Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.03.2014 18:02
04.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-03 | 28-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,36 | 17,33 | -5,60 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,84 | 16,16 | -1,98 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,79 | 18,82 | -0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,46 | 7,71 | -3,24 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,34 | 15,34 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,94 | 10,29 | -3,40 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,24 | 8,66 | -4,85 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,19 | 6,53 | -5,21 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,43 | 9,63 | -2,08 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,64 | 14,66 | -0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,42 | 7,84 | -5,36 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,62 | 13,62 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,45 | 7,94 | -6,17 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,09 | 8,08 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,83 | 6,97 | -2,01 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,67 | 5,69 | -0,35 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,02 | 9,97 | 0,50 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,84 | 11,86 | -0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,73 | 8,74 | -0,11 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,75 | 8,77 | -0,23 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,84 | 28,66 | -2,86 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,81 | 34,56 | -5,06 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,09 | 29,61 | -1,76 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,30 | 211,63 | -0,16 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,24 | 168,89 | -1,57 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 439,02 | 462,00 | -4,97 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 386,90 | 397,79 | -2,74 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 405,09 | 416,48 | -2,73 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 449,98 | 462,54 | -2,72 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,48 | 287,75 | -0,09 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 290,22 | 290,49 | -0,09 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 299,47 | 299,73 | -0,09 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 378,20 | 394,52 | -4,14 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 402,83 | 420,17 | -4,13 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 446,65 | 465,80 | -4,11 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 202,67 | 211,14 | -4,01 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,88 | 225,94 | -0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,55 | 227,60 | -0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,23 | 232,28 | -0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,09 | 26,51 | -1,58 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,28 | 28,73 | -1,57 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,71 | 30,18 | -1,56 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 255,78 | 267,37 | -4,33 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 275,53 | 288,00 | -4,33 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 309,85 | 323,80 | -4,31 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 48,96 | 51,43 | -4,80 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,13 | 59,46 | -2,24 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,40 | 61,77 | -2,22 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,16 | 65,61 | -2,21 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,24 | 57,88 | 0,62 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 64,00 | 64,54 | -0,84 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 71,47 | 73,97 | -3,38 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,67 | 125,70 | -0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 148,30 | 145,91 | 1,64 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 153,51 | 151,02 | 1,65 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 163,15 | 160,48 | 1,66 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 180,95 | 180,88 | 0,04 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 116,69 | 127,43 | -8,43 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 142,53 | 144,58 | -1,42 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,82 | 164,72 | 0,67 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 130,20 | 132,60 | -1,81 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 137,00 | 137,08 | -0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,51 | 222,50 | -4,94 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,16 | 222,22 | -0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,75 | 116,85 | -0,09 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,19 | 91,27 | -5,57 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,92 | 148,04 | -0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,09 | 146,19 | -0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,83 | 87,79 | -5,65 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,76 | 93,07 | -5,71 |
| KBAK | KBC Aktywny | 200,49 | 208,15 | -3,68 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,79 | 203,19 | -0,20 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,92 | 169,96 | -0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 229,14 | 235,54 | -2,72 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,57 | 104,62 | 0,91 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 115,03 | 121,15 | -5,05 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,29 | 115,14 | 0,13 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,55 | 85,78 | -6,10 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,29 | 144,20 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,40 | 133,34 | -2,95 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,44 | 116,60 | -7,00 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 52,78 | 56,43 | -6,47 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 47,47 | 49,68 | -4,45 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 93,54 | 94,95 | -1,48 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,11 | 59,11 | 0,00 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,70 | 132,68 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,00 | 103,81 | -0,78 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,30 | 142,20 | -1,34 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 169,75 | 178,11 | -4,69 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 79,64 | 81,08 | -1,78 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 70,87 | 81,47 | -13,01 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,94 | 103,21 | -10,92 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,77 | 79,45 | 5,44 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 61,42 | 60,29 | 1,87 |
| QUAR | QUERCUS FIZ Absolute Return (5) | 1449,84 | 1491,26 | -2,78 |
| QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) | 1360,17 | 1392,37 | -2,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-03 | 03-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 210,36 | 207,79 | 1,24 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,82 | 213,79 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,93 | 192,21 | 0,89 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 312,42 | 311,91 | 0,16 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 303,91 | 302,11 | 0,60 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 199,11 | 197,23 | 0,95 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-02 | 27-02 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,14 | 295,89 | -0,59 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1891,55 | 1901,16 | -0,51 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 360,94 | 362,77 | -0,50 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 808,58 | 813,23 | -0,57 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1977,98 | 1967,61 | 0,53 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,10 | 630,77 | 0,53 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 802,37 | 803,92 | -0,19 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 399,78 | 400,55 | -0,19 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 934,00 | 936,89 | -0,31 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 458,92 | 460,34 | -0,31 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 722,86 | 727,51 | -0,64 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 575,89 | 579,59 | -0,64 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 901,24 | 901,54 | -0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 663,86 | 664,07 | -0,03 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 246,93 | 247,65 | -0,29 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,64 | 114,98 | -0,30 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 993,28 | 992,61 | 0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 512,09 | 511,74 | 0,07 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 843,65 | 842,89 | 0,09 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 440,17 | 439,77 | 0,09 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
