Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.03.2009 17:55
| SYMB | FUNDUSZ | 20-03 | 19-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 10,16 | 10,05 | 1,09 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,01 | 10,98 | 0,27 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,80 | 12,86 | -0,47 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,40 | 5,37 | 0,56 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,68 | 7,56 | 1,59 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,19 | 4,13 | 1,45 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,81 | 3,77 | 1,06 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,24 | 7,21 | 0,42 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,08 | 10,16 | -0,79 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,74 | 5,70 | 0,70 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,79 | 10,79 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 5,93 | 5,83 | 1,72 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,23 | 5,25 | -0,38 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,65 | 4,64 | 0,22 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,43 | 3,38 | 1,48 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,02 | 9,01 | 0,11 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,07 | 8,07 | 0,00 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,27 | 8,28 | -0,12 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2328,33 | 2321,20 | 0,31 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 182,41 | 181,03 | 0,76 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 202,39 | 201,66 | 0,36 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,49 | 1,49 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 27,05 | 26,92 | 0,48 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 42,96 | 42,08 | 2,09 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,49 | 27,48 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,23 | 1,21 | 1,65 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,42 | 11,36 | 0,53 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,21 | 10,12 | 0,89 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1025,87 | 1025,56 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 117,39 | 117,02 | 0,32 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 157,82 | 156,33 | 0,95 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 181,34 | 180,33 | 0,56 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 198,79 | 198,39 | 0,20 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 37,5 | 35,78 | 4,81 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 8,074 | 7,89 | 2,34 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 51,63 | 51,84 | -0,41 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 15,211 | 15,40 | -1,24 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 169,45 | 168,75 | 0,41 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,65 | 205,38 | 0,13 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 176,57 | 175,26 | 0,75 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 173,61 | 173,27 | 0,20 |
| INGC | ING FIO SMS | 105,60 | 105,59 | 0,01 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 63,33 | 62,74 | 0,94 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 76,99 | 76,57 | 0,55 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 111,27 | 111,02 | 0,23 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 90,97 | 90,61 | 0,40 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,80 | 109,73 | 0,06 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 48,18 | 47,63 | 1,15 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 40,89 | 39,95 | 2,35 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 34,60 | 33,85 | 2,22 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 40,93 | 40,15 | 1,94 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 77,42 | 76,72 | 0,91 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 96,56 | 95,27 | 1,35 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 96,97 | 96,85 | 0,12 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 41,24 | 40,84 | 0,98 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 122,35 | 121,62 | 0,60 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 152,29 | 152,87 | -0,38 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,40 | 135,52 | -0,09 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 141,93 | 141,87 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 44,41 | 43,96 | 1,02 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 109,25 | 110,47 | -1,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,54 | 112,62 | -0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 32,15 | 31,99 | 0,50 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 33,19 | 32,99 | 0,61 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 172,88 | 172,80 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 125,03 | 123,90 | 0,91 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 40,19 | 39,95 | 0,60 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,32 | 145,35 | -0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 274,93 | 274,64 | 0,11 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,96 | 39,90 | 0,15 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 162,61 | 161,95 | 0,41 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 101,19 | 100,47 | 0,72 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,29 | 6,23 | 0,96 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 18,99 | 18,78 | 1,12 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,37 | 3,35 | 0,60 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,15 | 6,13 | 0,33 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 33,45 | 32,53 | 2,83 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 23,95 | 23,32 | 2,70 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,78 | 39,50 | 0,71 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 32,77 | 32,70 | 0,21 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 25,86 | 25,81 | 0,19 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 41,87 | 42,21 | -0,81 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,87 | 11,86 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,07 | 8,04 | 0,37 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 6,84 | 6,79 | 0,74 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,55 | 9,54 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,62 | 8,72 | -1,15 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,17 | 8,23 | -0,73 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 4,93 | 4,97 | -0,80 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,27 | 4,30 | -0,70 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,60 | 5,70 | -1,75 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,36 | 3,30 | 1,82 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,36 | 7,36 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,25 | 5,98 | 4,52 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,52 | 8,57 | -0,58 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,35 | 10,29 | 0,58 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,35 | 17,30 | 0,29 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 49,36 | 48,87 | 1,00 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 96,53 | 95,87 | 0,69 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,97 | 119,90 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 105,13 | 104,74 | 0,37 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 68,50 | 68,13 | 0,54 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,15 | 100,15 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 117,66 | 117,59 | 0,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 62,35 | 61,65 | 1,14 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 82,93 | 82,32 | 0,74 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 107,76 | 107,52 | 0,22 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 40,98 | 40,83 | 0,37 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 77,67 | 77,68 | -0,01 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 112,84 | 111,88 | 0,86 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,01 | 100,00 | 0,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 23-03 | 20-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 55,99 | 55,87 | 0,21 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 50,79 | 50,37 | 0,83 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 19,52 | 19,88 | -1,81 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 29,97 | 28,97 | 3,45 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 52,13 | 51,10 | 2,02 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 65,66 | 65,55 | 0,17 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 36,92 | 36,50 | 1,15 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 36,24 | 36,26 | -0,06 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,88 | 68,09 | -0,31 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 42,51 | 43,24 | -1,69 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-03 | 18-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,66 | 298,77 | -1,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1405,56 | 1417,49 | -0,84 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 341,65 | 344,55 | -0,84 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 697,21 | 702,60 | -0,77 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1160,36 | 1142,98 | 1,52 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 508,04 | 500,43 | 1,52 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 523,53 | 520,18 | 0,64 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 321,36 | 319,31 | 0,64 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 730,15 | 731,91 | -0,24 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 434,45 | 435,49 | -0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 521,28 | 534,83 | -2,53 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 456,50 | 468,37 | -2,53 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 759,09 | 751,52 | 1,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 610,70 | 604,60 | 1,01 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 186,33 | 184,99 | 0,72 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 103,63 | 102,88 | 0,73 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 675,66 | 674,87 | 0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 425,26 | 424,77 | 0,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 425,65 | 429,34 | -0,86 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 631,93 | 637,40 | -0,86 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
