczpospolita Polska	973	1 063	1,57
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	298 250	Rzeczpospolita Polska	2 323	2 159	3,19
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	15 395	Rzeczpospolita Polska	1 151	1 128	1,67
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	28 963	Rzeczpospolita Polska	4 215	3 571	5,28
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	11 141	Rzeczpospolita Polska	1 196	1 220	1,80
MARVIPOL SA (PLMRVPL00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	104 978	Rzeczpospolita Polska	473	558	0,83
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS S.A. (PLNFI0900014)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	918 089	Rzeczpospolita Polska	720	698	1,03
NORTH COAST S.A. (PLNRTHC00014)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	372 006	Rzeczpospolita Polska	228	320	0,47
ORBIS S.A. (PLORBIS00014)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	21 420	Rzeczpospolita Polska	739	760	1,12
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	108 535	Rzeczpospolita Polska	1 761	1 806	2,67
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	25 538	Rzeczpospolita Polska	1 253	1 128	1,67
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	98 539	Rzeczpospolita Polska	631	604	0,89
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	149 920	Rzeczpospolita Polska	4 936	5 562	8,22
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	10 789	Rzeczpospolita Polska	4 501	4 576	6,77
RELPOL S.A. (PLRELPL00014)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	36 681	Rzeczpospolita Polska	257	284	0,42
SERINUS ENERGY INC (CA81752K1057)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	85 745	Kanada	868	938	1,39
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	159 839	Rzeczpospolita Polska	729	766	1,13
WORK SERVICE S.A. (PLWRKSR00019)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	144 979	Rzeczpospolita Polska	1 334	1 682	2,49
ZPUE S.A. (PLZPUE000012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 207	Rzeczpospolita Polska	500	495	0,73


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								15 384	14 240	14 325	21,18
Obligacje								15 384	14 240	14 325	21,18
OK0116 (PL0000107587)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2016-01-25	zerokuponowe 0,00	1 000,00	14 900	13 760	13 851	20,48
WZ0121 (PL0000106068)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2021-01-25	zmienne 2,71	1 000,00	484	480	474	0,70
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						1 311	0	23	0,03
FUTURES, Indeks WIG20, FW20Z13, 2013-12-20 (PL0GF0004028)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Rzeczpospolita Polska	Indeks WIG20	1 311	0	23	0,03
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
nie dotyczy

liczba instrumentów pochodnych -1311 (pozycja krótka)


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						223		223	0,33
O/N 1D 2013-10-01	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLN	stałe 1,75	223 000,00	223	223 000,00	223	0,33
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	15 384	14 270	14 325	21,18
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	BPH FIZ MI Polityka rachunkowości.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3	kwartał
2013	roku
Z tytułu zbytych lokat	7 404
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	509
Z tytułu odsetek	2
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3	kwartał
2013	roku
Z tytułu nabytych aktywów	858
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	1 200
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	151
Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	3	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-07-01	do	2013-09-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-11-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ MULTI INWESTYCJA		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(22) 538-97-77		(22) 538-97-98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070019695		142944946		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2013-11-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2013-11-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie