DEBICA - Raport kwartalny SA‑Q 3/2011
DEBICA - Raport kwartalny SA-Q 3/2011
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 778 198 | 1 330 213 | 440 003 | 332 330 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 111 424 | 81 070 | 27 571 | 20 254 | ||
| Zysk (strata) brutto | 94 292 | 75 606 | 23 332 | 18 889 | ||
| Zysk (strata) netto | 75 711 | 60 678 | 18 734 | 15 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 65 253 | 19 377 | 14 793 | -4 860 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -73 789 | -42 036 | -16 728 | -10 543 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 35 752 | 30 470 | 8 105 | 7 642 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 27 216 | 7 811 | 6 170 | 1 959 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 645 322 | 1 377 530 | 372 987 | 347 835 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 842 176 | 609 238 | 190 918 | 153 836 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 709 | 3 416 | 1 067 | 863 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 754 697 | 522 080 | 171 087 | 131 828 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 803 146 | 768 292 | 182 070 | 193 998 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 25 032 | 27 882 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,49 | 4,40 | 1,36 | 1,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,49 | 4,40 | 1,36 | 1,10 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58,19 | 55,66 | 13,19 | 14,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58,19 | 55,66 | 13,19 | 14,06 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| FALSE | skorygowany | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | ||||||||||||
| kwartał / | rok | ||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | |||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | ||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-14 | ||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | |||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | ||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | ||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | ||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | ||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | ||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||||
| www.debica.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
|---|---|---|---|
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| | POZOSTAŁE INFORMACJE | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | |
| | | | |
| | 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2011 r. ( 1euro = 4,4112 złotych), na dzień 30 września 2010 ( 1euro = 3,987 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za trzy kwartały 2011 wynosi 4,041333 złotych za 1 euro, a do wyliczeń za trzy kwartały 2010 wynosi 4,002689 złotych za 1 euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk netto w bilansie za trzy kwartały 2011 wyliczony kursem na koniec września 2011 r. wynosi 17 163 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 18 734 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2011 r.
wyniosły 1 571 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W trzecim kwartale 2011 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2011. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za trzy kwartały 2011 r.: 1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego i co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 9 117 040 akcji Spółki, co stanowi ok. 66,052 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA – *zgodnie z
informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 29/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.; 2) łączna liczba akcji Spółki należących do podmiotów, których portfelem inwestycyjnym zarządzał PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie wynosiła 1 673 835 sztuk akcji, co stanowi 12,13 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA - *zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 3/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. Spółka nie otrzymała informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Spółka nie otrzymała informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Jacek
Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcjaStanisław Cieszkowski – Członek Zarządu – 420 akcjiRaimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: -zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego;-ceny
surowców na rynkach światowych;-sytuacja na światowych rynkach finansowych . | | |
| | Plik | Opis | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2011-11-14 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066
| BILANS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 653 984 | 632 887 | 637 359 | 623 496 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 286 | 1 825 | 2 864 | 3 046 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 636 374 | 612 895 | 618 310 | 603 979 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 255 | 3 665 | 1 681 | 1 957 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 255 | 3 665 | 1 681 | 1 957 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 255 | 3 665 | 1 681 | 1 957 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 070 | 14 502 | 14 504 | 14 513 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 070 | 14 502 | 14 504 | 14 513 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 991 338 | 842 121 | 740 171 | 723 574 | ||
| Zapasy | 285 720 | 325 450 | 231 571 | 187 767 | ||
| Należności krótkoterminowe | 629 250 | 462 354 | 456 349 | 448 226 | ||
| Od jednostek powiązanych | 535 151 | 417 218 | 351 477 | 332 476 | ||
| Od pozostałych jednostek | 94 099 | 45 136 | 104 872 | 115 749 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 74 273 | 51 563 | 51 664 | 85 285 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74 273 | 51 563 | 51 664 | 85 285 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 264 | 24 008 | 5 311 | 3 243 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 74 010 | 27 555 | 46 353 | 82 041 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 095 | 2 754 | 587 | 2 296 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 645 322 | 1 475 008 | 1 377 530 | 1 347 069 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 803 146 | 770 498 | 768 292 | 747 284 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 319 440 | 319 440 | 318 893 | 318 852 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 73 118 | 73 118 | 73 665 | 73 706 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 224 455 | 224 455 | 183 626 | 183 626 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 75 711 | 43 063 | 81 686 | 60 678 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 842 176 | 704 510 | 609 238 | 599 785 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 82 763 | 79 671 | 83 742 | 81 482 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53 766 | 53 568 | 50 760 | 50 349 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 28 903 | 26 014 | 32 299 | 27 167 | ||
| długoterminowa | 9 675 | 9 675 | 9 675 | 10 497 | ||
| krótkoterminowa | 19 228 | 16 339 | 22 624 | 16 670 | ||
| Pozostałe rezerwy | 94 | 89 | 683 | 3 965 | ||
| długoterminowe | 94 | 89 | 69 | 145 | ||
| krótkoterminowe | 614 | 3 820 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 709 | 1 869 | 3 416 | 3 059 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 709 | 1 869 | 3 416 | 3 059 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 754 697 | 622 968 | 522 080 | 515 240 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 246 382 | 202 921 | 150 632 | 108 142 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 507 064 | 416 248 | 370 314 | 405 370 | ||
| Fundusze specjalne | 1 251 | 3 799 | 1 134 | 1 728 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 645 322 | 1 475 008 | 1 377 530 | 1 347 069 | ||
| Wartość księgowa | 803 146 | 770 498 | 768 292 | 747 285 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 58,19 | 55,82 | 55,66 | 54,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 58,19 | 55,82 | 55,66 | 54,14 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 60 809 | 56 880 | 64 111 | 66 961 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 45 718 | 42 792 | 49 357 | 51 303 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 15 091 | 14 060 | 14 557 | 15 070 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 0 | 28 | 197 | 589 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 60 809 | 56 880 | 64 111 | 66 961 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 717 041 | 1 778 198 | 516 268 | 1 330 213 | ||
| od jednostek powiązanych | 656 960 | 1 588 406 | 476 819 | 1 171 729 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 699 756 | 1 738 388 | 513 275 | 1 305 843 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 285 | 39 810 | 2 993 | 24 370 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 629 431 | 1 582 412 | 454 535 | 1 176 758 | ||
| jednostkom powiązanym | 582 645 | 1 434 481 | 424 368 | 1 055 860 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 614 566 | 1 545 272 | 453 218 | 1 157 838 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 865 | 37 140 | 1 317 | 18 920 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 87 610 | 195 786 | 61 733 | 153 455 | ||
| Koszty sprzedaży | 9 805 | 29 831 | 9 077 | 25 129 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 17 806 | 52 413 | 13 702 | 41 443 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 59 999 | 113 542 | 38 954 | 86 883 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 724 | 807 | 232 | 448 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 145 | 422 | 101 | 256 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 579 | 385 | 131 | 192 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 870 | 2 925 | 2 146 | 6 261 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 599 | 1 831 | 910 | 3 475 | ||
| Inne koszty operacyjne | 271 | 1 094 | 1 236 | 2 786 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 59 853 | 111 424 | 37 040 | 81 070 | ||
| Przychody finansowe | 86 | 167 | 9 550 | 426 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9 | 9 | 15 | 15 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 77 | 147 | 34 | 112 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | 9 501 | 299 | |||
| Koszty finansowe | 19 292 | 17 299 | 1 762 | 5 890 | ||
| Odsetki w tym: | 2 435 | 5 457 | 1 761 | 5 268 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 16 857 | 11 842 | 1 | 622 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 40 647 | 94 292 | 44 828 | 75 606 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 40 647 | 94 292 | 44 828 | 75 606 | ||
| Podatek dochodowy | 7 999 | 18 581 | 8 703 | 14 928 | ||
| część bieżąca | 9 368 | 17 140 | 10 152 | 13 749 | ||
| część odroczona | -1 369 | 1 441 | -1 449 | 1 179 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 32 648 | 75 711 | 36 125 | 60 678 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 96 719 | 78 666 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,01 | 5,70 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,01 | 5,70 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 770 498 | 768 292 | 748 719 | 748 719 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 770 498 | 768 292 | 748 719 | 748 719 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 319 440 | 318 893 | 310 603 | 310 603 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 547 | 8 290 | 8 249 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 547 | 8 290 | 8 249 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 547 | 185 | 144 | |||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - korekty błędów z lat poprzednich | 8 105 | 8 105 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 319 440 | 319 440 | 318 893 | 318 852 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 73 118 | 73 665 | 81 955 | 81 955 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -547 | -8 290 | -8 249 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 547 | 8 290 | 8 249 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 547 | 185 | 144 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - korekty błędów z lat poprzednich | 8 105 | 8 105 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 73 118 | 73 118 | 73 665 | 73 706 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 224 455 | 183 626 | 173 710 | 173 710 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 9 916 | 9 916 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 40 829 | 9 916 | 9 916 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 9 916 | 9 916 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 40 829 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| dywidenda dla akcjonariuszy | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 224 455 | 224 455 | 183 626 | 183 626 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43 063 | 81 686 | 72 029 | 72 029 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43 063 | 81 686 | 72 029 | 72 029 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 063 | 81 686 | 72 029 | 72 029 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 81 686 | 72 029 | 72 029 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 40 857 | 62 113 | 62 113 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 9 916 | 9 916 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 40 829 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 43 063 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 43 063 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 32 648 | 75 711 | 81 686 | 60 678 | ||
| zysk netto | 32 648 | 75 711 | 81 686 | 60 678 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 803 146 | 803 146 | 768 292 | 747 284 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 803 146 | 803 146 | 768 292 | 747 284 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 32 648 | 75 711 | 36 125 | 60 678 | ||
| Korekty razem | 43 652 | -10 458 | -12 820 | -41 302 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 17 251 | 51 211 | 16 388 | 48 497 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -286 | -440 | -707 | 1 097 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 334 | 2 807 | 870 | 2 764 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -136 | -376 | 235 | 463 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 092 | -979 | 938 | 3 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 39 730 | -54 150 | 34 814 | -20 525 | ||
| Zmiana stanu należności | -144 397 | -168 719 | -57 376 | -183 493 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 120 165 | 158 768 | -747 | 114 977 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -903 | -3 068 | -876 | -4 785 | ||
| Inne korekty | 7 803 | 4 488 | -6 361 | -299 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 76 300 | 65 253 | 23 305 | 19 377 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 169 | 838 | 418 | 1 903 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 147 | 766 | 392 | 1 829 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 21 | 72 | 26 | 74 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 21 | 72 | 26 | 74 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 21 | 72 | 26 | 74 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 41 815 | 74 627 | 16 004 | 43 939 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 815 | 74 627 | 16 004 | 43 939 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -41 646 | -73 789 | -15 586 | -42 036 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 348 | 40 049 | 50 154 | 34 628 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 13 348 | 40 049 | 50 154 | 34 628 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 833 | 4 297 | 1 339 | 4 158 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 478 | 1 418 | 443 | 1 319 | ||
| Odsetki | 1 355 | 2 879 | 896 | 2 839 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 11 515 | 35 752 | 48 815 | 30 470 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 46 168 | 27 216 | 56 534 | 7 811 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 46 455 | 27 656 | 57 241 | 6 715 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 286 | 440 | 707 | -1 097 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 27 715 | 46 667 | 24 881 | 73 604 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 73 883 | 73 883 | 81 415 | 81 415 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 358 | 358 | 319 | 319 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | |
| | | | |
| | 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za trzeci kwartał 2011 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2010.Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych.Sprawozdanie za Q 3 uwzględnia wszelkie korekty w pozycji: kapitał zapasowy, inwestycje krótkoterminowe, które były prezentowane w sprawozdaniu za I półrocze 2011. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. Kolejny kwartał w tym roku Firma Oponiarska Dębica S.A. zamyka doskonałymi wynikami finansowymi, lepszymi niemal o 40 procent od analogicznego okresu w 2010 roku. To zasługa wszystkich pracowników Firmy
Oponiarskiej Dębica S.A., ale także realizowanej strategii, u której podstaw leżą efektywność kosztowa, bardzo dobre produkty, które odpowiadają na wysokie wymagania kierowców, jak również realizowana polityka inwestycyjna. Tak dobre wyniki napawają dumą, ale jednocześnie dają impuls do kontynuowania wytężonej pracy, aby w zmieniających się warunkach rynkowych kolejne wyniki Spółki były równie dobre. 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała w trzecim kwartale 2011 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 717 mln złotych, tj. o 38,9 proc. wyższe niż w bardzo dobrym trzecim kwartale 2010 roku. Sprzedaż przyniosła rekordowy zysk z działalności operacyjnej w kwocie 59,9 mln zł, wyższy o 22,8 mln zł, tj. o 61,6 proc., w porównaniu do trzeciego kwartału roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 32,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2011 roku wyniosły 1 778,2 mln zł, czyli o 33,7 proc. więcej, niż w
analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej za trzy kwartały 2011 roku wynosi 111,4 mln zł i jest wyższy o 37,4 proc., natomiast zysk netto, który wyniósł 75,7 mln zł jest wyższy o 15,0 mln zł, tj. o 24,8 proc. niż za trzy kwartały roku ubiegłego. Zysk netto za trzy kwartały 2011 roku wynosi 75,7 mln zł i jest wyższy o 15,0 mln zł, tj. o 24,8 proc., niż za trzy kwartały 2010 roku. Zysk netto za trzeci kwartał 2011 roku został obciążony wysokimi kosztami różnic kursowych i aktualizacji wyceny derywat, w efekcie czego jest niższy o 3,4 mln zł tj. o 9,6 proc pomimo, świetnego wyniku z działalności operacyjnej, wyższego o 61,6 proc. r.r. Przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2011 roku, które wyniosły 717 mln zł, zostały osiągnięte przede wszystkim dzięki zwiększonym o 180,1 mln zł przychodom ze sprzedaży do podmiotów z Grupy Goodyear, gdzie wzrosła sprzedaż ilościowa oraz ceny jednostkowe. Marża brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych wyniosła 74,3 mln zł, czyli więcej o 21,9
mln zł, tj. 41,7 proc. W trzecim kwartale 2011 roku sprzedaż eksportowa wyniosła 560 mln zł i stanowiła 78,1 proc wartości sprzedaży, w której 99,8 proc. eksportu stanowiła sprzedaż do jednostek powiązanych z Grupy Goodyear. W tym samym okresie sprzedaż krajowa wyniosła 157 mln zł, z czego 62,6 proc tej sprzedaży stanowiła sprzedaż do podmiotu powiązanego, Goodyear Dunlop Tires Polska. Łącznie sprzedaż do podmiotów powiązanych wyniosła 657,0 mln zł i stanowiła 91,6 proc wartości sprzedaży oraz 92 proc. tonażu sprzedaży. Znaczący wzrost zysku z działalności operacyjnej nastąpił pomimo bardzo wysokich cen surowców na rynkach światowych. W porównaniu do trzeciego kwartału roku ubiegłego jednostkowe koszty wytworzenia sprzedanych produktów wzrosły o 15 proc., a w trzech kwartałach 2011 roku o 17 proc. Wzrost ten byłby większy gdyby nie wprowadzenie dodatkowych oszczędności w innych niż surowce kosztach produkcji. Trzeci kwartał 2011 roku charakteryzował się znacznymi wahaniami kursów Euro i USD, co spowodowało,
że koszty finansowe różnic kursowych oraz koszty aktualizacji wyceny derywat są wyższe odpowiednio o 12,2 mln zł oraz 14,2 mln zł w stosunku do trzeciego kwartału roku ubiegłego. Wynik na działalności finansowej wyniósł minus 19,2 mln zł i jest gorszy o 27,0 mln zł. Za trzy kwartały 2011 roku wynik na działalności finansowej wyniósł minus 17,1 mln zł i jest gorszy o 11,7 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Aktywa trwałe w trzecim kwartale 2011 roku zwiększyły się o 21,1 mln złotych. W wyniku intensyfikacji procesu inwestycji o 23,5 mln zł wzrósł rzeczowy majątek trwały. Z kolei, wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się o 0,5 mln zł, a długoterminowe aktywa finansowe (derywaty) zmniejszyły się o 3,4 mln zł. Aktywa obrotowe zwiększyły się o 149,2 mln złotych. O 166,9 mln zł wzrosły należności, co wynika z dynamicznego wzrostu sprzedaży opon, natomiast zapasy obniżyły się o 39,7 mln zł. Środki pieniężne wzrosły o 46,2 mln zł, a inne aktywa pieniężne o 0,4 mln zł. Pozostałe krótkoterminowe
aktywa finansowe zostały obniżone o 23,7 mln zł, w tym o 22,5 mln zł z tytułu weksli. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zmniejszyły się o 0,7 mln zł. Na koniec września 2011 roku aktywa Spółki wyniosły 1 645,3 mln zł i wzrosły w ciągu trzeciego kwartału o 170,3 mln zł. W trzecim kwartale 2011 roku o 13,3 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 118,5 mln zł. Rezerwy na zobowiązania oraz zobowiązania długoterminowe wzrosły odpowiednio o 3,1 mln zł oraz 2,8 mln zł. Wszystkie zobowiązania Spółki są regulowane w terminie ich wymagalności. Zysk netto za trzeci kwartał wyniósł 32,6 mln zł i łącznie pasywa Spółki wzrosły o 170,3 mln zł. Działalność operacyjna wygenerowała w trzecim kwartale 2011 roku dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 76,3 mln zł. Na działalność inwestycyjną przeznaczono 41,6 mln zł środków pieniężnych. Działalność finansowa wygenerowała 11,5 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych, 13,3 mln zł to zwiększone
wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym. Na zapłatę odsetek przeznaczono 1,3 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 0,5 mln zł. Przepływy pieniężne netto na trzeci kwartał 2011 roku wyniosły plus 46,2 mln zł. Stan środków pieniężnych zwiększył się o 46,2 mln zł, z 27,7 mln zł na koniec czerwca 2011 roku do 73,9 mln zł na koniec września 2011 roku. Firma Oponiarska Dębica S.A. jest liderem polskiego rynku opon do samochodów osobowych i dostawczych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w Spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Firma produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii. 4. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów
wartościowych. 6. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 7 czerwca 2011 roku, zadecydowało aby 50% zysku za 2010 rok tj. kwotę 40,9 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 2,96 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2010 rok mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 28 lipca 2011 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 20 grudnia 2011 roku. 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 8. Skutki zmian w strukturze jednostki. W trzecim kwartale 2011 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. | | |
| | Plik | Opis | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
