BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę o...
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (8/2012)
| TREŚĆ RAPORTU: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OKREŚLENIE ZDARZENIA | |||||
| 1 | zawarcie znaczącej umowy | FALSE | |||
| 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | |||
| - łączna wartość wszystkich umów | |||||
| waluta | PLN | ||||
| 3 | zmiana znaczącej umowy | TRUE | |||
| - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | Częściowa spłata pożyczki zaciągniętej przez Spółkę FSN Sp. z o.o. 5 Spółka komdandytowo-Akcyjna | ||||
| 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | |||
| - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | |||||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | |||||
| pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | ||
| jest stroną transakcji | TRUE | TRUE | FALSE | ||
| nazwa podmiotu | FSN sp z o.o 5 Spółka Komandytowo-Akcyja (Pożyczkobiorca) | ||||
| siedziba podmiotu | Warszawa | ||||
| SZCZEGÓŁY UMOWY | |||||
| data zawarcia lub zmiany umowy | 2012-04-05 | ||||
| przedmiot umowy | W dniu 5 kwietnia 2012 r. Pożyczkobiorca dokonał częściowej spłaty pożyczki stanowiącej znaczącą umowę, o której Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 129/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. Pożyczkobiorca w dniu 5 kwietnia 2012 r. dokonał spłaty kwoty 140.400,00 EUR (słownie: sto czterdzieści tysięcy czterysta Euro) z pierwotnej pożyczki pieniężnej udzielonej przez Fundusz w łącznej kwocie 5.800.00,000 EUR (pięć milionów osiemset tysięcy Euro 00/100). Równowartość częściowej spłaty pożyczki w PLN obliczona według średniego kursu NBP z dnia 4 kwietnia 2012 r. wynosi 582 589,80 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 80/100) | ||||
| istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Pożyczkobiorca dokonywał częściowych spłat pożyczki, udzielonej przez Fundusz, w kwocie 5.800.000,00 EUR w dniu 21 marca 2011 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 6/2011 z dnia 21 marca 2011 r.), 29 czerwca 2011 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 16/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.), 12 grudnia 2011 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 19/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r.) oraz 5 kwietnia 2012 r. Pozostała kwota zostanie spłacona przez Pożyczkobiorcę w terminie do 30 listopada 2015 r. wraz z odsetkami w wysokości 4,5% w skali roku za okres od dnia uznania rachunku Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki do dnia zwrotu pożyczki. | ||||
| określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Umowa została zawarta na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi w tego rodzaju umowach. | ||||
| umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | FALSE | ||||
| - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | |||||
| - podstawa przekroczenia określonego limitu | |||||
| - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | ||||
| umowa zawiera zastrzeżenie warunku | FALSE | ||||
| - określenie warunku | |||||
| - charakter warunku | |||||
| umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | ||||
| - określenie terminu | |||||
| - charakter terminu | |||||
| kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 i § 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. dotyczy zawarcia umowy pożyczki której wartość przewyższa 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu. | ||||
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-04-06 | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | BPH TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | 141527117 | | www.bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Marcin Bednarek | Wiceprezes Zarządu | ||||
| Wojciech Chwiejczak | Prokurent |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT