Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.08.2012 | aktual.: 13.08.2012 19:23
13.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-08 | 9-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,88 | 14,92 | -0,27 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,70 | 14,74 | -0,27 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,77 | 17,81 | -0,22 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,39 | 14,40 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,87 | 10,87 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,15 | 6,16 | -0,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,58 | 5,59 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,44 | 9,46 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,81 | 13,83 | -0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 5,99 | 6,01 | -0,33 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,97 | 12,98 | -0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,75 | 8,76 | -0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,07 | 7,06 | 0,14 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,14 | 7,16 | -0,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,88 | 4,89 | -0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,58 | 10,50 | 0,76 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,54 | 11,53 | 0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,76 | 6,75 | 0,15 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,79 | 6,78 | 0,15 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 143,97 | 144,14 | -0,12 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,72 | 125,95 | -0,18 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 152,30 | 152,34 | -0,03 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 134,80 | 134,81 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 119,97 | 120,11 | -0,12 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,72 | 120,61 | 0,09 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 77,43 | 77,43 | 0,00 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 90,81 | 90,97 | -0,18 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 88,39 | 88,66 | -0,30 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,69 | 25,72 | -0,12 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,65 | 30,66 | -0,03 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,85 | 26,87 | -0,07 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 301,76 | 302,10 | -0,11 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 313,84 | 314,18 | -0,11 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 339,72 | 340,04 | -0,09 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 268,76 | 269,16 | -0,15 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 271,04 | 271,44 | -0,15 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 277,34 | 277,73 | -0,14 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 338,18 | 338,86 | -0,20 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 356,63 | 357,31 | -0,19 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 384,63 | 385,29 | -0,17 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 142,19 | 142,10 | 0,06 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 213,81 | 213,79 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 215,09 | 215,07 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 218,20 | 218,18 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,76 | 21,78 | -0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,27 | 23,30 | -0,13 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,12 | 24,15 | -0,12 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 155,09 | 155,05 | 0,03 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 167,26 | 167,22 | 0,02 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 185,59 | 185,54 | 0,03 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,23 | 38,94 | 0,74 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 68,08 | 68,20 | -0,18 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 69,81 | 69,92 | -0,16 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,82 | 71,93 | -0,15 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,13 | 54,20 | -0,13 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,12 | 54,04 | 0,15 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,22 | 48,99 | 0,47 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,55 | 120,53 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 208,99 | 207,63 | 0,66 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 213,16 | 211,80 | 0,64 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 218,91 | 217,53 | 0,63 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 195,95 | 195,96 | -0,01 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 153,25 | 153,74 | -0,32 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 196,08 | 192,37 | 1,93 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,25 | 165,82 | 0,26 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,06 | 142,18 | -0,08 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,57 | 173,34 | 0,71 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 196,85 | 197,21 | -0,18 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,81 | 209,79 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 108,33 | 108,54 | -0,19 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,57 | 71,91 | -0,47 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 136,53 | 136,71 | -0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,27 | 137,26 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,86 | 56,09 | -0,41 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,16 | 53,27 | -0,21 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,16 | 53,27 | -0,21 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 70,93 | 71,17 | -0,34 |
| KBAK | KBC Aktywny | 176,45 | 176,87 | -0,24 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 189,24 | 189,50 | -0,14 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,08 | 161,05 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 200,13 | 200,81 | -0,34 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,63 | 103,53 | 1,06 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,92 | 101,17 | -0,25 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,61 | 108,37 | 0,22 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,84 | 54,03 | -0,35 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,57 | 171,54 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,80 | 13,79 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,32 | 50,45 | -0,26 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,69 | 112,64 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 116,94 | 117,20 | -0,22 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 180,08 | 180,43 | -0,19 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,08 | 10,09 | -0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 110,36 | 110,49 | -0,12 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,84 | 5,86 | -0,34 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,16 | 21,17 | -0,05 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,76 | 8,75 | 0,11 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,46 | 10,46 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,52 | 6,51 | 0,15 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,75 | 11,79 | -0,34 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,34 | 40,15 | 0,47 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,89 | 9,89 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,20 | 34,07 | 0,38 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,97 | 61,38 | 0,96 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,35 | 36,95 | 1,08 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,97 | 67,25 | 1,07 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,53 | 10,56 | -0,28 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,08 | 12,09 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,85 | 10,87 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,65 | 10,66 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,61 | 9,62 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,90 | 9,91 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,36 | 10,38 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,16 | 13,17 | -0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,95 | 11,95 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,45 | 7,47 | -0,27 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,51 | 7,49 | 0,27 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,29 | 7,31 | -0,27 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,09 | 7,09 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,06 | 15,05 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,98 | 8,92 | 0,67 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,01 | 11,01 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,55 | 14,52 | 0,21 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,18 | 23,23 | -0,22 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 127,77 | 128,00 | -0,18 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,97 | 111,20 | -0,21 |
| PKCA | PKO Akcji | 272,54 | 273,16 | -0,23 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 131,67 | 131,95 | -0,21 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 117,18 | 117,44 | -0,22 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,80 | 94,02 | -0,23 |
| SUPA | SUPERFUND A | 782,11 | 779,76 | 0,30 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 235,61 | 236,90 | -0,54 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 191,83 | 191,99 | -0,08 |
| SUPB | SUPERFUND B | 870,30 | 866,96 | 0,39 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 262,18 | 263,39 | -0,46 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 213,46 | 213,46 | 0,00 |
| SUPC | SUPERFUND C | 770,05 | 766,80 | 0,42 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 231,98 | 232,96 | -0,42 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 188,87 | 188,80 | 0,04 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 834,57 | 831,55 | 0,36 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 251,41 | 252,64 | -0,49 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 204,70 | 204,74 | -0,02 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1310,27 | 1310,19 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 394,72 | 398,05 | -0,84 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 321,37 | 322,59 | -0,38 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 645,88 | 638,43 | 1,17 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 194,57 | 193,96 | 0,31 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 158,42 | 157,19 | 0,78 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 78,49 | 78,40 | 0,11 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,65 | 23,82 | -0,71 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,25 | 19,30 | -0,26 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 76,36 | 76,21 | 0,20 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,00 | 23,15 | -0,65 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,73 | 18,76 | -0,16 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 77,61 | 77,46 | 0,19 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,38 | 23,53 | -0,64 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,04 | 19,07 | -0,16 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 76,86 | 76,70 | 0,21 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,15 | 23,30 | -0,64 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,85 | 18,88 | -0,16 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 86,43 | 86,08 | 0,41 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,04 | 26,15 | -0,42 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,20 | 21,19 | 0,05 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 87,49 | 87,54 | -0,06 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,03 | 138,02 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,33 | 82,58 | -0,30 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,56 | 107,53 | 0,03 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,61 | 109,52 | 0,08 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,64 | 156,63 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,69 | 126,76 | -0,06 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,64 | 112,53 | 0,10 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 110,86 | 111,10 | -0,22 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 123,88 | 124,10 | -0,18 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,63 | 225,41 | 0,10 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 316,49 | 317,23 | -0,23 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 178,54 | 178,92 | -0,21 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 152,79 | 153,06 | -0,18 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,71 | 130,93 | -0,17 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,82 | 110,94 | -0,11 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,58 | 60,75 | -0,28 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,11 | 109,20 | -0,08 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,34 | 112,61 | -0,24 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,53 | 125,57 | -0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,39 | 111,34 | 0,04 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,93 | 118,79 | 0,12 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 81,68 | 80,94 | 0,91 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,45 | 124,47 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,43 | 115,44 | -0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,24 | 128,73 | -0,38 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 116,03 | 114,69 | 1,17 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,05 | 93,06 | -0,01 |
| QULE | QUERCUS lev | 89,90 | 91,17 | -1,39 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,87 | 92,23 | 0,69 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 100,80 | 100,20 | 0,60 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 98,48 | 98,43 | 0,05 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 92,78 | 92,72 | 0,06 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 97,82 | 97,67 | 0,15 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 202,39 | 213,15 | -5,05 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 68,15 | 65,76 | 3,63 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 97,59 | 96,96 | 0,65 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 98,70 | 98,03 | 0,68 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 102,31 | 101,54 | 0,76 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 84,46 | 82,05 | 2,94 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 432,43 | 439,65 | -1,64 |
| KB84 | KBC Ameryka FIZ | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 98,45 | 98,27 | 0,18 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 96,44 | 96,02 | 0,44 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 95,82 | 95,40 | 0,44 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 95,83 | 95,47 | 0,38 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 96,56 | 95,39 | 1,23 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 95,61 | 95,18 | 0,45 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 94,74 | 94,09 | 0,69 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 97,95 | 97,35 | 0,62 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 100,21 | 97,34 | 2,95 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 91,54 | 91,02 | 0,57 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 96,06 | 95,15 | 0,96 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 129,62 | 124,52 | 4,10 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 92,57 | 91,94 | 0,69 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 94,77 | 93,77 | 1,07 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 97,58 | 96,15 | 1,49 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 96,11 | 97,03 | -0,95 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 101,40 | 99,33 | 2,08 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 106,57 | 104,25 | 2,23 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 84,47 | 85,72 | -1,46 |
| KB52 | KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 100,85 | 100,21 | 0,64 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 96,72 | 95,68 | 1,09 |
| KB82 | KBC GERMAN JUMPER FIZ (5) | 100,08 | 92,83 | 7,81 |
| KB83 | KBC Kapitalny Start FIZ (5) | 101,84 | 100,07 | 1,77 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 13-08 | 10-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 200,10 | 198,86 | 0,62 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,49 | 207,27 | 0,11 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,07 | 186,16 | 0,49 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147510,81 | 147471,44 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 293,81 | 293,70 | 0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 269,91 | 269,21 | 0,26 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 170,68 | 169,94 | 0,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-08 | 8-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 328,10 | 327,58 | 0,16 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2092,66 | 2085,18 | 0,36 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 433,03 | 431,48 | 0,36 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 856,05 | 854,69 | 0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1992,55 | 1997,02 | -0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 704,21 | 705,79 | -0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 724,09 | 722,74 | 0,19 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 385,01 | 384,30 | 0,18 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 970,30 | 969,39 | 0,09 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 503,09 | 502,62 | 0,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 677,72 | 674,64 | 0,46 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 561,39 | 558,84 | 0,46 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 843,57 | 842,51 | 0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 640,32 | 639,52 | 0,13 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 233,24 | 233,10 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,59 | 114,52 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 960,63 | 961,16 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 528,09 | 528,39 | -0,06 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 879,85 | 878,46 | 0,16 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 503,76 | 502,96 | 0,16 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
