Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					




SYMB
FUNDUSZ
31-10
30-10
zmiana dzienna %






ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
20,40
19,94
2,31




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
24,82
24,22
2,48




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
19,73
19,53
1,02




CARP
BPH FIO Obligacji 2
2136,39
2140,90
-0,21




CARS
BPH FIO Akcji
219,11
215,87
1,50




CADP
BPH FIO Obligacji 1
188,52
189,14
-0,33




CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,57
1,56
0,64




CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
34,34
34,02
0,94




CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
48,85
47,81
2,18




CASK
BPH FIO Skarbowy
26,89
26,86
0,11




CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,44
1,43
0,70




CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
11,34
11,31
0,27




CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
8,63
8,67
-0,46




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1004,01
1003,86
0,01




CUOB
CU FIO Obligacji
141,58
141,72
-0,10




CUOK
CU FIO Ochrony Kapitału Plus
127,00
126,20
0,63




CUPA
CU FIO Polskich Akcji
241,07
238,28
1,17




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
188,89
186,23
1,43




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
193,42
192,06
0,71




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
190,29
190,69
-0,21




INZE
ING FIO Rosja (EUR)
10,34
9,79
5,62




INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
15,66
15,02
4,26




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
172,82
172,20
0,36




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A
200,63
200,41
0,11




INA2
ING SFIO Akcji 2
207,42
204,60
1,38




ING2
ING SFIO Obligacji 2
165,85
166,18
-0,20




INGC
ING FIO SMS
131,26
129,63
1,26




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
75,58
74,54
1,40




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
82,56
82,01
0,67




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
106,69
106,97
-0,26




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
92,94
92,63
0,33




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
107,38
107,26
0,11




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
62,89
61,58
2,13




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
45,75
45,28
1,04




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
44,81
43,73
2,47




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
42,94
42,10
2,00




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
78,09
76,18
2,51




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
92,37
90,95
1,56




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
98,50
97,90
0,61




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
50,60
49,67
1,87




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
133,87
132,39
1,12




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
146,05
147,19
-0,77




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
132,14
131,97
0,13




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
146,74
146,35
0,27




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
55,66
54,53
2,07




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
105,16
105,96
-0,76




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
110,02
109,90
0,11




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
40,77
40,41
0,89




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
40,08
39,52
1,42




WAGA
KBC GAMMA SFIO
168,94
168,84
0,06




WABE
KBC BETA SFIO
147,44
145,32
1,46




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
51,71
50,69
2,01




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
106,32
105,73
0,56




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
100,65
100,19
0,46




PKCA
PKO/CS Akcji
243,06
240,73
0,97




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
98,84
98,81
0,03




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
98,38
98,02
0,37




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
81,32
80,35
1,21




SKOA
SKOK FIO Akcji
53,87
53,08
1,49




KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
105,34
104,52
0,78




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
117,80
117,66
0,12




KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
108,38
107,97
0,38




SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
72,53
72,47
0,08




SKOB
SKOK FIO Obligacji
108,37
108,45
-0,07




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
195,11
193,41
0,88




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
226,82
224,10
1,21




MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji
148,18
145,65
1,74




MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
132,81
131,57
0,94




MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
109,24
108,63
0,56




BPBI
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5)
142,27
145,87
-2,47




BPB2
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5)
122,48
128,85
-4,94




BPB3
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5)
104,87
106,62
-1,64




BPB4
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5)
98,43
99,30
-0,88




BPB5
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5)
102,91
104,02
-1,07




BPB6
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5)
100,98
102,60
-1,58




CAPL
BPH FIZ Korzystnego Kursu (5)
126,83
127,62
-0,62




BPDS
BPH FIZ Dochodowych Surowców (5)
97,28
98,13
-0,87




VEST
INVESTOR FIZ (5)
2436,85
2200,70
10,73




VEGO
INVESTOR GOLD FIZ (5)
1133,97
1477,24
-23,24




VEBR
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ 5
685,58
831,29
-17,53




INFA
ING FIZ AKCJI
140,87
139,32
1,11




INSW
ING FIZ Stabilnego Wzrostu
123,91
124,02
-0,09








SYMBOL
FUNDUSZ
03-11
31-10
Zmiana dzienna %






DWZR
DWS FIO Zrównoważony
252,22
248,47
1,51




DWDP
DWS FIO DPW
228,85
227,83
0,45




DWAK
DWS FIO Akcji
264,76
258,93
2,25




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
62,35
60,40
3,23




RBED
130/30European Equities D EUR
66,19
64,94
1,92




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
24,94
24,58
1,46




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
30,54
28,68
6,49




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
58,27
56,62
2,91




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
66,27
65,85
0,64




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
81,11
79,01
2,66




RBOP
European Opportunities D EUR
43,45
41,69
4,22




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
42,13
41,53
1,44




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
65,81
66,14
-0,50




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
103,28
103,73
-0,43




RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
94,59
93,25
1,44




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
66,49
65,60
1,36




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
59,94
59,18
1,28




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
56,06
56,19
-0,23




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
77,86
78,13
-0,35




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
64,66
61,95
4,37








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
30-10
29-10
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
291,20
291,45
-0,09




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1467,80
1467,28
0,04




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
356,79
356,67
0,03




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
686,50
686,73
-0,03




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1025,77
996,06
2,98




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
449,11
436,10
2,98




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
558,79
558,56
0,04




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
343,07
342,94
0,04




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
769,22
773,06
-0,50




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
457,69
459,98
-0,50




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
530,33
524,24
1,16




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
464,42
459,09
1,16




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
729,58
725,48
0,57




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
586,93
583,63
0,57




KB28
EUROPE C1 (EUR)
187,48
187,55
-0,04




KB29
EUROPE D1 (EUR)
104,26
104,30
-0,04




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
634,60
634,59
0,00




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
399,42
399,41
0,00




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
482,08
487,97
-1,21




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
715,74
724,49
-1,21




5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)