14-11-2014 17:42

DEBICA - Raport kwartalny SA-Q 3/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 518 199	1 564 017	363 177	370 346
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	106 410	85 890	25 455	20 338
Zysk (strata) brutto	103 713	90 168	24 810	21 351
Zysk (strata) netto	113 091	96 208	27 053	22 781
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	138 476	112 966	33 126	26 749
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-169 705	-144 452	-40 596	-34 205
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 656	-1 994	-396	-472
Przepływy pieniężne netto, razem	-32 885	-33 480	-7 867	-7 928
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 570 208	1 429 478	376 053	344 685
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	579 694	494 360	138 832	119 203
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 745	1 298	418	313
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	522 488	429 538	125 132	103 573
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	990 513	935 118	237 220	225 482
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	26 445	26 626
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	8,19		1,96
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	8,19		1,96
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71,76	67,75	17,19	16,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71,76	67,75	17,19	16,34
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	4,18	3,38	1,00	0,78



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2014
									kwartał /	rok

	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

	za	3	kwartał roku obrotowego		2014	obejmujący okres	od 2014-07-01 do 2014-09-30

							data przekazania:	2014-11-14


		FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
		(pełna nazwa emitenta)
		DEBICA		Motoryzacyjny (mot)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		39-200		Dębica
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		ul. 1 Maja		1
		(ulica)		(numer)
		(014) 670-28-31		014 670-09-57
		(telefon)			(fax)
				www.debica.com.pl
		(e-mail)			(www)
		872-000-34-04		850004505
		(NIP)			(REGON)


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe	835 540	837 862	853 416	843 595
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	44	49	57	62
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	833 652	835 968	851 449	823 421
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	144	144	144	144
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	144	144	144	144
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach	144	144	144	144
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 701	1 701	1 766	19 968
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 701	1 701	1 766	19 968
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	734 667	730 193	576 062	733 625
Zapasy	114 874	114 605	108 447	101 466
Należności krótkoterminowe	420 286	425 740	337 403	469 739
Od jednostek powiązanych	355 584	374 683	270 888	384 344
Od pozostałych jednostek	64 702	51 057	66 515	85 395
Inwestycje krótkoterminowe	198 117	187 454	129 623	160 191
Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 117	187 454	129 623	160 191
w jednostkach powiązanych	105 000	75 000	0
w pozostałych jednostkach	1 221	19 858	5 036	9 511
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	91 896	92 596	124 587	150 680
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 391	2 394	589	2 229
A k t y w a r a z e m	1 570 208	1 568 055	1 429 478	1 577 221
PASYWA
Kapitał własny	990 513	959 825	935 118	915 798
Kapitał zakładowy	110 422	110 422	110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	322 580	322 580	322 482	320 773
Kapitał z aktualizacji wyceny	69 978	69 978	70 076	71 785
Pozostałe kapitały rezerwowe	374 442	374 442	316 612	316 612
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	113 091	82 403	115 526	96 206
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	579 694	608 230	494 360	661 423
Rezerwy na zobowiązania	55 461	54 980	63 524	86 193
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 217	26 822	33 661	59 572
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	29 709	25 441	29 785	26 487
długoterminowa	9 457	8 907	7 947	6 894
krótkoterminowa	20 252	16 534	21 838	19 593
Pozostałe rezerwy	1 535	2 717	78	133
długoterminowe	95	90	78	133
krótkoterminowe	1 440	2 627	0
Zobowiązania długoterminowe	1 745	1 448	1 298	1 656
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	1 745	1 448	1 298	1 656
Zobowiązania krótkoterminowe	522 488	551 802	429 538	573 575
Wobec jednostek powiązanych	164 506	182 932	102 040	157 322
Wobec pozostałych jednostek	356 987	367 557	327 020	415 501
Fundusze specjalne	994	1 313	478	752
Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	1 570 208	1 568 055	1 429 478	1 577 221

Wartość księgowa	990 513	959 825	935 118	915 798
Liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	71,76	69,54	67,75	66,35
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	71,76	69,54	67,75	66,35



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)	12 715	13 314	14 820	15 634
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu	9 758	10 238	11 148	11 502
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości	2 957	3 076	3 672	4 132
Pozycje pozabilansowe, razem	12 715	13 314	14 820	15 634



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	489 417	1 518 199	545 087	1 564 017
od jednostek powiązanych	438 715	1 333 202	483 239	1 384 112
Przychody netto ze sprzedaży produktów	469 947	1 452 598	532 335	1 506 125
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 470	65 601	12 752	57 892
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	435 976	1 324 005	480 246	1 414 813
jednostkom powiązanym	400 613	1 185 766	437 362	1 275 436
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	419 520	1 260 766	469 490	1 357 079
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 456	63 239	10 756	57 734
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	53 441	194 194	64 841	149 204
Koszty sprzedaży	7 864	27 467	7 855	24 612
Koszty ogólnego zarządu	13 728	48 335	12 296	36 967
Zysk (strata) ze sprzedaży	31 849	118 392	44 690	87 625
Pozostałe przychody operacyjne	535	520	229	1 001
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17	178	122	412
Dotacje
Inne przychody operacyjne	518	342	107	589
Pozostałe koszty operacyjne	3 914	12 502	686	2 736
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	362	736	12	946
Inne koszty operacyjne	3 552	11 766	674	1 790
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	28 470	106 410	44 233	85 890
Przychody finansowe	1 651	3 181	1 302	7 381
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	1 651	3 181	532	2 057
od jednostek powiązanych	1 090	1 750
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne			770	5 324
Koszty finansowe	2 038	5 878	1 188	3 103
Odsetki w tym:	1 846	3 939	1 188	3 103
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	192	1 939
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	28 083	103 713	44 347	90 168
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	28 083	103 713	44 347	90 168
Podatek dochodowy	-2 605	-9 378	-646	-6 038
część bieżąca	0		419	1 076
część odroczona	-2 605	-9 378	-1 065	-7 114
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	30 688	113 091	44 993	96 206

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		132 411		113 971
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		9,59		8,26
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750		13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		9,59		8,26



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	935 118	935 118	866 245	866 245
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	935 118	935 118	866 245	866 245
Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422	110 422	110 422	110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422	110 422	110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	322 580	322 482	320 041	320 041
Zmiany kapitału zapasowego	0	98	2 441	732
zwiększenia (z tytułu)	0	98	2 441	732
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	0	98	2 441	732

zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu	322 580	322 580	322 482	320 773
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	69 978	70 076	72 517	72 517
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)	0	-98	-2 441	-732

zmniejszenia (z tytułu)	0	98	2 441	732
zbycia środków trwałych
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	0	98	2 441	732

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	69 978	69 978	70 076	71 785
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	374 442	316 612	269 840	269 840
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		57 830	46 772	46 772
zwiększenia (z tytułu)		57 830	46 772	46 772
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	0	0	46 772	46 772
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	0	57 830	0	0
zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	374 442	374 442	316 612	316 612
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	82 403	115 526	93 426	93 426
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	82 403	115 526	93 426	93 426
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	82 403	115 526	93 426	93 426
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)	0	115 526	93 426	93 426
dywidenda dla akcjonariuszy		57 696	46 654	46 654
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			46 772	46 772
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		57 830
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	82 403	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	82 403	0	0	0
Wynik netto	30 688	113 091	115 526	96 206
zysk netto	30 688	113 091	115 526	96 206
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	990 513	990 513	935 118	915 798
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	990 513	990 513	935 118	915 798



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	30 688	113 091	44 993	96 206
Korekty razem	15 508	25 384	47 172	16 760
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
Amortyzacja	22 601	64 875	19 299	56 618
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	-194	1 379	167
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 032	-1 350	62	400
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	944	1 175	-75	-857
Zmiana stanu rezerw	481	-8 062	4 528	1 596
Zmiana stanu zapasów	-268	-6 427	11 650	16 221
Zmiana stanu należności	24 091	-79 069	-34 304	-155 418
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-32 312	55 173	46 267	110 003
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 003	-738	-1 634	-11 970
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	46 197	138 476	92 165	112 966
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	1 298	3 198	397	3 202
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	208	1 448	397	3 202
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	1 090	1 750	0	0
w jednostkach powiązanych	1 090	1 750
zbycie aktywów finansowych	0
dywidendy i udziały w zyskach	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
odsetki	1 090	1 750
inne wpływy z aktywów finansowych	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0
dywidendy i udziały w zyskach	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
odsetki	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0
Wydatki	47 775	172 904	49 140	147 655
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 775	67 904	49 140	147 655
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0
nabycie aktywów finansowych	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0
w pozostałych jednostkach	0	0
nabycie aktywów finansowych	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0
Inne wydatki inwestycyjne	30 000	105 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-46 478	-169 705	-48 743	-144 452
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
Kredyty i pożyczki	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Wydatki	419	1 656	584	1 994
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	360	1 255	522	1 594
Odsetki	59	401	62	400
Inne wydatki finansowe	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-419	-1 656	-584	-1 994
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-700	-32 885	42 837	-33 480
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-701	-32 691	41 458	-33 647
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1	194	-1 379	-167
Środki pieniężne na początek okresu	92 595	124 780	108 286	184 603
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	91 895	91 895	151 123	151 123
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 001	1 001	752	752



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| | ?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | |
| | | | |
| | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2014 r. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za trzeci kwartał 2014 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2013. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. II. 1. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W trzecim kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 489,4 mln zł i spadły o 10,2 proc. w stosunku do trzeciego kwartału 2013 r. Z kolei za trzy kwartały 2014 r., Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 518,2 mln zł, które były niższe o 2,9 proc.
do analogicznego okresu 2013 r. Zysk netto za trzy kwartały 2014 r. wynosi 113,1 mln zł, czyli o 16,9 mln zł więcej r/r. Wpływ na to miały zwiększony zysk z działalności operacyjnej oraz wykorzystywanie ulgi w podatku dochodowym należnej za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 2. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych za trzy kwartały 2014 r. wygenerowała przychody w kwocie 1 333,2 mln zł, tj. o 50,9 mln zł niższe r/r. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za trzy kwartały 2014 r. stanowiła 87,8 proc. sprzedaży ogółem, wobec 88,5 proc. w analogicznym okresie 2013 r. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 185,0 mln zł i wzrosły o 5,1 mln zł r/r. Zysk z działalności operacyjnej za trzy kwartały 2014 r. wyniósł 106,4 mln zł, tj. o 23,9 proc. więcej r/r., głównie dzięki oszczędnościom w kosztach produkcji. Przeciętne jednostkowe koszty
produkcji zostały obniżone w trzech kwartałach 2014 r. o 10,0 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zwiększenie zysku z działalności operacyjnej oraz pozytywny wpływ inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na wysokość podatku dochodowego sprawił, że Spółka uzyskała za trzy kwartały 2014 r. zysk netto wyższy o 17,6% r/r. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 75,8 mln zł, tj. o 14,2 mln zł więcej niż za trzy kwartały 2013 r. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej po trzech kwartałach 2014 r. wyniósł minus 12,0 mln zł i jest niższy o 10,2 mln zł w porównaniu do trzech kwartałów 2013 r., głównie z powodu utworzonej rezerwy na koszty restrukturyzacji w wysokości 5,5 mln zł. Koszty złych długów są wyższe o 3,9 mln zł r/r. Inne pozostałe koszty operacyjne są wyższe o 0,8 mln zł. Działalność finansowa za trzy kwartały 2014 r. wygenerowała stratę 2,7 mln zł w porównaniu do 4,2 mln zł zysku w analogicznym okresie 2013 r. Różnice kursowe wygenerowały koszt 1,9 mln zł, wobec
przychodu 5,3 mln zł r/r. Koszty dyskonta weksli wyniosły 3,2 mln zł, czyli o 0,7 mln zł więcej r/r, koszty pozostałych odsetek wyniosły 0,7 mln zł. Odsetki od wolnych środków pieniężnych przyniosły przychód 1,4 mln zł, tj. o 0,6 mln zł niższy r/r. Natomiast odsetki od udzielonej pożyczki przyniosły przychód po trzech kwartałach 2014 r. w kwocie 1,7 mln zł. Zysk brutto przed opodatkowaniem za trzy kwartały 2014 r. wyniósł 103,7 mln zł, czyli o 15,0 proc. więcej r/r. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 r. i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do roku
2017. Kwota należnej ulgi podatkowej na 30 września 2014 r. wynosiła 102,2 mln zł w wartości nominalnej oraz 72,5 mln zł w wartości zdyskontowanej. Spółka przyjęła założenie, że w terminie obowiązywania zezwolenia zrealizowane zostaną wszystkie krótkoterminowe różnice przejściowe, a także długoterminowe różnice przejściowe planowane do realizacji w okresie obowiązywania zezwolenia. Na koniec września 2014 r. rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 835,5 mln zł i spadły o 17,9 mln zł w ciągu trzech kwartałów, w związku z naliczaną amortyzacją. Nakłady inwestycyjne wyniosły 48,3 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 64,9 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 1,7 mln zł i pozostały na poziomie porównywalnym do stanu na 31 grudnia 2013 r. Aktywa obrotowe wyniosły 734,7 mln zł i wzrosły w ciągu trzech kwartałów 2014 r. o 158,6 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 420,3 mln zł i wzrosły o 82,9 mln zł, w tym o 84,7 mln zł od jednostek powiązanych. Zapasy wzrosły o 6,4 mln zł
do poziomu 114,9 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 198,1 mln zł i wzrosły w ciągu trzech kwartałów o 68,5 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 32,7 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym na koniec września 2014 r. wyniosła 105,0 mln zł, a krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach (weksle otrzymane od klientów) wyniosły 1,2 mln zł i obniżyły się o 3,8 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 0,8 mln zł, głównie z tytułu funduszu socjalnego. Aktywa Spółki na 30 września 2014 r. wyniosły 1 570,2 mln zł i wzrosły w ciągu trzech kwartałów o 140,7 mln zł. 30 września 2014 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 579,7 mln zł i w ciągu trzech kwartałów wzrosły o 85,3 mln zł. Rezerwy na zobowiązania obniżyły się o 8,1 mln zł, w tym rezerwa z tytułu podatku odroczonego obniżyła się o 9,4 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 62,5 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe
wobec pozostałych jednostek wzrosły o 30,0 mln zł. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 0,5 mln zł. Fundusz socjalny zwiększył się o 0,5 mln zł. Na koniec września 2014 r. kapitał własny Spółki wynosił 990,5 mln zł i zwiększył się o 55,4 mln zł, ponieważ dywidenda do wypłaty za rok 2013 wynosiła 57,7 mln zł, a zysk netto za trzy kwartały 2014 r. 113,1 mln zł. Za trzy kwartały 2014 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 138,5 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 178,0 mln zł dodatnich przepływów, a wzrost kapitału pracującego dał 30,3 mln zł ujemnych przepływów, zaś zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 8,8 mln zł ujemnych przepływów oraz pozostałe tytuły 0,4 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 169,7 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 67,9 mln zł, zaś na pożyczkę do podmiotu powiązanego 105 mln zł, od której uzyskano 1,8 mln zł odsetek.
Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 1,7 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła 0,4 mln zł, a spłata rat leasingowych 1,3 mln zł. Przepływy pieniężne netto za trzy kwartały 2014 r. wyniosły minus 32,9 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu trzech kwartałów 2014 r. o 32,9 mln zł, z 124,8 mln zł na koniec grudnia 2013 r. do 91,9 mln zł na koniec września 2014 r. 3. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów. Za trzy kwartały 2014 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 736 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły zapasów wyrobów: 736 tys. zł. 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów. * Nie wystąpiły. *6. Rezerwy na zobowiązania inne niż z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Na dzień 30 września 2014
r. stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wynosił 29,7 mln zł i pozostał na podobnym poziomie jak na dzień 31 grudnia 2013 r. 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 30 września 2014 r. wyniósł 24,2 mln zł i obniżył się o 9,4 mln zł w stosunku do stanu na 31 grudnia 2013 r. Różnica stanu bilansowego podatku odroczonego wynika z dokonanego przeszacowania przejściowych różnic dodatnich związanych z różnicą pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych, przy założeniu obniżonej amortyzacji podatkowej. Stan aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 30 września 2014 r. wyniósł 1,7 mln zł i pozostał na takim samym poziomie jak na dzień 31 grudnia 2013 r. 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Nie wystąpiły. 11.
Korekty błędów poprzednich okresów. Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie wystąpiły. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia. Nie wystąpiły. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości nieudziałowych lub
kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 4 czerwca 2014 r. zadecydowało, aby 50% zysku za 2013 r., tj. kwotę 57,7 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 4,18 zł na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2013 r. miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 29 sierpnia 2014 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 16 grudnia 2014 r. 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Zarząd Firmy Oponiarskiej S.A. (dalej „Spółka”) podjął decyzję o zaprzestaniu z końcem 2014 r. produkcji opon rolniczych przez Spółkę. Decyzja Zarządu została podjęta w związku z otrzymaniem od koncernu Goodyear, głównego klienta Spółki i jej inwestora strategicznego, informacji o zaprzestaniu z dniem 1 stycznia 2015 r. dalszego zakupu opon rolniczych produkowanych przez Spółkę. Obecnie na realizację zamówień koncernu Goodyear przeznaczonych jest ok. 80%
opon rolniczych produkowanych przez Spółkę. Szacunkowa roczna wartość sprzedaży opon rolniczych stanowi jedynie ok. 1,8% szacunkowej rocznej wartości wszystkich opon sprzedawanych przez Spółkę. Spółka poinformowała o powyższej decyzji w raporcie bieżącym nr 20/2014 z dnia 16 października 2014 r. 20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. *21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. * Nie wystąpiły. | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | POZOSTAŁE INFORMACJE | | |
| | ?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | |
| | | | |
| | 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2014 r. (1 euro = 4,1755 złotych) i na dzień 30 września 2013 r. (1 euro = 4,2163 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za trzy kwartały 2014 r. wynosi za 1 euro 4,1803 złotych, a do wyliczeń za trzy kwartały 2013 r. za 1 euro 4,2231 złotych. Zysk netto w bilansie za trzy kwartały 2014 r. wyliczony kursem na koniec września 2014 r. wynosi 27,08 tys. euro,zaś wyliczony średnimi kursami 27,05 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2014 r. wyniosły 0,03 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest
jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W trzecim kwartale 2014 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2014. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za trzeci kwartał 2014 r.: Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA byli: 1. Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zarząd Spółki otrzymał w dniu 6 października 2014 r. od The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron, U.S.A. („Goodyear”) oraz od jego spółki zależnej Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Goodyear Luxemburg”) informacje, że w dniu 3 października 2014 r., doszło do transgranicznego połączenia („Połączenie”) Goodyear Luxemburg (jako spółki przejmującej) z Goodyear Holding Poland Sp. z o.o. („GHP”) (jako spółki przejmowanej). GHP było spółką zależną od Goodyear Luxemburg, w której Goodyear Luxemburg posiadał 100% udziałów. W wyniku Połączenia, Goodyear Luxemburg przejął cały majątek GHP, w tym m.in. akcje Spółki należące dotychczas do GHP. W efekcie, Goodyear Luxemburg nabył bezpośrednio 1 429 115 akcji zwykłych na okaziciela Spółki należących do GHP, stanowiących ok. 10,354% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 429 115 głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wskutek powyższego nabycia, Goodyear Luxemburg posiada obecnie bezpośrednio 11 234 912 akcji Spółki stanowiących ok. 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzaniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Goodyear (podmiot bezpośrednio dominujący nad Goodyear Luxemburg) poinformował, że posiada pośrednio (za pośrednictwem Goodyear Luxemburg) łącznie 11 234 912 akcji Spółki stanowiących ok. 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzaniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Goodyear i Goodyear Luxemburg wskazały, że ze względu na wewnątrzgrupowy charakter połączenia Goodyear Luxemburg z GHP, całkowity stan posiadania akcji i głosów w Spółce przez grupę Goodyear nie zmienił się i nadal
wynosi łącznie 11 234 912 akcji Spółki stanowiących ok. 81,396% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (raport bieżący Spółki nr 2/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.). Wszystkie akcje i głosy w Spółce kontrolowane przez grupę Goodyear należą obecnie bezpośrednio do Goodyear Luxemburg. Spółka poinformowała o otrzymanych zawiadomieniach w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 7 października 2014 r. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: Stanisław Cieszkowski, Prezes Zarządu - 430 akcji, Mariusz Solarz, Członek Zarządu - 3 akcje, Janusz Raś, Członek Rady Nadzorczej - 15 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Jak pkt. 14 Informacji dodatkowej. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. W trzech kwartałach 2014 r. Spółka udzieliła trzech pożyczek krótkoterminowych dla Goodyear S.A. Luxembourg. Szczegółowe informacje o pożyczkach dla Goodyear S.A. zawiera poniższa tabela: data umowy 2014-04-25, 2014-05-26, 2014-09-24 daty przekazania (umowa) 2014-04-29, 2014-05-28, 2014-09-24 kwoty 60 000 000,00; 15 000 000,00; 30 000 000,00 termin zapadalności (spłaty pożyczki) 2015-04-30, 2015-05-29, 2015-09-24 razem odsetki naliczone do 30-09-2014 1 703 112,33; 358 800,00; 169 750,68 odsetki zrealizowane do 30-09-2014 1 427 934,25; 290 005,48; 32
161,64 Termin płatności pożyczki przypada na 10 dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego odsetki dotyczą. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. *11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. * Główne czynniki to: - zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego, - ceny surowców na rynkach światowych, - sytuacja na światowych rynkach finansowych. | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Stanisław Cieszkowski	Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji
2014-11-14	Ireneusz Maksymiuk	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Stanisław Cieszkowski	Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji
2014-11-14	Ireneusz Maksymiuk	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie