14-11-2013 23:45

COGNOR S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2013

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 965 129 | 1 139 514 | 228 536 | 271 649 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 20 297 | 30 783 | 4 806 | 7 338 | |
| | Zysk (strata) brutto | -39 718 | 15 279 | -9 405 | 3 642 | |
| | Zysk (strata) netto | -39 756 | 11 394 | -9 414 | 2 716 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 63 397 | 19 367 | 15 012 | 4 617 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 128 | 27 550 | -504 | 6 568 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -82 052 | -33 481 | -19 429 | -7 982 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -20 783 | 13 436 | -4 921 | 3 203 | |
| | Aktywa, razem | 906 811 | 914 509 | 215 073 | 223 695 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 769 044 | 737 667 | 182 398 | 180 438 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 20 585 | 500 373 | 4 882 | 122 394 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 748 459 | 237 294 | 177 516 | 58 044 | |
| | Kapitał własny | 137 767 | 176 842 | 32 675 | 43 257 | |
| | Kapitał zakładowy | 132 444 | 132 444 | 31 412 | 32 397 | |
| | Liczba akcji (w tys. zł.) | 66 222 | 66 222 | | | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -0,60 | 0,17 | -0,14 | 0,04 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -0,60 | 0,17 | -0,14 | 0,04 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 2,08* | 2,67 | 0,49 | 0,65 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 2,08 | 2,67* | 0,49 | 0,65 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) | - | - | - | - | |
| | Dane dla pozycji dotyczących sprawozadnia z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2012 r. natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 r. * na 30.09.2013 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztuk. * na 31.12.2012 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztukWybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób: Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 30.09.2013 r. 4,2163 zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2012 r. 4,0882 zł/EURO. Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,2231 zł/EURO (9 miesięcy 2013 roku), 4,1948 zł/EURO (9 miesięcy 2012 roku). | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |