DROZAPOL - Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszcz ...
DROZAPOL - Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (19/2014)
| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-09-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DROZAPOL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje o podpisaniu dnia 15.09.2014r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP)
aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego do łącznej wysokości 20 mln zł, w ramach którego Spółka ma do wykorzystania: a. Kredyt w rachunku bieżącym (w walucie PLN) do kwoty 50% limitu, tj. do 10 mln zł; b. Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 50% limitu, tj. do 10 mln zł; c. Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 50% limitu, tj. do 10 mln zł przy założeniu, że łączne wykorzystanie wskazanych wyżej sublimitów nie może przekroczyć 10 mln zł. d. Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 25% limitu, tj. do 5 mln zł na realizację wypłat w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP; e. Gwarancje bankowe (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 100% limitu, tj. do 20 mln zł; f. Akredytywy dokumentowe (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 100% limitu,
tj. do 20 mln zł. Limit został udostępniony Spółce do dnia 14.09.2015r. Zabezpieczenia limitu stanowią: a) oświadczenie Drozapol-Profil S.A. o poddaniu się egzekucji z tytułu świadczeń pieniężnych wg prawa bankowego; b) umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku; c) zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do kwoty 7,5 mln zł wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej; d) hipoteka umowna łączna do kwoty 30 mln zł na: - prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Glinki 144 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej; (dotychczasowe wpisy na rzecz PKO BP zostaną wykreślone po skutecznym ustanowieniu hipoteki umownej łącznej) e) przeniesienie własności 16 maszyn i urządzeń wraz z polisą ubezpieczeniową wystawioną na PKO BP. Koszt linii wielocelowej oparty jest na marży banku powiększonej o odpowiednią stawkę referencyjną: WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M. Łączna maksymalna wartość umów zawartych z Bankiem PKO BP wynosi 21 mln zł. Kryterium uznania za umowę znaczącą przyjmuje się 10% przychodów ze sprzedaży. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DROZAPOL-PROFIL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DROZAPOL | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85-880 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Toruńska | | 298 a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 52 3260936 | | 52 3260901 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.drozapol.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5540091670 | | 090454350 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-09-15 | Agnieszka Łukomska | Prokurent | |||
| 2014-09-15 | Elżbieta Winiarska | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ