Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.08.2010 18:00
12.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-08 | 10-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,31 | 16,50 | -1,15 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,12 | 14,20 | -0,56 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,73 | 15,74 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,33 | 7,39 | -0,81 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,85 | 12,85 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,83 | 10,92 | -0,82 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,10 | 7,14 | -0,56 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,01 | 6,08 | -1,15 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,11 | 9,16 | -0,55 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,41 | 12,42 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,58 | 7,64 | -0,79 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,74 | 9,85 | -1,12 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,15 | 8,20 | -0,61 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,72 | 7,86 | -1,78 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,53 | 4,61 | -1,74 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,72 | 9,60 | 1,25 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,73 | 10,78 | -0,46 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,26 | 7,32 | -0,82 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,24 | 7,29 | -0,69 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,59 | 135,46 | 0,10 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,54 | 124,72 | -0,95 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 167,68 | 168,56 | -0,52 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,28 | 123,24 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 110,67 | 109,83 | 0,76 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,59 | 112,44 | 0,13 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 76,15 | 77,79 | -2,11 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 105,01 | 106,26 | -1,18 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 94,68 | 96,52 | -1,91 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,88 | 64,19 | -0,48 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 71,33 | 71,82 | -0,68 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 103,51 | 104,68 | -1,12 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 90,32 | 91,18 | -0,94 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,75 | 76,22 | -0,62 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 83,46 | 83,76 | -0,36 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 79,49 | 80,55 | -1,32 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,60 | 67,31 | -1,05 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,80 | 26,95 | -0,56 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,97 | 36,32 | -0,96 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,97 | 26,04 | -0,27 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 122,64 | 123,18 | -0,44 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,60 | 110,85 | -0,23 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2868,11 | 2865,18 | 0,10 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 292,24 | 295,91 | -1,24 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,27 | 242,08 | 0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,11 | 2,12 | -0,47 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,21 | 46,66 | -0,96 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,21 | 67,64 | -0,64 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,03 | 30,02 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,15 | 2,15 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,55 | 15,62 | -0,45 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,31 | 12,29 | 0,16 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1163,38 | 1160,92 | 0,21 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 133,80 | 132,89 | 0,68 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,64 | 173,61 | 0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,00 | 152,23 | -0,15 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 362,84 | 366,67 | -1,04 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 310,08 | 312,63 | -0,82 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 318,72 | 321,27 | -0,79 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 334,44 | 336,97 | -0,75 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 245,02 | 244,96 | 0,02 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 246,84 | 246,77 | 0,03 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 250,06 | 249,99 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 355,11 | 359,92 | -1,34 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 368,50 | 373,32 | -1,29 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 386,90 | 391,70 | -1,23 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 169,07 | 170,92 | -1,08 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,10 | 199,08 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,99 | 199,97 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,44 | 201,42 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,53 | 21,62 | -0,42 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,56 | 22,65 | -0,40 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,94 | 23,03 | -0,39 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,23 | 158,22 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 200,82 | 202,63 | -0,89 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 210,61 | 212,41 | -0,85 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 224,16 | 225,95 | -0,79 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 50,35 | 50,67 | -0,63 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 78,20 | 78,73 | -0,67 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 78,74 | 79,27 | -0,67 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 78,75 | 79,28 | -0,67 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,35 | 78,69 | -0,43 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,35 | 67,10 | -1,12 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,05 | 72,50 | -0,62 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,63 | 112,62 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 170,21 | 168,14 | 1,23 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 171,20 | 169,13 | 1,22 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 171,40 | 169,32 | 1,23 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 160,67 | 162,19 | -0,94 |
| DWP9 | DWS Rosja | 146,76 | 147,16 | -0,27 |
| DW01 | DWS Turcja | 201,91 | 204,88 | -1,45 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 191,87 | 190,54 | 0,70 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,07 | 145,84 | -0,53 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 171,63 | 172,09 | -0,27 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 249,85 | 253,14 | -1,30 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 245,65 | 247,26 | -0,65 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 217,40 | 217,30 | 0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,67 | 68,91 | -0,35 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,17 | 17,35 | -1,01 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 86,96 | 86,76 | 0,23 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,41 | 28,78 | -1,27 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 211,70 | 212,50 | -0,38 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 220,54 | 220,53 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 282,22 | 285,08 | -1,00 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 193,98 | 193,78 | 0,10 |
| INGC | ING Subf. SMS | 164,47 | 165,84 | -0,83 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 100,17 | 101,50 | -1,31 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 104,12 | 104,80 | -0,65 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,66 | 121,63 | 0,02 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 113,62 | 114,07 | -0,39 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,21 | 117,21 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 84,63 | 85,42 | -0,92 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,88 | 68,59 | -1,04 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,26 | 66,81 | -0,82 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,64 | 69,14 | -0,72 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 130,26 | 131,59 | -1,01 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,45 | 125,11 | -0,53 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,28 | 103,82 | -0,52 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,77 | 112,88 | -0,98 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 103,25 | 105,45 | -2,09 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,29 | 105,74 | -1,37 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 97,53 | 98,98 | -1,46 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 102,90 | 102,63 | 0,26 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 108,21 | 108,29 | -0,07 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 100,88 | 102,02 | -1,12 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 100,72 | 101,66 | -0,92 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 99,81 | 102,01 | -2,16 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 101,91 | 103,01 | -1,07 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 99,56 | 101,56 | -1,97 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 99,32 | 102,10 | -2,72 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,22 | 115,07 | 0,13 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 107,85 | 108,69 | -0,77 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,72 | 108,26 | -0,50 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 102,18 | 103,80 | -1,56 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 103,56 | 104,40 | -0,80 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 76,02 | 76,98 | -1,25 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 172,91 | 174,24 | -0,76 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 169,2 | 169,10 | 0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 147,07 | 147,02 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 186,98 | 187,90 | -0,49 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 77,74 | 78,89 | -1,46 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 121,49 | 121,42 | 0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,39 | 123,34 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,97 | 60,49 | -0,86 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,06 | 58,47 | -0,70 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 188,94 | 188,87 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 198,65 | 200,94 | -1,14 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,07 | 2,07 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,48 | 66,88 | -0,60 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,04 | 11,04 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,76 | 157,76 | 0,00 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 296,86 | 297,58 | -0,24 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,52 | 44,61 | -0,20 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,70 | 101,67 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,91 | 101,87 | 0,04 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,50 | 210,55 | -0,50 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 152,73 | 153,80 | -0,70 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,88 | 9,92 | -0,40 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,17 | 33,43 | -0,78 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,11 | 11,14 | -0,27 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,93 | 37,63 | 0,80 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,48 | 9,47 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,25 | 30,66 | -1,34 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,29 | 44,68 | 1,37 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,35 | 49,26 | 0,18 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,39 | 30,38 | 0,03 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,23 | 52,81 | -1,10 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,07 | 13,07 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,33 | 10,40 | -0,67 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,55 | 9,65 | -1,04 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,05 | 10,04 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,54 | 11,60 | -0,52 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,58 | 10,63 | -0,47 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,22 | 10,25 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,64 | 12,73 | -0,71 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,51 | 11,61 | -0,86 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,30 | 8,48 | -2,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,17 | 6,32 | -2,37 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,04 | 8,16 | -1,47 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,15 | 7,21 | -0,83 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,84 | 12,83 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,15 | 8,16 | -0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,20 | 10,20 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,72 | 11,75 | -0,26 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,56 | 12,58 | -0,16 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,17 | 22,24 | -0,31 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 120,81 | 121,26 | -0,37 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 111,76 | 112,54 | -0,69 |
| PKCA | PKO Akcji | 285,38 | 288,39 | -1,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 110,30 | 110,20 | 0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,89 | 115,24 | -0,30 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,61 | 107,63 | -0,95 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 852,73 | 863,72 | -1,27 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 278,62 | 283,67 | -1,78 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 213,23 | 214,86 | -0,76 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 926,32 | 943,94 | -1,87 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 302,66 | 310,02 | -2,37 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 231,63 | 234,81 | -1,35 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 783,12 | 801,05 | -2,24 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 255,87 | 263,09 | -2,74 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 195,82 | 199,27 | -1,73 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 757,01 | 757,19 | -0,02 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 247,34 | 248,68 | -0,54 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 189,29 | 188,36 | 0,49 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1179,02 | 1177,80 | 0,10 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 385,23 | 386,82 | -0,41 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 294,81 | 292,99 | 0,62 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 695,35 | 698,14 | -0,40 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 227,19 | 229,29 | -0,92 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 173,87 | 173,67 | 0,12 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,55 | 77,68 | -0,17 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,34 | 25,77 | -1,67 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,39 | 19,55 | -0,82 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,94 | 85,23 | -1,51 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,43 | 28,27 | -2,97 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,99 | 21,45 | -2,14 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 85,62 | 86,34 | -0,83 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,73 | 122,41 | -0,56 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,40 | 127,41 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,29 | 122,60 | -0,25 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,99 | 111,06 | -0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 139,48 | 138,99 | 0,35 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,56 | 100,57 | -0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,66 | 235,79 | -0,48 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 321,01 | 323,81 | -0,86 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,66 | 193,16 | -1,29 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 158,04 | 159,42 | -0,87 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,27 | 127,88 | -0,48 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 107,55 | 108,83 | -1,18 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,89 | 65,27 | -0,58 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 121,09 | 122,07 | -0,80 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,75 | 114,37 | -0,54 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,94 | 116,87 | 0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,02 | 111,22 | -0,18 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 120,55 | 121,03 | -0,40 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,22 | 113,21 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 110,75 | 110,85 | -0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 129,97 | 130,67 | -0,54 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,75 | 134,26 | -0,38 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,04 | 96,26 | -1,27 |
| QUSH | QUERCUS short | 95,37 | 94,05 | 1,40 |
| QULE | QUERCUS lev | 112,08 | 115,30 | -2,79 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 12-08 | 11-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 221,42 | 222,32 | -0,40 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 188,32 | 188,77 | -0,24 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 202,51 | 203,02 | -0,25 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137662,98 | 137684,02 | -0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 254,61 | 254,44 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 254,54 | 255,35 | -0,32 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 167,72 | 168,77 | -0,62 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 202,41 | 202,61 | -0,10 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 200,58 | 200,87 | -0,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-08 | 9-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 313,57 | 312,36 | 0,39 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1846,97 | 1840,05 | 0,38 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 423,47 | 421,88 | 0,38 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 773,77 | 770,38 | 0,44 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1628,23 | 1627,24 | 0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 655,57 | 655,18 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 672,12 | 672,39 | -0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 392,87 | 393,04 | -0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 875,91 | 876,38 | -0,05 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 494,01 | 494,28 | -0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 625,71 | 625,02 | 0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 539,04 | 538,45 | 0,11 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 815,29 | 819,14 | -0,47 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 642,86 | 645,89 | -0,47 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 213,60 | 213,91 | -0,14 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 113,49 | 113,66 | -0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 856,91 | 856,62 | 0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 512,92 | 512,75 | 0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 508,17 | 507,76 | 0,08 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 803,47 | 802,81 | 0,08 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/amp
