FERRUM - Informacja nt. łącznej wartości umów zawartych z Raiffeisen Bank Polska S.A. (65/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. łącznej wartości umów zawartych z Raiffeisen Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 3 grudnia 2014 r. spółka zależna ZKS Ferrum S.A. (ZKS Ferrum) otrzymała podpisany przez drugą stronę aneks (Aneks) do umowy limitu wierzytelności (Umowa) w wysokości 6 mln zł (Limit) z dnia 23 lipca 2014 r. zawartej pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. a ZKS Ferrum zwiększający wartość Limitu do kwoty 10 mln zł. W związku z zawarciem Aneksu wartość Umowy przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Z uwzględnieniem postanowień Aneksu na mocy Umowy Bank udzielił ZKS Ferrum limitu wierzytelności z terminem ostatecznej spłaty ustalonym na dzień 20 lipca 2020 r. Środki pozyskane z Limitu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności ZKS Ferrum w ramach następujących produktów: - kredyt rewolwingowy w PLN, USD lub EUR do równowartości 6 mln zł (z terminem wykorzystania do 20 lipca 2015 r. i terminem spłaty do 21 września 2015 r.); - gwarancje bankowe w PLN, USD lub EUR do równowartości 4 mln zł (z terminem wykorzystania do 20 lipca
2015 r. i terminem spłaty do 20 lipca 2020 r.); - obsługa walutowych transakcji terminowych do kwoty 4 mln zł (z terminem wykorzystania i spłaty do 20 lipca 2017 r.), przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z ww. produktów nie może przekroczyć równowartości Limitu. Zabezpieczeniem spłaty Limitu jest m.in. pełnomocnictwo do rachunków ZKS Ferrum w Banku, trzy cesje wierzytelności przysługujące ZKS z tytułu zaakceptowanych przez Bank kontraktów finansowanych środkami z kredytu rewolwingowego. Ponadto zgodnie z postanowieniami Umowy ZKS Ferrum zobowiązany jest m.in. do utrzymywania, określonych wskaźników finansowych na poziomie ustalonym przez Bank oraz do przeprowadzania na wskazany rachunek bankowy 100% obrotów z tytułu kontraktów finansowanych w ramach Limitu. W przypadku nie dochowania kowenantów zawartych w Umowie Bank ma prawo Umowę wypowiedzieć. Pozostałe warunki Umowy, w tym zakresie możliwości jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji. Jako kryterium uznania
Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z wpłynięciem Aneksu łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej FERRUM a spółkami z Grupy Banku w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 13,2 mln zł. Na ww. wartość umów zawartych ze spółkami z Grupy Banku poza opisaną powyżej Umową składają się zawarte przez spółki z Grupy FERRUM umowy leasingowe oraz umowa na limit skarbowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRUM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ