CIECH - Zawarcie Umowy Objęcia Akcji i Przeniesienia Aportu pomiędzy Ciech S.A. a Skarbem Państwa...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Umowy Objęcia Akcji i Przeniesienia Aportu pomiędzy Ciech S.A. a Skarbem Państwa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Ciech S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 27 lipca 2011 r. Emitent zawarł ze Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ("Skarb Państwa") Umowę Objęcia Akcji i Przeniesienia Aportu ("Umowa"). Na podstawie Umowy: 1) Skarb Państwa objął 1.699.909 akcji zwykłych na okaziciela serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta, o wartości nominalnej 5 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 8.499.545 zł. Cena emisyjna wynosiła 26,06 zł za jedną akcję; 2) Skarb Państwa przeniósł na CIECH tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji serii E a CIECH nabył: a) 571.826 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,30 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.315.199,80 zł, stanowiących 25,01% kapitału zakładowego spółki Zakłady Chemiczne "Alwernia" Spółka Akcyjna z
siedzibą w Alwerni ("Akcje Alwernia") oraz b) 762.224 akcje zwykłe imienne serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 7.622.240,00 zł, stanowiących 5,15% kapitału zakładowego spółki Zakłady Chemiczne "ZACHEM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Akcje Zachem") oraz c) 429.388 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 4.293.880,00 zł, stanowiących 5,06 % kapitału zakładowego spółki Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Sarzynie ("Akcje Organika-Sarzyna"). Łączna wartość Akcji Alwernia, Akcji Zachem oraz Akcji Organika-Sarzyna została ustalona na kwotę 44.299.635,84 zł. W wyniku nabycia Akcji Alwernia, Akcji Zachem oraz Akcji Organika-Sarzyna Spółka posiada: 1) 2.257.873 akcji spółki Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A., stanowiących 98,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki; 2) 14.421.250 akcji spółki Zakłady Chemiczne "ZACHEM" S.A.,
stanowiących 97,44% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki; 3) 8.365.970 akcji spółki Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A., stanowiących 98,54% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Zawarcie Umowy nastąpiło w celu wykonania zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego przez Spółkę ze Skarbem Państwa w dniu 26 maja 2011 r. (o treści Porozumienia Emitent informował w raportach bieżących nr 35/2011 z dnia 26 maja 2011 r. oraz nr 42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.), jak również w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2011 r. Uchwały nr 32 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji (treść Uchwały została przekazana w raporcie bieżącym nr 45/2011 z dnia
30 czerwca 2011 r.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CIECH S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CIECH | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6391000 | | 0226391451 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.prasowe@ciech.com | | www.ciech.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1180019377 | | 011179878 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ