Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
25.04.2014 | aktual.: 25.04.2014 18:08
25.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 24-04 | 23-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,45 | 16,56 | -0,66 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,95 | 15,99 | -0,25 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,03 | 19,03 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,51 | 7,54 | -0,40 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,42 | 15,41 | 0,06 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,43 | 10,45 | -0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,15 | 8,24 | -1,09 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,20 | 6,23 | -0,48 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,43 | 9,42 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,82 | 14,82 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,17 | 7,23 | -0,83 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,66 | 13,66 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,99 | 8,02 | -0,37 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,31 | 8,29 | 0,24 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,06 | 7,07 | -0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,77 | 5,78 | -0,17 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,94 | 11,92 | 0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,45 | 8,47 | -0,24 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,47 | 8,49 | -0,24 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 154,50 | 154,47 | 0,02 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,31 | 129,40 | -0,07 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 158,26 | 158,95 | -0,43 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 143,96 | 143,96 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 130,32 | 130,31 | 0,01 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,42 | 111,51 | -0,08 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 93,11 | 93,62 | -0,54 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 129,36 | 130,27 | -0,70 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 99,77 | 100,34 | -0,57 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 101,43 | 101,30 | 0,13 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,95 | 101,92 | 0,03 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 108,98 | 109,14 | -0,15 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,38 | 28,44 | -0,21 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,23 | 33,39 | -0,48 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,53 | 29,56 | -0,10 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 382,39 | 383,03 | -0,17 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 400,74 | 401,41 | -0,17 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 446,48 | 447,19 | -0,16 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 289,80 | 289,59 | 0,07 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 292,61 | 292,39 | 0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 302,21 | 301,98 | 0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 382,19 | 383,90 | -0,45 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 407,57 | 409,38 | -0,44 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 453,23 | 455,23 | -0,44 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 200,43 | 200,79 | -0,18 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,84 | 226,77 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 228,54 | 228,47 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 233,39 | 233,31 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,01 | 26,02 | -0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,24 | 28,24 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,72 | 29,72 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 244,17 | 246,42 | -0,91 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 263,35 | 265,76 | -0,91 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 297,02 | 299,72 | -0,90 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 47,84 | 48,37 | -1,10 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,85 | 60,89 | -0,07 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,30 | 63,34 | -0,06 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,44 | 67,48 | -0,06 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,81 | 58,74 | 0,12 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 62,37 | 62,87 | -0,80 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,57 | 70,36 | 0,30 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 126,05 | 126,03 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 139,37 | 139,46 | -0,06 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 144,43 | 144,52 | -0,06 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 153,96 | 154,04 | -0,05 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,67 | 190,15 | -0,25 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 120,52 | 119,39 | 0,95 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 170,62 | 170,62 | 0,00 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,64 | 165,72 | -0,05 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,31 | 135,28 | 0,02 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 152,32 | 152,16 | 0,11 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,19 | 212,50 | -0,62 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 223,63 | 223,55 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,22 | 117,98 | 0,20 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,41 | 85,19 | -0,92 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,45 | 149,25 | 0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 147,46 | 147,39 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,11 | 80,95 | -1,04 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,75 | 88,38 | -0,71 |
| KBAK | KBC Aktywny | 201,55 | 202,33 | -0,39 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 205,99 | 205,66 | 0,16 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 171,06 | 171,00 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 228,86 | 229,59 | -0,32 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,69 | 108,86 | -0,16 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,57 | 113,32 | -0,66 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,38 | 116,43 | -0,04 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,59 | 79,30 | -0,90 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,88 | 180,87 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,19 | 10,18 | 0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,15 | 53,11 | 0,08 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,79 | 125,70 | 0,07 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,82 | 10,81 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,41 | 193,68 | -0,14 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,87 | 11,91 | -0,34 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,18 | 122,70 | -0,42 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,89 | 24,03 | -0,58 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,91 | 10,98 | -0,64 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,30 | 11,29 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,41 | 9,50 | -0,95 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,10 | 17,25 | -0,87 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,89 | 43,91 | -0,05 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,48 | 10,48 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,38 | 44,24 | 0,32 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,59 | 10,55 | 0,38 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,11 | 60,08 | 0,05 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,85 | 19,85 | 0,00 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,13 | 40,09 | 0,10 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,25 | 13,24 | 0,08 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,68 | 78,61 | 0,09 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,98 | 25,97 | 0,04 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,53 | 12,53 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,04 | 11,04 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,23 | 11,22 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,81 | 9,83 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,90 | 9,91 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,94 | 11,94 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,88 | 14,84 | 0,27 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,72 | 13,71 | 0,07 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,55 | 7,58 | -0,40 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,34 | 8,32 | 0,24 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,93 | 5,98 | -0,84 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,99 | 16,99 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,93 | 7,90 | 0,38 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,39 | 10,38 | 0,10 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,61 | 11,61 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,65 | 16,68 | -0,18 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,09 | 26,14 | -0,19 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,41 | 143,58 | -0,12 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,49 | 124,77 | -0,22 |
| PKCA | PKO Akcji | 326,60 | 327,93 | -0,41 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 146,80 | 146,75 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,91 | 131,30 | -0,30 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,55 | 109,30 | -0,69 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 50,73 | 51,28 | -1,07 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,08 | 49,42 | -0,69 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 92,62 | 93,05 | -0,46 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,49 | 59,47 | 0,03 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 191,92 | 193,27 | -0,70 |
| SUPB | SUPERFUND B | 803,99 | 810,07 | -0,75 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 265,47 | 267,59 | -0,79 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 196,64 | 197,07 | -0,22 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 823,77 | 826,02 | -0,27 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 272,01 | 272,86 | -0,31 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 102,02 | 102,44 | -0,41 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 102,91 | 102,32 | 0,58 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 162,91 | 164,31 | -0,85 |
| SUPC | SUPERFUND C | 682,46 | 688,67 | -0,90 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 225,35 | 227,49 | -0,94 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 145,61 | 145,92 | -0,21 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 610,02 | 611,61 | -0,26 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 201,43 | 202,03 | -0,30 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 101,66 | 101,60 | 0,06 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 101,44 | 101,40 | 0,04 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 342,48 | 342,18 | 0,09 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1434,76 | 1434,22 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 473,75 | 473,76 | 0,00 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 183,06 | 183,83 | -0,42 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 766,89 | 770,49 | -0,47 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 253,22 | 254,51 | -0,51 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,32 | 17,44 | -0,69 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,54 | 73,08 | -0,74 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,95 | 24,14 | -0,79 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,09 | 17,22 | -0,75 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,61 | 72,16 | -0,76 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,65 | 23,84 | -0,80 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,96 | 17,08 | -0,70 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,04 | 71,58 | -0,75 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,46 | 23,64 | -0,76 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,82 | 16,94 | -0,71 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,46 | 70,99 | -0,75 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,27 | 23,45 | -0,77 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,70 | 19,84 | -0,71 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,52 | 83,16 | -0,77 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,25 | 27,47 | -0,80 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 130,65 | 131,04 | -0,30 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,75 | 134,84 | -0,07 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 254,22 | 254,92 | -0,27 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 389,47 | 390,19 | -0,18 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 211,55 | 212,75 | -0,56 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 166,67 | 167,23 | -0,33 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 141,98 | 142,30 | -0,22 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 130,01 | 130,64 | -0,48 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 90,40 | 91,40 | -1,09 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,27 | 116,45 | -0,15 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 144,45 | 145,37 | -0,63 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,51 | 131,49 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,48 | 136,77 | -0,21 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 140,15 | 141,00 | -0,60 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 64,94 | 64,88 | 0,09 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 133,28 | 133,26 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,99 | 103,08 | -0,09 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 139,86 | 140,11 | -0,18 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 169,23 | 170,23 | -0,59 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 96,98 | 97,60 | -0,64 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 68,75 | 70,14 | -1,98 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,36 | 95,36 | 0,00 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,47 | 81,47 | 0,00 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 58,63 | 58,21 | 0,72 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 25-04 | 24-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 211,77 | 215,58 | -1,77 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 217,32 | 217,25 | 0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,49 | 196,04 | -1,30 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 316,50 | 316,46 | 0,01 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 302,43 | 304,46 | -0,67 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 200,38 | 202,73 | -1,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-04 | 22-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 295,90 | 295,98 | -0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1919,97 | 1924,71 | -0,25 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 366,36 | 367,26 | -0,25 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 813,40 | 813,76 | -0,04 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2041,44 | 2042,60 | -0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 654,44 | 654,81 | -0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 814,82 | 813,41 | 0,17 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 405,99 | 405,29 | 0,17 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 938,72 | 940,02 | -0,14 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 461,24 | 461,88 | -0,14 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 724,02 | 725,39 | -0,19 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 576,81 | 577,90 | -0,19 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 913,99 | 913,24 | 0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 673,25 | 672,70 | 0,08 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 250,58 | 250,55 | 0,01 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 116,34 | 116,32 | 0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 1001,03 | 999,49 | 0,15 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,08 | 515,29 | 0,15 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 858,86 | 860,45 | -0,18 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 448,11 | 448,93 | -0,18 |
| Skarbiec TFI | ||||
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 291,61 | 292,99 | -0,47 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 322,43 | 322,41 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 282,70 | 283,23 | -0,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 16-04 | 31-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 100,32 | 100,41 | -0,09 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 98,54 | 98,44 | 0,10 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 99,30 | 99,16 | 0,14 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 107,82 | 107,46 | 0,34 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 100,41 | 100,36 | 0,05 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 104,84 | 104,08 | 0,73 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 114,09 | 116,01 | -1,66 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 108,49 | 108,06 | 0,40 |
| KB88 | KBC Point Capped 3 (7) | 113,07 | 112,23 | 0,75 |
| KB89 | KBC Kapital 4 (7) | 102,68 | 102,47 | 0,20 |
| KB90 | KBC Point Capped 4 (7) | 101,01 | 100,93 | 0,08 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
