28-02-2013 21:54

eCARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 295	32 840	10 374	7 932
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-424	-508	-102	-123
Zysk (strata) brutto	-1 122	-926	-269	-224
Zysk (strata) netto	-1 122	-926	-269	-224
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 573	3 816	-856	922
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-245	-324	-59	-78
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 428	-828	821	-200
Przepływy pieniężne netto, razem	-389	2 664	-93	644
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 658	17 830	4 564	4 037
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 852	18 402	3 878	4 166
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 830	8 557	2 160	1 937
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 438	9 190	1 575	2 081
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 806	-572	686	-130
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 840	13 240	4 119	2 998
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	84 200 000	66 200 000	84 200 000	66 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,03	-0,01	0,01	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,03	-0,01	0,01	0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone wg niżej wymienionych zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2012 roku: 4,0882 zł oraz dla danych porównywalnych wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2011 roku: 4,4168;- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 roku: 4,1736 oraz dla danych porównywalnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku: 4,1401 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	4	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	4	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-10-01 do 2012-12-31
							data przekazania:	2013-02-28
		eCARD Spółka Akcyjna
		(pełna nazwa emitenta)
		eCARD S.A.		Finanse inne (fin)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		80-387		Gdańsk
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Arkońska		11
		(ulica)		(numer)
		058 511 20 02		058 511 20 01
		(telefon)			(fax)
		office@ecard.pl		www.ecard.pl
		(e-mail)			(www)
		521-31-03-040		016341786
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU.pdf	Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-02-28	Ewa Bereśniewicz-Kozłowska	Prezes Zarządu
2013-02-28	Alicja Kuran-Kawka	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	2 200	2 112	2 244	1 678
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	449	501	657	520
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	886	804	441	321
Należności długoterminowe	865	793	793	770
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	865	793	793	770
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	14	353	67
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	14	353	67
Aktywa obrotowe	16 458	23 502	15 586	13 266
Zapasy	29	130	328	159
Należności krótkoterminowe	6 198	9 273	6 954	4 609
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	6 198	9 273	6 954	4 609
Inwestycje krótkoterminowe	7 661	11 736	8 050	8 191
Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 661	11 736	8 050	8 191
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 661	11 736	8 050	8 191
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 570	2 363	255	307
A k t y w a r a z e m	18 658	25 614	17 830	14 944
PASYWA
Kapitał własny	2 806	2 714	-572	-344
Kapitał zakładowy	16 840	16 840	13 240	13 240
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	0	0	2 800	2 800
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 912	-12 912	-15 686	-15 686
Zysk (strata) netto	-1 122	-1 214	-926	-698
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 852	22 900	18 402	15 288
Rezerwy na zobowiązania	56	430	29	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa	0	0	0	0
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	56	430	29	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	56	430	29	0
Zobowiązania długoterminowe	8 830	8 855	8 557	8 541
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	8 830	8 855	8 557	8 541
Zobowiązania krótkoterminowe	6 438	12 721	9 189	6 276
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	6 438	12 721	9 189	6 276
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	529	894	626	471
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	529	894	626	471
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	529	894	626	471
P a s y w a r a z e m	18 658	25 614	17 830	14 944
Wartość księgowa	2 806	2 714	-572	-344
Liczba akcji (w szt.)	84 200 000	84 200 000	66 200 000	66 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,03	0,03	-0,01	-0,01
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	84 200 000	84 200 000	66 200 000	66 200 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,03	0,03	-0,01	-0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 147	43 295	9 276	32 840
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 913	42 385	9 109	32 588
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	234	911	167	252
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 479	40 572	8 709	30 257
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 259	39 711	8 549	30 016
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	221	861	160	241
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	667	2 724	567	2 583
Koszty sprzedaży	268	1 151	367	1 244
Koszty ogólnego zarządu	466	1 932	499	2 076
Zysk (strata) ze sprzedaży	-67	-359	-300	-738
Pozostałe przychody operacyjne	0	60	251	409
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-3	30	0	0
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	3	30	251	409
Pozostałe koszty operacyjne	-342	124	82	180
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	7	96
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9	42	4	12
Inne koszty operacyjne	-351	82	70	72
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	276	-424	-131	-508
Przychody finansowe	24	119	85	224
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	24	119	24	123
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	0	62	101
Koszty finansowe	209	818	165	642
Odsetki w tym:	178	717	165	642
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	30	101	0	0
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	92	-1 122	-211	-926
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	92	-1 122	-211	-926
Podatek dochodowy	0	0	0	0
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczona	0	0	0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	92	-1 122	-211	-926
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-1 122		-926
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		80 254 795		66 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,01		-0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		80 245 795		66 200 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,01		-0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	rok 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 714	-572	-344	354
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 714	-572	-344	354
Kapitał zakładowy na początek okresu	16 840	13 240	13 240	13 240
Zmiany kapitału zakładowego	0	3 600	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	3 600	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	3 600	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	16 840	16 840	13 240	13 240
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)			0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	0	2 800	2 800	2 800
Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	900	0	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	900	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	3 700	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	0	2 800	2 800
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
z tytułu umowy kompensaty obligacji	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
nabycie akcji	0	0	0	0
- agio - kapitał zapasowy	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	12 912	15 686	15 686	9 532
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 912	15 686	15 686	9 532
zwiększenia (z tytułu)	0	926	0	6 153
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	926	0	6 153
odpisy systemu 3DS oraz ukończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	3 700	0	0
z kapitału zapasowego	0	3 700	0	0
- z kapitału zakładowego	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	12 912	12 912	15 686	15 686
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 912	-12 912	-15 686	-15 686
Wynik netto	-1 122	-1 122	-926	-926
zysk netto	0	0	0	0
strata netto	1 122	1 122	926	926
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	2 806	2 806	-572	-572
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 806	2 806	-572	-572

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	92	-1 122	-211	-926
Korekty razem	-3 721	-2 450	478	4 742
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	142	561	84	352
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	190	764	170	656
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	7	96
Zmiana stanu rezerw	-374	27	15	14
Zmiana stanu zapasów	101	298	-169	-316
Zmiana stanu należności	3 003	683	-2 366	-8
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 223	-2 724	2 815	4 069
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-558	-2 059	-77	-120
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 629	-3 573	267	3 817
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0	0	0	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:			0	0
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	171	245	157	324
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	171	245	157	324
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-171	-245	-157	-324
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	4 500	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	4 500	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	275	1 072	251	828
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	58	311	59	183
Odsetki	217	761	192	645
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-275	3 428	-251	-828
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 075	-389	-141	2 664
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 075	-389	-141	2 664
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	11 736	8 050	8 190	5 386
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 661	7 661	8 049	8 050
o ograniczonej możliwości dysponowania	6 850	6 850	6 928	6 928

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie