CASH FLOW S.A. - Aktualizacja informacji dotyczących znaczącej umowy (70/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji dotyczących znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 48/2011 z dnia 31 października 2011 roku informuje, że w dniu 17 grudnia 2012 roku zawarł porozumienie płatnicze dotyczące wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki, nabytej w dniu 31 października 2011 roku od Hiporeal Sp. z o. o. S. K. A. Przedmiotem porozumienia płatniczego zawartego w dniu 17 grudnia 2012 roku jest odroczenie działań formalno - prawnych zmierzających do odzyskania wierzytelności od osoby trzeciej najpóźniej do dnia 15 stycznia 2013 roku. Przesunięcie terminu podyktowane jest tym, iż osoba będąca dłużnikiem nie zakończyła wszystkich planowanych transakcji przed końcem roku. Zważywszy na okres świąteczny transakcje te mogą być dokonane dopiero w pierwszym miesiącu 2013 roku. Powzięcie decyzji w przedmiocie odroczenia działań windykacyjnych zostało poprzedzone badaniem due diligence dłużnika dokonanym przez Emitenta. Z tytułu odroczenia działań windykacyjnych Cash Flow S. A. otrzyma dodatkową
premię oraz odsetki za opóźnienie w wysokości 24 procent w skali roku. Odsetki będą należne za czas faktycznego korzystania z kapitału. Ponadto na mocy porozumienia płatniczego dokonano kapitalizacji należnych na dzień jego zawarcia odsetek. Łączna kwota zadłużenia, której spłaty Emitent spodziewa się w styczniu 2013 roku wynosi około 4,9 miliona złotych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629-218-72-66 | | 277463484 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ