DEBICA - Raport kwartalny SA‑Q 3/2014
DEBICA - Raport kwartalny SA-Q 3/2014
14.11.2014 17:42
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 518 199 | 1 564 017 | 363 177 | 370 346 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 106 410 | 85 890 | 25 455 | 20 338 | ||
| Zysk (strata) brutto | 103 713 | 90 168 | 24 810 | 21 351 | ||
| Zysk (strata) netto | 113 091 | 96 208 | 27 053 | 22 781 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 138 476 | 112 966 | 33 126 | 26 749 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -169 705 | -144 452 | -40 596 | -34 205 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 656 | -1 994 | -396 | -472 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -32 885 | -33 480 | -7 867 | -7 928 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 570 208 | 1 429 478 | 376 053 | 344 685 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 579 694 | 494 360 | 138 832 | 119 203 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 745 | 1 298 | 418 | 313 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 522 488 | 429 538 | 125 132 | 103 573 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 990 513 | 935 118 | 237 220 | 225 482 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 26 445 | 26 626 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,19 | 1,96 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 8,19 | 1,96 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71,76 | 67,75 | 17,19 | 16,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71,76 | 67,75 | 17,19 | 16,34 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,18 | 3,38 | 1,00 | 0,78 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-11-14 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| ?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 835 540 | 837 862 | 853 416 | 843 595 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 44 | 49 | 57 | 62 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 833 652 | 835 968 | 851 449 | 823 421 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 701 | 1 701 | 1 766 | 19 968 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 701 | 1 701 | 1 766 | 19 968 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 734 667 | 730 193 | 576 062 | 733 625 | ||
| Zapasy | 114 874 | 114 605 | 108 447 | 101 466 | ||
| Należności krótkoterminowe | 420 286 | 425 740 | 337 403 | 469 739 | ||
| Od jednostek powiązanych | 355 584 | 374 683 | 270 888 | 384 344 | ||
| Od pozostałych jednostek | 64 702 | 51 057 | 66 515 | 85 395 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 198 117 | 187 454 | 129 623 | 160 191 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 198 117 | 187 454 | 129 623 | 160 191 | ||
| w jednostkach powiązanych | 105 000 | 75 000 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 1 221 | 19 858 | 5 036 | 9 511 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 91 896 | 92 596 | 124 587 | 150 680 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 391 | 2 394 | 589 | 2 229 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 570 208 | 1 568 055 | 1 429 478 | 1 577 221 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 990 513 | 959 825 | 935 118 | 915 798 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 322 580 | 322 580 | 322 482 | 320 773 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 69 978 | 69 978 | 70 076 | 71 785 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 374 442 | 374 442 | 316 612 | 316 612 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 113 091 | 82 403 | 115 526 | 96 206 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 579 694 | 608 230 | 494 360 | 661 423 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 55 461 | 54 980 | 63 524 | 86 193 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 217 | 26 822 | 33 661 | 59 572 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29 709 | 25 441 | 29 785 | 26 487 | ||
| długoterminowa | 9 457 | 8 907 | 7 947 | 6 894 | ||
| krótkoterminowa | 20 252 | 16 534 | 21 838 | 19 593 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 535 | 2 717 | 78 | 133 | ||
| długoterminowe | 95 | 90 | 78 | 133 | ||
| krótkoterminowe | 1 440 | 2 627 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 745 | 1 448 | 1 298 | 1 656 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 745 | 1 448 | 1 298 | 1 656 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 522 488 | 551 802 | 429 538 | 573 575 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 164 506 | 182 932 | 102 040 | 157 322 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 356 987 | 367 557 | 327 020 | 415 501 | ||
| Fundusze specjalne | 994 | 1 313 | 478 | 752 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 1 570 208 | 1 568 055 | 1 429 478 | 1 577 221 | ||
| Wartość księgowa | 990 513 | 959 825 | 935 118 | 915 798 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 71,76 | 69,54 | 67,75 | 66,35 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 71,76 | 69,54 | 67,75 | 66,35 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 12 715 | 13 314 | 14 820 | 15 634 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 9 758 | 10 238 | 11 148 | 11 502 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 2 957 | 3 076 | 3 672 | 4 132 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 12 715 | 13 314 | 14 820 | 15 634 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 489 417 | 1 518 199 | 545 087 | 1 564 017 | ||
| od jednostek powiązanych | 438 715 | 1 333 202 | 483 239 | 1 384 112 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 469 947 | 1 452 598 | 532 335 | 1 506 125 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 470 | 65 601 | 12 752 | 57 892 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 435 976 | 1 324 005 | 480 246 | 1 414 813 | ||
| jednostkom powiązanym | 400 613 | 1 185 766 | 437 362 | 1 275 436 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 419 520 | 1 260 766 | 469 490 | 1 357 079 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 456 | 63 239 | 10 756 | 57 734 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 53 441 | 194 194 | 64 841 | 149 204 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 864 | 27 467 | 7 855 | 24 612 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 13 728 | 48 335 | 12 296 | 36 967 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 31 849 | 118 392 | 44 690 | 87 625 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 535 | 520 | 229 | 1 001 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 178 | 122 | 412 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 518 | 342 | 107 | 589 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 914 | 12 502 | 686 | 2 736 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 362 | 736 | 12 | 946 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 552 | 11 766 | 674 | 1 790 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 470 | 106 410 | 44 233 | 85 890 | ||
| Przychody finansowe | 1 651 | 3 181 | 1 302 | 7 381 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 651 | 3 181 | 532 | 2 057 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 090 | 1 750 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 770 | 5 324 | ||||
| Koszty finansowe | 2 038 | 5 878 | 1 188 | 3 103 | ||
| Odsetki w tym: | 1 846 | 3 939 | 1 188 | 3 103 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 192 | 1 939 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 28 083 | 103 713 | 44 347 | 90 168 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 28 083 | 103 713 | 44 347 | 90 168 | ||
| Podatek dochodowy | -2 605 | -9 378 | -646 | -6 038 | ||
| część bieżąca | 0 | 419 | 1 076 | |||
| część odroczona | -2 605 | -9 378 | -1 065 | -7 114 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 30 688 | 113 091 | 44 993 | 96 206 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 132 411 | 113 971 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,59 | 8,26 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,59 | 8,26 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 935 118 | 935 118 | 866 245 | 866 245 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 935 118 | 935 118 | 866 245 | 866 245 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 322 580 | 322 482 | 320 041 | 320 041 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 98 | 2 441 | 732 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 98 | 2 441 | 732 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 0 | 98 | 2 441 | 732 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 322 580 | 322 580 | 322 482 | 320 773 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 69 978 | 70 076 | 72 517 | 72 517 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -98 | -2 441 | -732 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 98 | 2 441 | 732 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 0 | 98 | 2 441 | 732 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 69 978 | 69 978 | 70 076 | 71 785 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 374 442 | 316 612 | 269 840 | 269 840 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 57 830 | 46 772 | 46 772 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 57 830 | 46 772 | 46 772 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 0 | 46 772 | 46 772 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 57 830 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 374 442 | 374 442 | 316 612 | 316 612 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 82 403 | 115 526 | 93 426 | 93 426 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 82 403 | 115 526 | 93 426 | 93 426 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 82 403 | 115 526 | 93 426 | 93 426 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 115 526 | 93 426 | 93 426 | ||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 57 696 | 46 654 | 46 654 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 46 772 | 46 772 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 57 830 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 82 403 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 82 403 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 30 688 | 113 091 | 115 526 | 96 206 | ||
| zysk netto | 30 688 | 113 091 | 115 526 | 96 206 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 990 513 | 990 513 | 935 118 | 915 798 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 990 513 | 990 513 | 935 118 | 915 798 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 30 688 | 113 091 | 44 993 | 96 206 | ||
| Korekty razem | 15 508 | 25 384 | 47 172 | 16 760 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 22 601 | 64 875 | 19 299 | 56 618 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | -194 | 1 379 | 167 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 032 | -1 350 | 62 | 400 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 944 | 1 175 | -75 | -857 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 481 | -8 062 | 4 528 | 1 596 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -268 | -6 427 | 11 650 | 16 221 | ||
| Zmiana stanu należności | 24 091 | -79 069 | -34 304 | -155 418 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -32 312 | 55 173 | 46 267 | 110 003 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 003 | -738 | -1 634 | -11 970 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 46 197 | 138 476 | 92 165 | 112 966 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 298 | 3 198 | 397 | 3 202 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 208 | 1 448 | 397 | 3 202 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 090 | 1 750 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 090 | 1 750 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | 1 090 | 1 750 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | |||||
| Wydatki | 47 775 | 172 904 | 49 140 | 147 655 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 775 | 67 904 | 49 140 | 147 655 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 30 000 | 105 000 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -46 478 | -169 705 | -48 743 | -144 452 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 419 | 1 656 | 584 | 1 994 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 360 | 1 255 | 522 | 1 594 | ||
| Odsetki | 59 | 401 | 62 | 400 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -419 | -1 656 | -584 | -1 994 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -700 | -32 885 | 42 837 | -33 480 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -701 | -32 691 | 41 458 | -33 647 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 194 | -1 379 | -167 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 92 595 | 124 780 | 108 286 | 184 603 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 91 895 | 91 895 | 151 123 | 151 123 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 001 | 1 001 | 752 | 752 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| | ?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | |
| | | | |
| | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2014 r. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za trzeci kwartał 2014 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2013. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. II. 1. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W trzecim kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 489,4 mln zł i spadły o 10,2 proc. w stosunku do trzeciego kwartału 2013 r. Z kolei za trzy kwartały 2014 r., Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 518,2 mln zł, które były niższe o 2,9 proc.
do analogicznego okresu 2013 r. Zysk netto za trzy kwartały 2014 r. wynosi 113,1 mln zł, czyli o 16,9 mln zł więcej r/r. Wpływ na to miały zwiększony zysk z działalności operacyjnej oraz wykorzystywanie ulgi w podatku dochodowym należnej za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 2. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych za trzy kwartały 2014 r. wygenerowała przychody w kwocie 1 333,2 mln zł, tj. o 50,9 mln zł niższe r/r. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za trzy kwartały 2014 r. stanowiła 87,8 proc. sprzedaży ogółem, wobec 88,5 proc. w analogicznym okresie 2013 r. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 185,0 mln zł i wzrosły o 5,1 mln zł r/r. Zysk z działalności operacyjnej za trzy kwartały 2014 r. wyniósł 106,4 mln zł, tj. o 23,9 proc. więcej r/r., głównie dzięki oszczędnościom w kosztach produkcji. Przeciętne jednostkowe koszty
produkcji zostały obniżone w trzech kwartałach 2014 r. o 10,0 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zwiększenie zysku z działalności operacyjnej oraz pozytywny wpływ inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na wysokość podatku dochodowego sprawił, że Spółka uzyskała za trzy kwartały 2014 r. zysk netto wyższy o 17,6% r/r. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 75,8 mln zł, tj. o 14,2 mln zł więcej niż za trzy kwartały 2013 r. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej po trzech kwartałach 2014 r. wyniósł minus 12,0 mln zł i jest niższy o 10,2 mln zł w porównaniu do trzech kwartałów 2013 r., głównie z powodu utworzonej rezerwy na koszty restrukturyzacji w wysokości 5,5 mln zł. Koszty złych długów są wyższe o 3,9 mln zł r/r. Inne pozostałe koszty operacyjne są wyższe o 0,8 mln zł. Działalność finansowa za trzy kwartały 2014 r. wygenerowała stratę 2,7 mln zł w porównaniu do 4,2 mln zł zysku w analogicznym okresie 2013 r. Różnice kursowe wygenerowały koszt 1,9 mln zł, wobec
przychodu 5,3 mln zł r/r. Koszty dyskonta weksli wyniosły 3,2 mln zł, czyli o 0,7 mln zł więcej r/r, koszty pozostałych odsetek wyniosły 0,7 mln zł. Odsetki od wolnych środków pieniężnych przyniosły przychód 1,4 mln zł, tj. o 0,6 mln zł niższy r/r. Natomiast odsetki od udzielonej pożyczki przyniosły przychód po trzech kwartałach 2014 r. w kwocie 1,7 mln zł. Zysk brutto przed opodatkowaniem za trzy kwartały 2014 r. wyniósł 103,7 mln zł, czyli o 15,0 proc. więcej r/r. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 r. i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do roku
2017. Kwota należnej ulgi podatkowej na 30 września 2014 r. wynosiła 102,2 mln zł w wartości nominalnej oraz 72,5 mln zł w wartości zdyskontowanej. Spółka przyjęła założenie, że w terminie obowiązywania zezwolenia zrealizowane zostaną wszystkie krótkoterminowe różnice przejściowe, a także długoterminowe różnice przejściowe planowane do realizacji w okresie obowiązywania zezwolenia. Na koniec września 2014 r. rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 835,5 mln zł i spadły o 17,9 mln zł w ciągu trzech kwartałów, w związku z naliczaną amortyzacją. Nakłady inwestycyjne wyniosły 48,3 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 64,9 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 1,7 mln zł i pozostały na poziomie porównywalnym do stanu na 31 grudnia 2013 r. Aktywa obrotowe wyniosły 734,7 mln zł i wzrosły w ciągu trzech kwartałów 2014 r. o 158,6 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 420,3 mln zł i wzrosły o 82,9 mln zł, w tym o 84,7 mln zł od jednostek powiązanych. Zapasy wzrosły o 6,4 mln zł
do poziomu 114,9 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 198,1 mln zł i wzrosły w ciągu trzech kwartałów o 68,5 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 32,7 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym na koniec września 2014 r. wyniosła 105,0 mln zł, a krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach (weksle otrzymane od klientów) wyniosły 1,2 mln zł i obniżyły się o 3,8 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 0,8 mln zł, głównie z tytułu funduszu socjalnego. Aktywa Spółki na 30 września 2014 r. wyniosły 1 570,2 mln zł i wzrosły w ciągu trzech kwartałów o 140,7 mln zł. 30 września 2014 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 579,7 mln zł i w ciągu trzech kwartałów wzrosły o 85,3 mln zł. Rezerwy na zobowiązania obniżyły się o 8,1 mln zł, w tym rezerwa z tytułu podatku odroczonego obniżyła się o 9,4 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 62,5 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe
wobec pozostałych jednostek wzrosły o 30,0 mln zł. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 0,5 mln zł. Fundusz socjalny zwiększył się o 0,5 mln zł. Na koniec września 2014 r. kapitał własny Spółki wynosił 990,5 mln zł i zwiększył się o 55,4 mln zł, ponieważ dywidenda do wypłaty za rok 2013 wynosiła 57,7 mln zł, a zysk netto za trzy kwartały 2014 r. 113,1 mln zł. Za trzy kwartały 2014 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 138,5 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 178,0 mln zł dodatnich przepływów, a wzrost kapitału pracującego dał 30,3 mln zł ujemnych przepływów, zaś zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 8,8 mln zł ujemnych przepływów oraz pozostałe tytuły 0,4 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 169,7 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 67,9 mln zł, zaś na pożyczkę do podmiotu powiązanego 105 mln zł, od której uzyskano 1,8 mln zł odsetek.
Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 1,7 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła 0,4 mln zł, a spłata rat leasingowych 1,3 mln zł. Przepływy pieniężne netto za trzy kwartały 2014 r. wyniosły minus 32,9 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu trzech kwartałów 2014 r. o 32,9 mln zł, z 124,8 mln zł na koniec grudnia 2013 r. do 91,9 mln zł na koniec września 2014 r. 3. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów. Za trzy kwartały 2014 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 736 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły zapasów wyrobów: 736 tys. zł. 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów. * Nie wystąpiły. *6. Rezerwy na zobowiązania inne niż z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Na dzień 30 września 2014
r. stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wynosił 29,7 mln zł i pozostał na podobnym poziomie jak na dzień 31 grudnia 2013 r. 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 30 września 2014 r. wyniósł 24,2 mln zł i obniżył się o 9,4 mln zł w stosunku do stanu na 31 grudnia 2013 r. Różnica stanu bilansowego podatku odroczonego wynika z dokonanego przeszacowania przejściowych różnic dodatnich związanych z różnicą pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych, przy założeniu obniżonej amortyzacji podatkowej. Stan aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 30 września 2014 r. wyniósł 1,7 mln zł i pozostał na takim samym poziomie jak na dzień 31 grudnia 2013 r. 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Nie wystąpiły. 11.
Korekty błędów poprzednich okresów. Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie wystąpiły. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia. Nie wystąpiły. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości nieudziałowych lub
kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 4 czerwca 2014 r. zadecydowało, aby 50% zysku za 2013 r., tj. kwotę 57,7 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 4,18 zł na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2013 r. miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 29 sierpnia 2014 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 16 grudnia 2014 r. 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Zarząd Firmy Oponiarskiej S.A. (dalej „Spółka”) podjął decyzję o zaprzestaniu z końcem 2014 r. produkcji opon rolniczych przez Spółkę. Decyzja Zarządu została podjęta w związku z otrzymaniem od koncernu Goodyear, głównego klienta Spółki i jej inwestora strategicznego, informacji o zaprzestaniu z dniem 1 stycznia 2015 r. dalszego zakupu opon rolniczych produkowanych przez Spółkę. Obecnie na realizację zamówień koncernu Goodyear przeznaczonych jest ok. 80%
opon rolniczych produkowanych przez Spółkę. Szacunkowa roczna wartość sprzedaży opon rolniczych stanowi jedynie ok. 1,8% szacunkowej rocznej wartości wszystkich opon sprzedawanych przez Spółkę. Spółka poinformowała o powyższej decyzji w raporcie bieżącym nr 20/2014 z dnia 16 października 2014 r. 20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. *21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. * Nie wystąpiły. | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | POZOSTAŁE INFORMACJE | | |
| | ?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | |
| | | | |
| | 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2014 r. (1 euro = 4,1755 złotych) i na dzień 30 września 2013 r. (1 euro = 4,2163 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za trzy kwartały 2014 r. wynosi za 1 euro 4,1803 złotych, a do wyliczeń za trzy kwartały 2013 r. za 1 euro 4,2231 złotych. Zysk netto w bilansie za trzy kwartały 2014 r. wyliczony kursem na koniec września 2014 r. wynosi 27,08 tys. euro,zaś wyliczony średnimi kursami 27,05 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2014 r. wyniosły 0,03 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest
jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W trzecim kwartale 2014 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2014. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za trzeci kwartał 2014 r.: Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA byli: 1. Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zarząd Spółki otrzymał w dniu 6 października 2014 r. od The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron, U.S.A. („Goodyear”) oraz od jego spółki zależnej Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Goodyear Luxemburg”) informacje, że w dniu 3 października 2014 r., doszło do transgranicznego połączenia („Połączenie”) Goodyear Luxemburg (jako spółki przejmującej) z Goodyear Holding Poland Sp. z o.o. („GHP”) (jako spółki przejmowanej). GHP było spółką zależną od Goodyear Luxemburg, w której Goodyear Luxemburg posiadał 100% udziałów. W wyniku Połączenia, Goodyear Luxemburg przejął cały majątek GHP, w tym m.in. akcje Spółki należące dotychczas do GHP. W efekcie, Goodyear Luxemburg nabył bezpośrednio 1 429 115 akcji zwykłych na okaziciela Spółki należących do GHP, stanowiących ok. 10,354% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 429 115 głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wskutek powyższego nabycia, Goodyear Luxemburg posiada obecnie bezpośrednio 11 234 912 akcji Spółki stanowiących ok. 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzaniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Goodyear (podmiot bezpośrednio dominujący nad Goodyear Luxemburg) poinformował, że posiada pośrednio (za pośrednictwem Goodyear Luxemburg) łącznie 11 234 912 akcji Spółki stanowiących ok. 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzaniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Goodyear i Goodyear Luxemburg wskazały, że ze względu na wewnątrzgrupowy charakter połączenia Goodyear Luxemburg z GHP, całkowity stan posiadania akcji i głosów w Spółce przez grupę Goodyear nie zmienił się i nadal
wynosi łącznie 11 234 912 akcji Spółki stanowiących ok. 81,396% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (raport bieżący Spółki nr 2/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.). Wszystkie akcje i głosy w Spółce kontrolowane przez grupę Goodyear należą obecnie bezpośrednio do Goodyear Luxemburg. Spółka poinformowała o otrzymanych zawiadomieniach w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 7 października 2014 r. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: Stanisław Cieszkowski, Prezes Zarządu - 430 akcji, Mariusz Solarz, Członek Zarządu - 3 akcje, Janusz Raś, Członek Rady Nadzorczej - 15 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Jak pkt. 14 Informacji dodatkowej. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. W trzech kwartałach 2014 r. Spółka udzieliła trzech pożyczek krótkoterminowych dla Goodyear S.A. Luxembourg. Szczegółowe informacje o pożyczkach dla Goodyear S.A. zawiera poniższa tabela: data umowy 2014-04-25, 2014-05-26, 2014-09-24 daty przekazania (umowa) 2014-04-29, 2014-05-28, 2014-09-24 kwoty 60 000 000,00; 15 000 000,00; 30 000 000,00 termin zapadalności (spłaty pożyczki) 2015-04-30, 2015-05-29, 2015-09-24 razem odsetki naliczone do 30-09-2014 1 703 112,33; 358 800,00; 169 750,68 odsetki zrealizowane do 30-09-2014 1 427 934,25; 290 005,48; 32
161,64 Termin płatności pożyczki przypada na 10 dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego odsetki dotyczą. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. *11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. * Główne czynniki to: - zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego, - ceny surowców na rynkach światowych, - sytuacja na światowych rynkach finansowych. | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-14 | Stanisław Cieszkowski | Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji | |||
| 2014-11-14 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-14 | Stanisław Cieszkowski | Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji | |||
| 2014-11-14 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
