07.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 6-07 | 5-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,65 | 15,43 | 1,43 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,88 | 13,78 | 0,73 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,69 | 15,67 | 0,13 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,10 | 7,04 | 0,85 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,73 | 12,73 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,54 | 10,42 | 1,15 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,89 | 6,83 | 0,88 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,79 | 5,70 | 1,58 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,96 | 8,90 | 0,67 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,37 | 12,35 | 0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,35 | 7,29 | 0,82 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,81 | 11,81 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,33 | 9,19 | 1,52 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,84 | 7,76 | 1,03 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,37 | 7,23 | 1,94 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,43 | 4,35 | 1,84 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,53 | 9,50 | 0,32 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,24 | 10,15 | 0,89 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 6,79 | 6,79 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 6,76 | 6,77 | -0,15 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,68 | 135,37 | 0,23 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 121,93 | 120,85 | 0,89 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 165,12 | 163,17 | 1,20 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 122,98 | 122,96 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 114,91 | 115,20 | -0,25 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 113,32 | 112,60 | 0,64 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,03 | 70,95 | 1,52 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 100,77 | 100,50 | 0,27 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 90,78 | 90,16 | 0,69 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,32 | 61,87 | 0,73 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 69,12 | 68,87 | 0,36 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 100,61 | 99,53 | 1,09 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 87,19 | 86,18 | 1,17 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 69,02 | 69,03 | -0,01 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 80,85 | 80,27 | 0,72 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 73,51 | 72,44 | 1,48 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,33 | 64,27 | 1,65 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 124,34 | 123,59 | 0,61 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,73 | 109,38 | 0,32 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2825,60 | 2823,28 | 0,08 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 280,59 | 277,21 | 1,22 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 239,65 | 239,54 | 0,05 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,05 | 2,04 | 0,49 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,61 | 44,27 | 0,77 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,69 | 64,34 | 0,54 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,92 | 29,92 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,03 | 2,00 | 1,50 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,21 | 15,15 | 0,40 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,13 | 12,12 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1135,21 | 1124,38 | 0,96 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 127,83 | 126,95 | 0,69 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 301,29 | 298,32 | 1,00 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 309,76 | 306,78 | 0,97 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 325,06 | 322,08 | 0,93 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 244,22 | 244,07 | 0,06 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 246,02 | 245,86 | 0,07 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 249,09 | 248,93 | 0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 342,23 | 336,54 | 1,69 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 355,37 | 349,68 | 1,63 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 373,42 | 367,72 | 1,55 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 162,92 | 161,00 | 1,19 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,51 | 198,48 | 0,02 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,38 | 199,35 | 0,02 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 200,75 | 200,72 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,17 | 21,05 | 0,57 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,18 | 22,06 | 0,54 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,54 | 22,42 | 0,54 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,71 | 157,69 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 191,73 | 190,27 | 0,77 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 201,39 | 199,92 | 0,74 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 214,74 | 213,27 | 0,69 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 49,29 | 48,71 | 1,19 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,08 | 77,72 | 1,75 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 79,56 | 78,20 | 1,74 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 79,48 | 78,12 | 1,74 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 75,85 | 74,99 | 1,15 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,85 | 65,53 | 2,01 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 70,18 | 69,03 | 1,67 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,31 | 112,29 | 0,02 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 171,63 | 176,82 | -2,94 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 172,48 | 177,67 | -2,92 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 172,50 | 177,68 | -2,92 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 153,69 | 152,57 | 0,73 |
| DWP9 | DWS Rosja | 146,72 | 141,03 | 4,03 |
| DW01 | DWS Turcja | 204,24 | 199,51 | 2,37 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 196,33 | 195,21 | 0,57 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,46 | 143,79 | 1,16 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 172,62 | 172,20 | 0,24 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 239,78 | 236,04 | 1,58 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 239,69 | 237,55 | 0,90 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 216,71 | 216,53 | 0,08 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 67,32 | 66,26 | 1,60 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,38 | 16,09 | 1,75 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 88,51 | 88,04 | 0,53 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,12 | 26,82 | 1,11 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 208,40 | 207,30 | 0,53 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 219,81 | 219,78 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 272,10 | 268,63 | 1,29 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 193,13 | 192,89 | 0,12 |
| INGC | ING Subf. SMS | 158,73 | 157,44 | 0,82 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 96,12 | 94,62 | 1,59 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 101,56 | 100,63 | 0,92 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,38 | 121,23 | 0,12 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 111,88 | 111,25 | 0,57 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,81 | 116,73 | 0,07 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 80,90 | 79,88 | 1,28 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 65,95 | 64,87 | 1,66 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 63,85 | 62,27 | 2,54 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 65,58 | 64,47 | 1,72 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 127,10 | 125,21 | 1,51 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,76 | 119,58 | 0,99 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 102,36 | 102,02 | 0,33 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 107,77 | 106,91 | 0,80 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 98,62 | 98,24 | 0,39 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 99,33 | 97,26 | 2,13 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 96,69 | 95,41 | 1,34 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 103,11 | 101,80 | 1,29 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 111,24 | 110,43 | 0,73 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 100,06 | 101,10 | -1,03 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,97 | 103,53 | 0,42 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 100,46 | 99,09 | 1,38 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 97,02 | 95,90 | 1,17 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 94,73 | 93,06 | 1,79 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 95,37 | 93,41 | 2,10 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 114,26 | 113,99 | 0,24 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 105,21 | 105,03 | 0,17 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 106,79 | 105,98 | 0,76 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 97,87 | 96,21 | 1,73 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,89 | 100,06 | 0,83 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,29 | 157,25 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 296,77 | 296,24 | 0,18 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,23 | 44,15 | 0,18 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,37 | 101,33 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,48 | 101,43 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 207,33 | 206,32 | 0,49 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 149,51 | 148,17 | 0,90 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,49 | 9,38 | 1,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,05 | 31,64 | 1,30 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,71 | 10,66 | 0,47 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,56 | 38,64 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,39 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,88 | 29,23 | 2,22 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 47,14 | 47,27 | -0,28 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,79 | 50,05 | -0,52 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,08 | 30,95 | 0,42 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,32 | 51,74 | 1,12 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,01 | 13,00 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,11 | 10,04 | 0,70 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,27 | 9,17 | 1,09 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,31 | 11,22 | 0,80 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,42 | 10,36 | 0,58 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,07 | 10,02 | 0,50 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,25 | 12,15 | 0,82 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,23 | 11,14 | 0,81 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,95 | 7,82 | 1,66 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,94 | 5,82 | 2,06 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,78 | 7,66 | 1,57 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,73 | 6,69 | 0,60 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,57 | 12,56 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,74 | 7,76 | -0,26 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,22 | 11,16 | 0,54 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,25 | 12,20 | 0,41 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,78 | 21,67 | 0,51 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,66 | 76,75 | -0,12 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,49 | 23,38 | 0,47 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,65 | 18,64 | 0,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,07 | 84,09 | -0,02 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,76 | 25,62 | 0,55 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,45 | 20,43 | 0,10 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,67 | 81,64 | 1,26 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,08 | 118,33 | 0,63 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,96 | 126,92 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,53 | 120,13 | 0,33 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,01 | 87,98 | 0,03 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,70 | 108,76 | -0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 137,91 | 137,80 | 0,08 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,26 | 100,18 | 0,08 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 103,30 | 101,97 | 1,30 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 62,64 | 62,36 | 0,45 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,38 | 118,25 | 0,96 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 111,82 | 110,98 | 0,76 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,62 | 116,51 | 0,09 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 109,58 | 109,27 | 0,28 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,71 | 124,51 | -0,64 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,74 | 112,70 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,95 | 108,71 | 0,22 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 125,40 | 124,27 | 0,91 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 128,70 | 126,21 | 1,97 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,11 | 93,52 | 1,70 |
| QUSH | QUERCUS short | 101,14 | 103,18 | -1,98 |
| QULE | QUERCUS lev | 101,34 | 97,51 | 3,93 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.