Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.02.2013 | aktual.: 04.02.2013 20:38
04.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 1-02 | 31-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,23 | 16,21 | 0,12 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,66 | 15,65 | 0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,65 | 18,64 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,64 | 7,63 | 0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,93 | 14,92 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,62 | 11,58 | 0,35 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,86 | 6,85 | 0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,01 | 5,99 | 0,33 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,98 | 9,97 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,43 | 14,43 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,81 | 6,82 | -0,15 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,26 | 13,26 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,45 | 9,41 | 0,43 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,11 | 8,10 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,94 | 7,92 | 0,25 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,37 | 5,36 | 0,19 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,96 | 9,98 | -0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,53 | 12,53 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,28 | 7,23 | 0,69 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,31 | 7,26 | 0,69 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,15 | 149,96 | 0,13 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,47 | 130,30 | 0,13 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 167,06 | 166,57 | 0,29 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,07 | 139,02 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,37 | 126,28 | 0,07 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,04 | 120,96 | 0,07 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,98 | 85,69 | 0,34 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,73 | 103,42 | 0,30 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,26 | 98,01 | 0,26 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,99 | 27,92 | 0,25 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,40 | 33,29 | 0,33 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,94 | 28,89 | 0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,29 | 210,35 | -0,03 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,60 | 169,43 | 0,10 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 399,88 | 397,57 | 0,58 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 330,85 | 330,16 | 0,21 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 343,76 | 343,06 | 0,20 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 372,82 | 372,11 | 0,19 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 282,60 | 282,50 | 0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 285,01 | 284,91 | 0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 292,13 | 292,03 | 0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 365,05 | 364,69 | 0,10 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 384,66 | 384,28 | 0,10 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 416,17 | 415,78 | 0,09 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 163,97 | 163,56 | 0,25 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 218,58 | 218,53 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 219,96 | 219,91 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 223,50 | 223,45 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,58 | 23,55 | 0,13 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,21 | 25,18 | 0,12 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,18 | 26,15 | 0,11 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 185,33 | 184,93 | 0,22 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 198,01 | 197,61 | 0,20 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 218,05 | 217,64 | 0,19 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,62 | 44,48 | 0,31 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 67,59 | 67,59 | 0,00 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 69,56 | 69,55 | 0,01 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 72,24 | 72,23 | 0,01 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,09 | 59,60 | 0,82 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,70 | 54,87 | -0,31 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 57,11 | 57,09 | 0,04 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,72 | 122,73 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 194,99 | 194,71 | 0,14 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 199,96 | 199,67 | 0,15 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 207,80 | 207,50 | 0,14 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 199,00 | 198,42 | 0,29 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 158,18 | 157,85 | 0,21 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 224,78 | 219,58 | 2,37 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 175,14 | 175,52 | -0,22 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,90 | 146,67 | 0,16 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 175,74 | 174,90 | 0,48 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,77 | 211,33 | 0,21 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 215,86 | 215,86 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,69 | 116,64 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,47 | 79,19 | 0,35 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,36 | 145,30 | 0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,30 | 141,30 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,68 | 63,59 | 0,14 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 79,45 | 79,21 | 0,30 |
| KBAK | KBC Aktywny | 191,55 | 191,22 | 0,17 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,63 | 201,48 | 0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,26 | 165,26 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,31 | 218,86 | 0,21 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,14 | 105,59 | -0,43 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,47 | 112,31 | 0,14 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,00 | 113,08 | -0,07 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,74 | 61,52 | 0,36 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,94 | 62,93 | 0,02 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,37 | 175,35 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,96 | 13,96 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,62 | 52,61 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,14 | 114,07 | 0,06 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,67 | 122,66 | 0,01 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,38 | 10,38 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,31 | 191,12 | 0,10 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,29 | 11,28 | 0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,95 | 118,96 | -0,01 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,26 | 6,25 | 0,16 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,12 | 23,11 | 0,04 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,84 | 9,83 | 0,10 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,12 | 11,09 | 0,27 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,50 | 7,48 | 0,27 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,91 | 13,85 | 0,43 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,71 | 42,54 | 0,40 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,73 | 37,33 | 1,07 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,84 | 60,07 | -0,38 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,37 | 36,31 | 0,17 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,08 | 66,73 | 0,52 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,11 | 11,10 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,42 | 12,41 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,22 | 11,21 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,08 | 11,07 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,06 | 10,04 | 0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,34 | 10,33 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,98 | 10,95 | 0,27 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,76 | 14,72 | 0,27 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,91 | 12,93 | -0,15 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,45 | 8,39 | 0,72 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,09 | 8,02 | 0,87 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,30 | 8,28 | 0,24 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,54 | 7,53 | 0,13 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,49 | 8,55 | -0,70 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,25 | 11,25 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,19 | 15,19 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,91 | 24,90 | 0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,69 | 137,66 | 0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,95 | 119,95 | 0,00 |
| PKCA | PKO Akcji | 299,71 | 299,42 | 0,10 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,23 | 141,22 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,98 | 127,91 | 0,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,73 | 105,69 | 0,04 |
| SUPA | SUPERFUND A | 717,63 | 716,68 | 0,13 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 233,42 | 232,13 | 0,56 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 170,75 | 171,17 | -0,25 |
| SUPB | SUPERFUND B | 793,81 | 793,49 | 0,04 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 258,20 | 257,01 | 0,46 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 188,88 | 189,51 | -0,33 |
| SUPC | SUPERFUND C | 683,02 | 682,61 | 0,06 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 222,16 | 221,10 | 0,48 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 162,52 | 163,03 | -0,31 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 797,55 | 805,10 | -0,94 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 259,42 | 260,77 | -0,52 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 189,77 | 192,29 | -1,31 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1353,53 | 1353,48 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 440,26 | 438,39 | 0,43 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 322,05 | 323,26 | -0,37 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 713,13 | 712,47 | 0,09 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 231,96 | 230,77 | 0,52 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 169,68 | 170,16 | -0,28 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,36 | 72,30 | 0,08 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,54 | 23,42 | 0,51 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,22 | 17,27 | -0,29 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,03 | 69,97 | 0,09 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,78 | 22,66 | 0,53 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,66 | 16,71 | -0,30 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,18 | 71,12 | 0,08 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,15 | 23,04 | 0,48 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,94 | 16,99 | -0,29 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,52 | 70,46 | 0,09 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,94 | 22,82 | 0,53 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,78 | 16,83 | -0,30 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,75 | 79,68 | 0,09 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,94 | 25,81 | 0,50 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,98 | 19,03 | -0,26 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 98,38 | 98,06 | 0,33 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,82 | 140,81 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 89,29 | 89,30 | -0,01 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,78 | 114,61 | 0,15 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,48 | 111,50 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,87 | 159,88 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,21 | 131,14 | 0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,30 | 117,33 | -0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 120,63 | 120,48 | 0,12 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,02 | 130,96 | 0,05 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 234,34 | 234,34 | 0,00 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 346,52 | 345,86 | 0,19 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 196,42 | 195,92 | 0,26 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 163,93 | 163,68 | 0,15 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,19 | 138,06 | 0,09 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,86 | 123,33 | 0,43 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,49 | 71,25 | 0,34 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 121,38 | 120,66 | 0,60 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 132,28 | 131,87 | 0,31 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,53 | 128,49 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,22 | 119,84 | 0,32 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,58 | 139,31 | 0,19 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 71,27 | 70,79 | 0,68 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,76 | 127,74 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 125,30 | 125,08 | 0,18 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 149,62 | 148,96 | 0,44 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 136,27 | 133,47 | 2,10 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 98,58 | 97,97 | 0,62 |
| QULE | QUERCUS lev | 103,48 | 103,33 | 0,15 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,87 | 85,95 | -0,09 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 104,98 | 104,56 | 0,40 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 93,86 | 94,18 | -0,34 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 94,18 | 94,01 | 0,18 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 94,61 | 94,76 | -0,16 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 138,13 | 143,55 | -3,78 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 78,90 | 77,71 | 1,53 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-02 | 01-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 209,16 | 208,74 | 0,20 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,38 | 212,20 | 0,08 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 194,64 | 194,10 | 0,28 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,78 | 311,03 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 290,04 | 290,21 | -0,06 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 186,62 | 186,70 | -0,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-01 | 30-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,45 | 301,35 | 0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2021,13 | 2022,51 | -0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 400,85 | 401,13 | -0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 809,37 | 809,10 | 0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2068,65 | 2078,69 | -0,48 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 697,59 | 700,98 | -0,48 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 746,41 | 746,58 | -0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 382,63 | 382,72 | -0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 927,32 | 924,95 | 0,26 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 465,44 | 464,25 | 0,26 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 651,60 | 653,19 | -0,24 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 529,39 | 530,69 | -0,24 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 891,28 | 890,43 | 0,10 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 663,14 | 662,51 | 0,10 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,41 | 235,21 | 0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,25 | 112,16 | 0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 969,73 | 969,61 | 0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 515,13 | 515,07 | 0,01 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 888,45 | 885,75 | 0,30 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 484,20 | 482,73 | 0,30 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
