Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.02.2013 | aktual.: 08.02.2013 18:23
08.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 7-02 | 6-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,01 | 15,99 | 0,13 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,57 | 15,59 | -0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,58 | 18,62 | -0,21 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,58 | 7,59 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,92 | 14,93 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,45 | 11,50 | -0,43 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,79 | 6,79 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,94 | 5,94 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,90 | 9,87 | 0,30 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,38 | 14,42 | -0,28 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,65 | 6,65 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,26 | 13,26 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,25 | 9,31 | -0,64 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,08 | 8,11 | -0,37 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,89 | 7,90 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,32 | 5,33 | -0,19 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,01 | 9,99 | 0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,50 | 12,52 | -0,16 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,31 | 7,30 | 0,14 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,34 | 7,34 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,54 | 149,74 | -0,13 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,81 | 129,79 | 0,02 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 165,47 | 165,11 | 0,22 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,12 | 139,15 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,79 | 125,97 | -0,14 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,86 | 121,30 | -0,36 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,23 | 85,12 | 0,13 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,09 | 102,86 | 0,22 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,30 | 97,15 | 0,15 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,70 | 27,72 | -0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,89 | 32,87 | 0,06 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,72 | 28,74 | -0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,53 | 209,98 | -0,21 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,73 | 168,81 | -0,05 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 395,68 | 395,48 | 0,05 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 327,75 | 327,21 | 0,17 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 340,68 | 340,14 | 0,16 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 369,86 | 369,30 | 0,15 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 281,64 | 281,92 | -0,10 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,05 | 284,33 | -0,10 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,21 | 291,48 | -0,09 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 361,55 | 360,52 | 0,29 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 381,19 | 380,15 | 0,27 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 412,83 | 411,77 | 0,26 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 161,57 | 161,13 | 0,27 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 218,72 | 218,70 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 220,10 | 220,08 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 223,66 | 223,63 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,41 | 23,40 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,05 | 25,04 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,02 | 26,01 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 182,13 | 181,83 | 0,16 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 194,83 | 194,52 | 0,16 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 214,93 | 214,61 | 0,15 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 43,90 | 44,05 | -0,34 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,60 | 66,72 | -0,18 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,57 | 68,69 | -0,17 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,27 | 71,39 | -0,17 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,66 | 59,51 | 0,25 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,44 | 54,39 | 0,09 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,63 | 55,72 | -0,16 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,76 | 122,76 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 198,32 | 196,20 | 1,08 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 203,32 | 201,19 | 1,06 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 211,22 | 209,08 | 1,02 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 199,20 | 199,21 | -0,01 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 156,12 | 156,50 | -0,24 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 218,15 | 222,89 | -2,13 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 174,75 | 173,64 | 0,64 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,40 | 145,75 | -0,24 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 175,97 | 176,19 | -0,12 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,39 | 175,43 | -0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,95 | 13,96 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,41 | 52,52 | -0,21 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,26 | 114,27 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,27 | 122,47 | -0,16 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,36 | 10,37 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 190,02 | 190,14 | -0,06 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,31 | 11,33 | -0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,96 | 117,93 | 0,03 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,90 | 22,86 | 0,17 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,79 | 9,76 | 0,31 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,06 | 11,08 | -0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,42 | 7,42 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,77 | 13,78 | -0,07 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,53 | 42,41 | 0,28 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,10 | 37,09 | 0,03 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,00 | 59,98 | 0,03 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,46 | 36,48 | -0,05 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,18 | 67,24 | -0,09 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,04 | 11,04 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,35 | 12,36 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,17 | 11,15 | 0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,02 | 11,02 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,99 | 10,02 | -0,30 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,31 | 10,34 | -0,29 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,94 | 10,96 | -0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,24 | 10,25 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,59 | 14,65 | -0,41 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,94 | 12,95 | -0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,24 | 8,33 | -1,08 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,05 | 8,05 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,21 | 8,25 | -0,48 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,52 | 7,56 | -0,53 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,02 | 16,01 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,58 | 8,57 | 0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,26 | 11,26 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,21 | 15,21 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,76 | 24,77 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,69 | 136,85 | -0,12 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,83 | 118,90 | -0,06 |
| PKCA | PKO Akcji | 296,60 | 296,57 | 0,01 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,47 | 140,91 | -0,31 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,66 | 126,81 | -0,12 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,99 | 103,92 | 0,07 |
| SUPA | SUPERFUND A | 712,99 | 713,39 | -0,06 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 230,85 | 231,11 | -0,11 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 170,24 | 170,66 | -0,25 |
| SUPB | SUPERFUND B | 788,20 | 788,45 | -0,03 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 255,20 | 255,43 | -0,09 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 188,20 | 188,62 | -0,22 |
| SUPC | SUPERFUND C | 677,13 | 677,32 | -0,03 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 219,24 | 219,42 | -0,08 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 161,68 | 162,03 | -0,22 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 800,26 | 798,74 | 0,19 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 259,10 | 258,76 | 0,13 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 191,07 | 191,08 | -0,01 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1354,51 | 1354,29 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 438,55 | 438,74 | -0,04 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 323,41 | 323,99 | -0,18 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 709,29 | 711,46 | -0,31 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 229,65 | 230,48 | -0,36 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 169,35 | 170,20 | -0,50 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,82 | 71,83 | -0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,25 | 23,27 | -0,09 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,15 | 17,18 | -0,17 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,49 | 69,51 | -0,03 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,50 | 22,52 | -0,09 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,59 | 16,63 | -0,24 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,64 | 70,65 | -0,01 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,87 | 22,89 | -0,09 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,87 | 16,90 | -0,18 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,98 | 69,99 | -0,01 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,66 | 22,67 | -0,04 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,71 | 16,74 | -0,18 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,16 | 79,17 | -0,01 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,63 | 25,65 | -0,08 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,90 | 18,94 | -0,21 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 97,48 | 97,15 | 0,34 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,92 | 140,90 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,30 | 88,25 | 0,06 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,32 | 113,85 | 0,41 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,42 | 111,46 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,98 | 159,93 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,98 | 130,98 | 0,00 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,20 | 117,30 | -0,09 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 119,03 | 118,55 | 0,40 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,10 | 130,02 | 0,06 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 233,52 | 233,32 | 0,09 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 344,13 | 342,58 | 0,45 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 194,94 | 194,25 | 0,36 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 162,82 | 162,52 | 0,18 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,60 | 137,44 | 0,12 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,59 | 122,47 | 0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,66 | 70,61 | 0,07 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,20 | 120,72 | -0,43 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 130,77 | 130,53 | 0,18 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,49 | 128,55 | -0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,53 | 119,78 | -0,21 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 138,45 | 138,24 | 0,15 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 73,07 | 73,23 | -0,22 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,75 | 127,84 | -0,07 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 125,29 | 125,20 | 0,07 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,78 | 147,61 | 0,12 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 132,34 | 135,77 | -2,53 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 96,87 | 97,49 | -0,64 |
| QULE | QUERCUS lev | 100,81 | 100,73 | 0,08 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,96 | 87,00 | -0,05 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 105,59 | 106,43 | -0,79 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 93,81 | 93,33 | 0,51 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 91,08 | 92,77 | -1,82 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 96,08 | 95,30 | 0,82 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 134,34 | 135,93 | -1,17 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 80,10 | 79,62 | 0,60 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 08-02 | 07-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 207,10 | 206,57 | 0,26 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,15 | 212,29 | -0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 192,94 | 192,59 | 0,18 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 309,92 | 310,11 | -0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 288,60 | 288,34 | 0,09 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,83 | 184,28 | 0,30 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 140,30 | 140,07 | 0,16 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 83,97 | 84,05 | -0,10 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
