ELBUDOWA - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim SA (17/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA informuje, że w dniu 22 lipca 2014 roku podpisany został z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Aneks do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. Na podstawie zawartego Aneksu nastąpiło podwyższenie limitu wielocelowego, zwanego dalej ?Limitem? do maksymalnej kwoty 307.193.750,00 PLN (trzysta siedem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100). W ramach Limitu, PKO BP SA udziela możliwości korzystania z: 1) kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 25.000.000,00 PLN na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności gospodarczej, 2) gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym, na podstawie zleceń udzielenia gwarancji oraz na podstawie umów handlowych do wysokości 120.000.000,00 PLN, 3) akredytyw dokumentowych w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 5.000.000,00 PLN na zabezpieczenie transakcji handlowych oraz zawartych umów, ponadto w
ramach Limitu Bank udzielił dwóch gwarancji bankowych w obrocie krajowym na rzecz Tauron Ciepło SA, na podstawie umowy na ?Budowę Nowego Bloku w EC Tychy? zawartej pomiędzy Spółką będącą Zleceniodawcą gwarancji i Tauron Ciepło SA będącego Beneficjentem gwarancji do wysokości 182.193.750,00 PLN. Kredyt w rachunku bieżącym oprocentowany jest zmienną stopą procentową w wysokości stawki WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Okres dostępności Limitu ? do dnia 20.02.2015 r. Zabezpieczenie Limitu stanowią: 1) przelew wierzytelności pieniężnych z kontraktów zawartych przez Spółkę, w kwocie, co najmniej równej kwocie wystawionych w ramach limitu gwarancji, 2) 2 weksle własne In blanco, wraz z deklaracją wekslową, 3) hipoteka kaucyjna do kwoty 461 mln zł ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, dla której księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach, 4) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o której mowa w pkt 3.
Warunki umowy o limit wielocelowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość Umowy z uwzględnieniem Aneksów przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROBUDOWY SA. Zgodnie z § 5 ust. 1. pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA inform that on 22 July 2014 an Amendment to the loan agreement in the form of multi-purpose credit limit, with Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna based in Warsaw was signed. By this Amendment the limit of the multipurpose credit facility (further: “Limit”) was increased up to the amount 307.193.750,00 PLN (three hundred and seven million one hundred ninety three thousand seven hundred and fifty Polish zloty only). Within the Limit, PKO BP SA has provided the lender a possibility to use: 1) overdraft in the current account up to the amount of 25.000.000,00 PLN to finance current liabilities resulting from the company’s business operations, 2) bank guarantees provided in national and foreign markets, against applications for guarantee issue or based on trade contracts, up to the amount of 120.000.000,00 PLN, 3) documentary letters of credit in national and foreign markets, up to the amount of 5.000.000,00 PLN to secure commercial transactions
and the concluded contracts, furthermore, within the Limit, the Bank has issued two guarantees in the national market, whose beneficiary is Tauron Ciepło SA, based on the contract for “Construction of a New Heating Unit in EC Tychy” made between the Company, the Customer and Tauron Ciepło SA, the Beneficiary, up to the amount of 182.193.750,00 PLN. The current account overdraft bears interest at the floating interest rate based on WIBOR 1M plus Bank’s margin. Availability of the Limit - until 20 February 2015. The Limit is collaterized by: 1) assignment of monetary receivables from contracts concluded by the Company, in the amount equal at least to the sum of guarantees issued within the Limit, 2) 2 blank promissory notes including promissory note agreement, 3) collateral mortgage up to 461 million PLN, written on the perpetual usufructary right to the real property situated at 12, Porcelanowa Street, Katowice, the land register of which is maintained by the District Court in Katowice, 4) assignment of
monetary debt associated with the insurance of the real property mentioned in item 3 above. The terms of the multi-purpose loan agreement do not differ from standard market terms used in this type of agreements. The significance criterion concerning the agreement is an aggregate value of the Agreement including its Amendments, which exceeds 10% of equity of ELEKTROBUDOWA SA. Pursuant to § 5 item 1.3 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and interim information. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROBUDOWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELBUDOWA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Porcelanowa | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 25 90 100 | | 032 20 52 760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | elbudowa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ