16-11-2012 10:52

DREWEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 408	5 691	828	1 408
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 987	-5 863	-483	-1 451
Zysk (strata) brutto	-2 356	-6 360	-573	-1 574
Zysk (strata) netto	-2 356	-6 399	-573	-1 583
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-320	-1 588	-78	-393
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	-104	0	-26
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3	1 728	-1	428
Przepływy pieniężne netto, razem	-323	36	-79	9
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 493	13 836	1 821	3 136
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 625	10 037	2 826	2 275
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	1 301	0	295
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 392	8 051	2 526	1 825
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	-432	3 799	-1 004	861
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 001	9 525	1 459	2 159
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 525 000	9 525 000	9 525 000	9 525 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,25	-0,67	-0,06	-0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Do przeliczenia wartości z waluty PLN na walutę EUR zastosowano:- dla danych finansowych dotyczących aktywów i pasywów Spółki średni kurs NBP obowiązujący na ostatni dzień okresu, tj. na dzień 30.09.2012 r. - 4,1138 zł./EUR oraz na dzień 30.09.2011 r. - 4,4112 zł./EUR;- dla danych finansowych dotyczących rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych kurs średni w okresie, obliczony, jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie, tj. dla okresu 01.01.2012 r. - 30.09.2012 r. - 4,1948 zł./EUR oraz dla okresu 01.01.2011 r. - 30.09.2011 r. - 4,0413 zł./EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	TRUE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-07-01 do 2012-09-30
							data przekazania:	2012-11-16
		DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
		(pełna nazwa emitenta)
		DREWEX S.A.		Drzewny (drz)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		30-383		Kraków
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Obozowa		42A/2
		(ulica)		(numer)
		012 260 91 67		012 260 91 67
		(telefon)			(fax)
				www.drewex.com
		(e-mail)			(www)
		6792904110		120307910
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	40	z dnia	2012-11-16	o treści:

Zarząd Drewex S.A. w upadłości układowej informuje, że koryguje treść raportu za III kwartał 2012 roku przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2012 roku. Spółka dokonuje korekty danych finansowych za III kwartał 2012 roku wskazanych w rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz załącza rachunek przepływów pieniężnych za III kwartał 2012 roku.
Plik	Opis
Korekta raportu za III kwartał 2012 roku.pdf	Korekta raportu za III kwartał 2012 roku

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Uzupelniajace informacje za III kwartał 2012 roku.pdf	Uzupełniające informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-16	Paweł Paluchowski	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	5 807	5 963	6 181	8 846
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	8 164	10	14	1 691
wartość firmy	0	0	0	1 673
Rzeczowe aktywa trwałe	5 799	5 953	6 166	7 045
Należności długoterminowe	0	0	0	110
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0	0	110
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	1 686	1 747	2 353	4 990
Zapasy	895	694	1 212	3 930
Należności krótkoterminowe	648	720	709	670
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	648	720	709	670
Inwestycje krótkoterminowe	107	288	430	299
Krótkoterminowe aktywa finansowe	107	288	430	299
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	114
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	107	288	430	185
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35	46	1	91
A k t y w a r a z e m	7 493	7 710	8 533	13 837
PASYWA
Kapitał własny	-432	-4 028	-3 074	3 799
Kapitał zakładowy	6 001	6 001	6 001	9 525
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	3 852	0	0
Kapitał zapasowy	3 852	-2 276	3 852	678
Kapitał z aktualizacji wyceny	-2 245	-2 276	-3 542	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	351	351	351	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 735	-9 735	-5	5
Zysk (strata) netto	-2 356	-2 220	-9 730	6 399
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 625	11 738	11 607	10 037
Rezerwy na zobowiązania	759	790	1 089	124
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	30
długoterminowa	0	0	0	25
krótkoterminowa	0	0	0	5
Pozostałe rezerwy	759	790	1 089	94
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	759	790	1 089	94
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	1 301
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	1 301
Zobowiązania krótkoterminowe	10 392	10 451	9 978	8 051
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	9 982	10 041	9 598	7 587
Fundusze specjalne	410	410	380	464
Rozliczenia międzyokresowe	475	496	540	561
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	475	496	540	561
długoterminowe	388	410	453	475
krótkoterminowe	87	87	87	87
P a s y w a r a z e m	7 493	7 710	8 533	13 837
Wartość księgowa	-432	-4 028	-3 074	3 799
Liczba akcji (w szt.)	9 525 000	9 525 000	9 525 000	9 525 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,01	-0,42	-0,03	0,04
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	0	0	0	49
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	49
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji	0	0	0	49
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	49

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 057	3 518	1 639	5 691
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	971	2 744	1 141	3 664
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	87	774	498	2 027
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	846	4 211	1 712	6 278
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	793	3 222	1 382	4 830
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	53	989	330	1 448
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	212	-692	-73	-587
Koszty sprzedaży	24	195	254	978
Koszty ogólnego zarządu	333	829	538	1 643
Zysk (strata) ze sprzedaży	-146	-1 716	-865	-3 208
Pozostałe przychody operacyjne	22	81	25	106
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Dotacje	22	62	22	84
Inne przychody operacyjne	0	20	3	22
Pozostałe koszty operacyjne	0	352	105	2 761
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	105	4	178
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	222	0	2 177
Inne koszty operacyjne	0	25	101	406
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-124	-1 987	-945	-5 863
Przychody finansowe	0	22	-161	211
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	-203	0
Inne	0	21	42	211
Koszty finansowe	11	386	385	778
Odsetki w tym:	0	386	71	458
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	172	172
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	63	63
Inne	11	0	79	85
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-135	-2 351	-1 491	-6 430
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-1	-4	0	70
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	70
Straty nadzwyczajne	1	4	0	0
Zysk (strata) brutto	-136	-2 356	-1 491	-6 360
Podatek dochodowy	0	0	0	39
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczona	0	0	0	39
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-136	-2 356	-1 491	-6 399
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 525 000	9 525 000	8 872 826	7 316 209
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	-0,02	-0,17	-0,87
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	-3 074	-3 074	7 198	7 198
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-3 074	-3 074	7 198	7 198
Kapitał zakładowy na początek okresu	6 001	6 001	6 525	6 525
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	-524	3 000
zwiększenia (z tytułu)	0	0	3 000	3 000
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	3 000	3 000
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	3 524	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	3 524	9 525
Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 001	6 001	6 001	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	4 186	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	3 852	3 852	-335	0
Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	4 186
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	-3 508
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	335	3 508
pokrycia straty	0	0	0	3 508
Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 852	3 852	3 852	678
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-2 276	-3 542	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	31	1 297	-3 542	0
zwiększenia (z tytułu)	0	1 297	-3 542	0
zmniejszenia (z tytułu)	-31	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-2 245	-2 245	-3 542	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	351	351	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	351	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	3 859	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	3 508	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	351	351	351	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11 955	-9 735	-3 513	-5
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-11 955	-9 735	-3 513	-5
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-11 955	-9 735	-3 513	-5
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	3 508
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	3 508
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-3 508	3 508
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 955	-9 735	-5	-5
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 955	-9 735	-5	-5
Wynik netto	-136	-2 356	-9 730	-6 399
zysk netto	0	0	0	0
strata netto	-136	-2 356	-9 730	-6 399
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	-4 132	-4 132	-3 074	3 799
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-4 132	-4 132	0	3 799

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-136	2 356	-1 491	-6 399
Korekty razem	-45	2 036	804	4 801
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	155	473	210	627
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-39	-36	-35
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	30	386	51	273
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	105	561	646
Zmiana stanu rezerw	-31	-330	-26	64
Zmiana stanu zapasów	-202	1 037	198	3 512
Zmiana stanu należności	72	61	65	1 161
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-60	137	-263	-1 358
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11	-99	44	-59
Inne korekty	1	305	0	-20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-180	320	-687	-1 588
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0	0	931	998
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	1	68
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	930	930
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	930	930
zbycie aktywów finansowych	0	0	930	930
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	1 102
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	57
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	1 045
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	1 045
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	1 045
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	0	931	-104
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	1	2 868
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	1	1 680
Kredyty i pożyczki	0	0	0	1 168
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	20
Wydatki	0	3	297	1 140
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	220	851
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	3	11	35
Odsetki	0	0	66	254
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-3	-296	1 728
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-180	-323	-52	36
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-180	-323	-52	36
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	288	430	237	149
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	107	107	185	185
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	40	40

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa za III kwartał 2012 roku.pdf	Informacja dodatkowa

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie