CD PROJEKT SA - Zawarcie umowy ramowej w zakresie transakcji terminowych i pochodnych (6/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CD PROJEKT SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy ramowej w zakresie transakcji terminowych i pochodnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej jako "Spółka"), informuje o zawarciu w dniu 28 kwietnia 2014 roku, ramowej umowy w zakresie zawierania transakcji terminowych i pochodnych z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-549) przy ul. Pięknej 20 (dalej jako "Bank"), w tym także umowy dodatkowej określającej zasady transakcji walutowych pomiędzy Spółka a Bankiem. Umowy zawarte zostały na czas nieokreślony, a wysokość zawieranych na ich podstawie transakcji ograniczona została limitem wynoszącym 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Tytułem zabezpieczenia roszczeń mogących powstać w związku z zawartą umową ramową i umową dodatkową, Spółka złożyła oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), przy czym Bank ma prawo wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w zakresie ewentualnych roszczeń do dnia 8 sierpnia 2019
roku. Wraz z łączącą spółki Grupy Kapitałowej CD PROJEKT z Bankiem umową konsolidacji rachunków bankowych (cash pooling finansowy), zgodnie z którą ustanowione zostały poręczenia wzajemne do kwoty 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), suma wartości zabezpieczeń umów Spółki zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych). Kryterium uznania umów za znaczące stanowi łączna wartość zabezpieczeń umów zawartych przez Spółkę z Bankiem w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przewyższająca 10% kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CD PROJEKT Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CD PROJEKT SA | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-301 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jagiellońska | | 74 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 519 69 00 | | 22 519 69 49 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | korporacje@cdprojektred.com | | www.cdprojektred.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 734-28-67-148 | | 492707333 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ