Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
24.12.2009 13:53
24.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 23-12 | 22-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,20 | 140,89 | -0,49 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,33 | 124,39 | -0,05 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 159,59 | 159,18 | 0,26 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,45 | 119,44 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 104,60 | 104,64 | -0,04 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,41 | 106,46 | -0,05 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 70,53 | 71,14 | -0,86 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 88,52 | 88,65 | -0,15 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 78,67 | 78,41 | 0,33 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 60,50 | 59,35 | 1,94 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 65,34 | 64,56 | 1,21 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 96,20 | 94,91 | 1,36 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 80,29 | 79,77 | 0,65 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,68 | 76,43 | 0,33 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 80,41 | 79,81 | 0,75 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 85,05 | 84,38 | 0,79 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,17 | 68,79 | 0,55 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,33 | 165,68 | -0,21 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,35 | 144,58 | -0,16 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 333,00 | 333,29 | -0,09 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 153,67 | 153,72 | -0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,40 | 291,18 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,98 | 42,94 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 206,60 | 206,47 | 0,06 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 149,62 | 149,48 | 0,09 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,34 | 9,36 | -0,21 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,20 | 32,19 | 0,03 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,67 | 10,71 | -0,37 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,00 | 38,16 | -0,42 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,77 | 30,80 | -0,10 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,71 | 40,63 | 0,20 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 45,42 | 45,21 | 0,46 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,25 | 29,12 | 0,45 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,79 | 51,50 | 0,56 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,63 | 12,62 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,04 | 10,03 | 0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,26 | 9,25 | 0,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,83 | 9,83 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,07 | 11,06 | 0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,16 | 10,15 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,34 | 12,29 | 0,41 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,14 | 11,09 | 0,45 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,29 | 8,21 | 0,97 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,04 | 6,02 | 0,33 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,24 | 8,17 | 0,86 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,17 | 6,17 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,53 | 11,52 | 0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,83 | 7,84 | -0,13 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,17 | 11,09 | 0,72 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,94 | 11,90 | 0,34 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,88 | 20,88 | 0,00 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,20 | 106,22 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,20 | 111,21 | -0,01 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,84 | 101,88 | -0,04 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 951,53 | 961,82 | -1,07 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 324,83 | 332,91 | -2,43 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 228,03 | 228,85 | -0,36 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1053,36 | 1069,47 | -1,51 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 359,59 | 370,17 | -2,86 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 252,43 | 254,47 | -0,80 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 938,36 | 952,41 | -1,48 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 320,34 | 329,66 | -2,83 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 224,87 | 226,61 | -0,77 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 751,57 | 775,48 | -3,08 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 256,57 | 268,42 | -4,41 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 180,11 | 184,52 | -2,39 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1137,25 | 1135,27 | 0,17 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 388,23 | 392,95 | -1,20 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 272,53 | 270,12 | 0,89 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 680,28 | 679,25 | 0,15 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 232,23 | 235,11 | -1,22 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 163,02 | 161,62 | 0,87 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 89,12 | 89,20 | -0,09 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,42 | 30,51 | -0,29 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,36 | 21,31 | 0,23 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 95,18 | 96,53 | -1,40 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 32,49 | 33,02 | -1,61 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,81 | 23,06 | -1,08 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 186,16 | 186,35 | -0,10 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,27 | 154,41 | -0,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,53 | 122,60 | -0,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,12 | 101,25 | -0,13 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,94 | 107,06 | -0,11 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,63 | 111,57 | 0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 58,03 | 58,75 | -1,23 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,28 | 98,62 | -0,34 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,48 | 123,83 | -0,28 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,11 | 109,22 | -0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,16 | 109,15 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 99,06 | 99,21 | -0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 109,77 | 110,17 | -0,36 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 125,83 | 126,41 | -0,46 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-12 | 21-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 276,14 | 276,15 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 263,52 | 263,04 | 0,18 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 272,07 | 271,11 | 0,35 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/
