Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.03.2014 19:49
03.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-02 | 27-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,33 | 17,02 | 1,82 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,16 | 16,06 | 0,62 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,82 | 18,80 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,71 | 7,63 | 1,05 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,34 | 15,34 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,29 | 10,22 | 0,68 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,66 | 8,57 | 1,05 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,53 | 6,43 | 1,56 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,63 | 9,55 | 0,84 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,66 | 14,65 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,84 | 7,71 | 1,69 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,62 | 13,62 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,94 | 7,85 | 1,15 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,08 | 8,16 | -0,98 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,97 | 7,01 | -0,57 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,69 | 5,72 | -0,52 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,97 | 10,07 | -0,99 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,86 | 11,99 | -1,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,74 | 8,85 | -1,24 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,77 | 8,87 | -1,13 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,66 | 28,45 | 0,74 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,56 | 34,09 | 1,38 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,61 | 29,47 | 0,48 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,63 | 211,58 | 0,02 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,89 | 168,19 | 0,42 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 462,00 | 455,25 | 1,48 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 397,79 | 395,19 | 0,66 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 416,48 | 413,74 | 0,66 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 462,54 | 459,48 | 0,67 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,75 | 287,61 | 0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 290,49 | 290,35 | 0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 299,73 | 299,58 | 0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 394,52 | 390,15 | 1,12 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 420,17 | 415,51 | 1,12 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 465,80 | 460,60 | 1,13 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 211,14 | 208,79 | 1,13 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,94 | 225,91 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,60 | 227,57 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,28 | 232,24 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,51 | 26,40 | 0,42 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,73 | 28,60 | 0,45 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 30,18 | 30,05 | 0,43 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 267,37 | 265,91 | 0,55 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 288,00 | 286,42 | 0,55 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 323,80 | 322,01 | 0,56 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,43 | 51,00 | 0,84 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,46 | 59,51 | -0,08 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,77 | 61,82 | -0,08 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 65,61 | 65,66 | -0,08 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,88 | 58,49 | -1,04 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 64,54 | 64,43 | 0,17 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 73,97 | 73,47 | 0,68 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,70 | 125,69 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 145,91 | 146,16 | -0,17 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 151,02 | 151,28 | -0,17 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 160,48 | 160,75 | -0,17 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 180,88 | 182,50 | -0,89 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 127,43 | 129,97 | -1,95 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 144,58 | 144,53 | 0,03 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,72 | 167,18 | -1,47 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 132,60 | 132,52 | 0,06 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 137,08 | 137,01 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 222,50 | 218,92 | 1,64 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,22 | 222,19 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,85 | 116,75 | 0,09 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 91,27 | 89,60 | 1,86 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,04 | 147,90 | 0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,19 | 146,16 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,79 | 86,72 | 1,23 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 93,07 | 91,52 | 1,69 |
| KBAK | KBC Aktywny | 208,15 | 205,87 | 1,11 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,19 | 203,00 | 0,09 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,96 | 169,93 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 235,54 | 233,61 | 0,83 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,62 | 105,47 | -0,81 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 121,15 | 119,38 | 1,48 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,14 | 115,44 | -0,26 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,78 | 84,71 | 1,26 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,23 | 180,22 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,83 | 52,79 | 0,08 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,89 | 124,78 | 0,09 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,71 | 10,70 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 196,44 | 194,81 | 0,84 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,31 | 12,23 | 0,65 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 127,35 | 125,95 | 1,11 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 25,30 | 24,89 | 1,65 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,77 | 11,59 | 1,55 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,25 | 11,24 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,96 | 9,84 | 1,22 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,80 | 17,59 | 1,19 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,25 | 43,56 | -0,71 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,40 | 10,41 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,43 | 44,49 | -0,13 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,68 | 10,63 | 0,47 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,71 | 60,41 | -1,16 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,74 | 19,71 | 0,15 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,00 | 40,47 | -1,16 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,22 | 13,20 | 0,15 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,62 | 79,47 | -1,07 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,99 | 25,92 | 0,27 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,15 | 11,10 | 0,45 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,50 | 12,46 | 0,32 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,98 | 10,94 | 0,37 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,16 | 11,11 | 0,45 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,86 | 9,85 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,96 | 9,97 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,90 | 11,88 | 0,17 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,35 | 10,31 | 0,39 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,08 | 15,07 | 0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,68 | 13,68 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,63 | 7,58 | 0,66 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,31 | 10,27 | 0,39 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,49 | 8,50 | -0,12 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,31 | 6,37 | -0,94 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,74 | 16,74 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,77 | 7,81 | -0,51 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,31 | 10,30 | 0,10 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,57 | 11,57 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,55 | 16,55 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,47 | 26,30 | 0,65 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,75 | 143,19 | 0,39 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 126,29 | 125,44 | 0,68 |
| PKCA | PKO Akcji | 337,23 | 333,14 | 1,23 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,20 | 144,43 | -0,16 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 133,34 | 132,66 | 0,51 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 116,60 | 114,93 | 1,45 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 56,43 | 55,81 | 1,11 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,68 | 49,04 | 1,31 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 94,95 | 95,22 | -0,28 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,11 | 59,13 | -0,03 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 206,42 | 202,80 | 1,79 |
| SUPB | SUPERFUND B | 858,74 | 848,75 | 1,18 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 283,84 | 276,87 | 2,52 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 206,33 | 201,77 | 2,26 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 858,37 | 844,42 | 1,65 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 283,72 | 275,46 | 3,00 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 104,74 | 102,57 | 2,12 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 107,18 | 106,42 | 0,71 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 178,03 | 174,47 | 2,04 |
| SUPC | SUPERFUND C | 740,63 | 730,19 | 1,43 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 244,80 | 238,20 | 2,77 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 160,42 | 157,83 | 1,64 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 667,39 | 660,55 | 1,04 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 220,60 | 215,48 | 2,38 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,50 | 100,49 | 0,01 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,58 | 100,57 | 0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 342,01 | 339,91 | 0,62 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1422,84 | 1422,54 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 470,30 | 464,05 | 1,35 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 199,33 | 196,05 | 1,67 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 829,27 | 820,47 | 1,07 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 274,10 | 267,65 | 2,41 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,67 | 18,34 | 1,80 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,66 | 76,76 | 1,17 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,67 | 25,04 | 2,52 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,42 | 18,10 | 1,77 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 76,63 | 75,73 | 1,19 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 25,33 | 24,70 | 2,55 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,27 | 17,95 | 1,78 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 76,00 | 75,11 | 1,18 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 25,12 | 24,50 | 2,53 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,12 | 17,80 | 1,80 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 75,39 | 74,51 | 1,18 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,92 | 24,31 | 2,51 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,20 | 20,82 | 1,83 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 88,20 | 87,13 | 1,23 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 29,15 | 28,42 | 2,57 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 136,29 | 134,54 | 1,30 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,16 | 135,36 | 0,59 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 260,98 | 258,58 | 0,93 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 407,44 | 402,31 | 1,28 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 137,49 | 135,73 | 1,30 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 98,42 | 97,19 | 1,27 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,38 | 119,57 | -0,16 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 153,34 | 151,64 | 1,12 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,97 | 130,98 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 138,34 | 138,22 | 0,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 144,96 | 143,73 | 0,86 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 62,94 | 62,60 | 0,54 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,68 | 132,68 | 0,00 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,81 | 103,38 | 0,42 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 142,20 | 141,80 | 0,28 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 178,11 | 176,43 | 0,95 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 81,08 | 80,42 | 0,82 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 81,47 | 81,27 | 0,25 |
| QULE | QUERCUS lev | 103,21 | 99,14 | 4,11 |
| QUSH | QUERCUS short | 79,45 | 81,12 | -2,06 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 60,29 | 60,61 | -0,53 |
| KBOM | KBC Omega FIZ (7) | 1006,64 | 1005,50 | 0,11 |
| VEST | INVESTOR FIZ (5) | 1170,52 | 1111,85 | 5,28 |
| VEGO | INVESTOR GOLD FIZ (5) | 1813,84 | 1698,03 | 6,82 |
| VEBR | INVESTOR CEE FIZ (5) | 506,83 | 481,01 | 5,37 |
| QUAR | QUERCUS FIZ Absolute Return (5) | 1491,26 | 1475,14 | 1,09 |
| QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) | 1392,37 | 1375,82 | 1,20 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 03-03 | 28-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 207,79 | 215,48 | -3,57 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,79 | 213,85 | -0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 192,21 | 197,41 | -2,63 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,91 | 312,89 | -0,31 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 302,11 | 307,38 | -1,71 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 197,23 | 201,88 | -2,30 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 134,73 | 135,23 | -0,37 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,55 | 85,61 | -1,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-02 | 26-02 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 295,89 | 295,29 | 0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1901,16 | 1900,46 | 0,04 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 362,77 | 362,64 | 0,04 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 813,23 | 811,49 | 0,21 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1967,61 | 1962,81 | 0,24 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 630,77 | 629,23 | 0,24 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 803,92 | 802,64 | 0,16 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 400,55 | 399,92 | 0,16 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 936,89 | 933,41 | 0,37 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 460,34 | 458,63 | 0,37 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 727,51 | 726,45 | 0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 579,59 | 578,75 | 0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 901,54 | 899,96 | 0,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 664,07 | 662,91 | 0,17 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 247,65 | 246,83 | 0,33 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,98 | 114,59 | 0,34 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 992,61 | 990,26 | 0,24 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 511,74 | 510,53 | 0,24 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 842,89 | 842,74 | 0,02 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 439,77 | 439,69 | 0,02 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
