BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a ...

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | | |
| | FALSE | fundusz inwestycyjny | | |
| | | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| | TRUE | jednostka zależna od funduszu | | |
| | | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370527 (dalej: Spółka) | |
| | kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | | |
| | INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | | | |
| | nazwa (firma) podmiotu | Spółka Ideal Idea Formad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna pod adresem ul. Piłsudskiego 11 lok.104, 05-510 Konstancin Jeziorna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370412 (dalej: Sprzedający) | | |
| | podstawowe dane o osobie | | | |
| | FALSE | podmiot jest podmiotem powiązanym | | |
| | | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| | szczegółowy opis warunków umowy | | | |
| | INFORMACJE O ZDARZENIU: | | | |
| | rodzaj zdarzenia* | Nabycie aktywów z.n. | | |
| | data zdarzenia | 2012-04-06 | | |
| | sposób | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działając w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 (dalej: Fundusz) informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2012 roku jednostka zależna od Funduszu ? FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie, zawarła ze Spółką Ideal Idea Formad spólka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę nabycia nieruchomości (dalej: Umowa). | | |
| | podstawowa charakterystyka aktywów | Przedmiotem zakupu jest prawo własności nieruchomości o łącznym obszarze 16.507 m2 (szesnaście tysięcy pięćset siedem metrów kwadratowych), składającej się z: (i) działki gruntu nr 45/1 (czterdzieści pięć łamane przez jeden) o powierzchni 101 m2 (sto jeden metrów kwadratowych), z obrębu 2-07-02, położonej w Warszawie, Dzielnicy Włochy, przy ulicy Jutrzenki oraz ulicy Działkowej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA5M/00463503/1 oraz (ii) działki gruntu nr 45/2 (czterdzieści pięć łamane przez dwa) o powierzchni 16.406 m2 (szesnaście tysięcy czterysta sześć metrów kwadratowych), z obrębu 2-07-02, położonej w Warszawie, Dzielnicy Włochy, przy ulicy Działkowej 115A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA5M/00461657/1 zabudowanej Budynkiem oraz pozostałymi naniesieniami
dokonanymi przez Sprzedającego. Nieruchomości zabudowana jest obiektem magazynowo-biurowym składającym się z 10 modułów o łącznej powierzchni użytkowej około 9,5 tys. mkw wraz zapleczem parkingowym. | | |
| | waluta | EURO | | |
| | cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach | 9 361 921,75 | | |
| | wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej | 38 893 167,72 | | |
| | Cena netto po jakiej zostały nabyte aktywa | 38 893 167,72 | | |
| | źródło finansowania nabycia aktywów | Źródłem finansowania nabycia aktywów były środki pochodzące z obligacji wyemitowanych przez Spółkę oraz kredytu. | | |
| | *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | | | |
| | Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych została wykazana w PLN, po przeliczeniu według kursu EURPLN z dnia 5 kwietnia 2012 r. Cena netto po jakiej zostały nabyte aktywa została wykazana w PLN, po przeliczeniu według kursu EURPLN z dnia 5 kwietnia 2012 r. Wskazana cena po jakiej zostały nabyte aktywa jest ceną netto wyrażoną w EUR. Cena netto wyrażona w PLN wg. średniego kursu NBP z dnia 5 kwietnia 2012 r. wynosi 38.893.167,72 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych (72/100) Kwota należnego podatku VAT wynosi 8.934.993,16 zł ( słownie osiem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote( 16/100). | | | |
| | Plik | Opis | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-04-06 | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | BPH TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | 141527117 | | www.bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT