ENAP - Raport kwartalny SA‑Q 4/2013

ENAP - Raport kwartalny SA-Q 4/2013

08.04.2014 14:56

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	55 603	53 326	13 204	12 777
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 642	2 715	627	651
Zysk (strata) brutto	2 670	2 530	634	606
Zysk (strata) netto	2 084	2 030	495	486
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 741	2 239	888	536
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-483	-464	-115	-111
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 085	-202	-258	-48
Przepływy pieniężne netto, razem	2 173	1 573	516	377
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 271	32 663	7 540	7 990
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 307	17 773	3 691	4 347
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26	117	6	29
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 130	15 387	2 684	3 764
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 964	14 890	3 849	3 642
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 040	4 040	974	988
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 200 916	20 200 916	20 200 916	20 200 916
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,10	0,10	0,02	0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,79	0,74	0,19	0,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,05

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2013 | obejmujący okres | od 2013-10-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-02-27 | | | | | | | |
| | | ENERGOAPARATURA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENAP | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-273 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Generała K. Pułaskiego | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 032 728 54 92 | | 032 728 54 11 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | poczta@enap.com.pl | | www.enap.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6340128707 | | 271169230 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	RB/5/2014	z dnia	2014-04-08	o treści:


Plik	Opis
(POZOSTAŁE INFORMACJE korekta).pdf	KOREKTA POZOSTAŁE INFORMACJE

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	(Pozostałe informacje SQ-IV kw.2013).pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-08	Tomasz Michalik	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe	5 401	5 144	5 085	5 085
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	9	11	10	10
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	4 320	4 374	4 412	4 412
Należności długoterminowe	24	24	30	30
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	24	24	30	30
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 048	735	633	633
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	967	665	589	589
Inne rozliczenia międzyokresowe	81	70	44	44
Aktywa obrotowe	25 870	20 043	27 578	27 578
Zapasy	454	1 382	1 419	1 419
Należności krótkoterminowe	19 735	11 642	21 906	21 906
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	19 735	11 642	21 906	21 906
Inwestycje krótkoterminowe	4 131	4 832	1 953	1 953
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 131	4 832	1 953	1 953
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 131	4 832	1 953	1 953
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 550	2 187	2 300	2 300
A k t y w a r a z e m	31 271	25 187	32 663	32 663
PASYWA
Kapitał własny	15 964	14 605	14 890	14 890
Kapitał zakładowy	4 040	4 040	4 040	4 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	8 980	8 975	8 553	8 553
Kapitał z aktualizacji wyceny	260	265	267	267
Pozostałe kapitały rezerwowe	600	600	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	2 084	725	2 030	2 030
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 307	10 582	17 773	17 773
Rezerwy na zobowiązania	1 900	2 107	1 940	1 940
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21	66	26	26
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 261	991	1 409	1 409
długoterminowa	292	460	460	460
krótkoterminowa	969	531	949	949
Pozostałe rezerwy	618	1 050	505	505
długoterminowe	6	6	6	6
krótkoterminowe	612	1 044	499	499
Zobowiązania długoterminowe	26	46	117	117
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	26	46	117	117
Zobowiązania krótkoterminowe	11 130	8 185	15 387	15 387
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	11 121	8 108	15 348	15 348
Fundusze specjalne	9	77	39	39
Rozliczenia międzyokresowe	2 251	244	329	329
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 251	244	329	329
długoterminowe	61	64	70	70
krótkoterminowe	2 190	180	259	259
P a s y w a r a z e m	31 271	25 187	32 663	32 663
Wartość księgowa	15 964	14 605	14 890	14 890
Liczba akcji (w szt.)	20 200 916	20 200 916	20 200 916	20 200 916
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,79	0,72	0,74	0,74
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	0	0	0	0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0
Zobowiązania warunkowe	14 017	13 912	9 613	9 613
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	14 017	13 912	9 613	9 613
udzielonych gwarancji i poręczeń	14 017	13 912	9 613	9 613
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	14 017	13 912	9 613	9 613

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 936	55 603	18 521	53 326
od jednostek powiązanych	0			17
Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 529	55 127	18 516	53 299
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	407	476	5	27
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 221	49 061	16 695	47 066
jednostkom powiązanym	0	0	0	15
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 796	48 567	16 689	47 040
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	425	494	6	26
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 715	6 542	1 826	6 260
Koszty sprzedaży	0	0	0	0
Koszty ogólnego zarządu	1 208	4 032	1 083	3 856
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 507	2 510	743	2 404
Pozostałe przychody operacyjne	98	342	364	456
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	37	59	0	17
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	61	283	364	439
Pozostałe koszty operacyjne	-106	210	113	145
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-175	0	96	102
Inne koszty operacyjne	69	210	17	43
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 711	2 642	994	2 715
Przychody finansowe	42	267	15	81
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	41	263	15	81
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	1	4	0	0
Koszty finansowe	39	239	67	266
Odsetki w tym:	15	34	18	56
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	24	205	49	210
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 714	2 670	942	2 530
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	1 714	2 670	942	2 530
Podatek dochodowy	355	586	186	500
część bieżąca	702	969	286	335
część odroczona	-347	-383	-100	165
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	1 359	2 084	756	2 030
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		2 084		2 030
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		20 200 916		20 200 916
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,10		0,10
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		0		0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,00		0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 605	14 890	12 860	12 860
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0		0
korekty błędów	0	0		0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 605	14 890	12 860	12 860
Kapitał zakładowy na początek okresu	4 040	4 040	4 040	4 040
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0		0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 040	4 040	4 040	4 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	8 975	8 553	12 162	12 162
Zmiany kapitału zapasowego	5	427	-3 609	-3 609
zwiększenia (z tytułu)	5	427	0	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	420	0	0
zbycia środków trwałych	5	7	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	3 609	3 609
pokrycia straty
pokrycie straty z lat ub.na podt.uchwały WZA			3 609	3 609
Kapitał zapasowy na koniec okresu	8 980	8 980	8 553	8 553
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	265	267	267	267
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-5	-7	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	5	7	0	0
zbycia środków trwałych	5	7	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	260	260	267	267
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	600	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	600	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	600	0	0
	0	600	0	0
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	600	600	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	2 030	-3 609	-3 609
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	2 030	972	972
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	2 030	972	972
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	2 030	972	972
przekazanie zysku na kap.zapasowy		420
przekazanie zysku na kapitał rezerwowy w celu skupu akcji własnych i ich dobrowolnego umorzenia		600
przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy		1 010
pokrycie straty netto z lat ubiegłych			972	972
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu			4 581	4 581
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			4 581	4 581
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)			4 581	4 581
pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku			972	972
pokrycie straty z lat ub.kapitałem zapasowym na podst.uchwały WZA			3 609	3 609
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto	1 359	2 084	2 030	2 030
zysk netto	1 359	2 084	2 030	2 030
strata netto	0	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	15 964	15 964	14 890	14 890
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 964	15 964	14 890	14 890

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	1 359	2 084	756	2 030
Korekty razem	-994	1 657	-74	209
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	157	636	170	789
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	0	-1	4
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-19	-42	6	10
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-37	-59	0	-17
Zmiana stanu rezerw	-209	-41	238	-882
Zmiana stanu zapasów	927	964	-209	539
Zmiana stanu należności	-8 092	2 178	-12 763	-4 542
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 954	-4 231	9 766	5 039
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 331	2 257	2 718	-731
Inne korekty	-5	-5	1	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	365	3 741	682	2 239
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	41	252	1	76
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41	225	1	76
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne		27
Wydatki	-95	-735	-138	-540
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-95	-735	-138	-540
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-54	-483	-137	-464
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	38	99	21	81
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	38	99	21	81
Wydatki	-1 056	-1 184	-61	-283
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-1 010	-1 010	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-27	-117	-34	-192
Odsetki	-19	-57	-27	-91
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 018	-1 085	-40	-202
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-707	2 173	505	1 573
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-706	2 173	506	1 569
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1	0	-1	4
Środki pieniężne na początek okresu	4 832	1 953	1 447	384
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 126	4 126	1 953	1 953
o ograniczonej możliwości dysponowania	63	63	38	76

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa SQ-IV kw.2013.pdf