BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a ...

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| | | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | | |
| | FALSE | fundusz inwestycyjny | | |
| | | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| | TRUE | jednostka zależna od funduszu | | |
| | | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | Spółka FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362609, REGON: 142565090, NIP: 525-24-87-458 reprezentowana przez komplementariusza Spółkę FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316187, REGON: 141740070, NIP: 5252454200 | |
| | kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | | |
| | | | | |
| | INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | | | |
| | nazwa (firma) podmiotu | Spółka IDEAL IDEA FORMAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa (01-014), ulica Żytnia nr 18 lok. A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370412, REGON: 140570602, NIP: 1231091150 reprezentowana przez komplementariusza Spółkę FORMAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa (01-247) ulica Prymasa 1000-lecia nr 81A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143833, NIP: 5272241335, REGON: 016026139 | | |
| | podstawowe dane o osobie | | | |
| | FALSE | podmiot jest podmiotem powiązanym | | |
| | | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| | szczegółowy opis warunków umowy | | | |
| | | | | |
| | INFORMACJE O ZDARZENIU: | | | |
| | rodzaj zdarzenia* | Nabycie aktywów z.n. | | |
| | data zdarzenia | 2013-12-17 | | |
| | sposób | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 informuje, że w dniu 17 grudnia 2013 roku jednostka zależna od Funduszu - FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna (Kupujący) zawarła ze spółką IDEAL IDEA FORMAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (Sprzedający) umowę nabycia nieruchomości. | | |
| | podstawowa charakterystyka aktywów | Przedmiotem zakupu jest obiekt magazynowo-biurowy położony w Warszawie, przy ul. Działkowej 121 obejmujący: a) nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę gruntu nr 39/1 (trzydzieści dziewięć łamane przez jeden), o powierzchni 2.862 m2 (dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa metry kwadratowe), objętej księgą wieczystą Nr WA1M/00126306/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział ksiąg Wieczystych; b) nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę gruntu nr 40/1 (czterdzieści łamane przez jeden), o powierzchni 5.885 m2 (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą Nr WA5M/00443381/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział ksiąg Wieczystych; c) nieruchomość stanowiącą zabudowaną działkę gruntu nr 41/1 (czterdzieści jeden łamane przez jeden), o powierzchni 7.263 m2 (siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe), objętej księgą wieczystą Nr
WA1M/00223728/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział ksiąg Wieczystych; d) nieruchomość stanowiącą zabudowaną działkę gruntu nr 42/1 (czterdzieści dwa łamane przez jeden), o powierzchni 7.373 m2 (siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe), objętej księgą wieczystą Nr WA1M/00044428/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział ksiąg Wieczystych; | | |
| | waluta | EURO | | |
| | cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach | 14 206 325,00 | | |
| | wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej | 59 359 708,38 | | |
| | źródło finansowania nabycia aktywów | Źródłem finansowania nabycia aktywów były środki pochodzące z obligacji wyemitowanych przez Spółkę oraz kredytu. | | |
| | *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | | | |
| | | | | |
| | Wskazana cena po jakiej zostały nabyte aktywa jest ceną netto wyrażoną w EUR. Cena netto wyrażona w PLN wg. średniego kursu NBP z dnia 16 grudnia 2013 r. wynosi 59.359.708,38 PLN (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysiący siedemset osiem złotych (38/100))
. Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych została wykazana w PLN, po przeliczeniu według kursu EUR/PLN z dnia 16 grudnia 2013 r. Kwota należnego podatku VAT wynosi 13.652.732,93 PLN (słownie trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa złote (93/100))
. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Plik | Opis | | |
| | | | | |
| | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2013-12-17 | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | BPH TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | 141527117 | | www.bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT