Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

			



				

					
SYMB
					
07.01.2009 | aktual.: 07.01.2009 20:00
ZAPISZ
UDOSTĘPNIJ
SKOMENTUJ



SYMB
FUNDUSZ
6-01
5-01
zmiana dzienna %




AIFA
AIG FIO Akcji kat A
12,63
12,37
2,10


AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
12,13
12,08
0,41


AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
13,37
13,41
-0,30


AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
6,18
6,11
1,15


AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,46
11,46
0,00


AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
8,96
8,93
0,34


AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
5,19
5,10
1,76


AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
4,74
4,64
2,16


AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,95
7,90
0,63


AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,70
10,72
-0,19


AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
6,56
6,48
1,23


AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,67
10,67
0,00


AIP6
AIG Parasol Akcji NE Subf.
7,27
7,13
1,96


AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,10
5,09
0,20


AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,74
4,63
2,38


AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,38
3,34
1,20


AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
8,27
8,28
-0,12


AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
7,79
7,75
0,52


AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
7,88
7,84
0,51


ALOB
Allianz Obligacji FIO
142,99
143,07
-0,06


ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
121,98
120,79
0,99


ALAK
Allianz Akcji FIO
119,41
116,35
2,63


ALPI
Allianz Pieniężny FIO
113,91
113,80
0,10


ALWA
Allianz Walutowy FIO
110,87
110,65
0,20


ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
92,39
90,70
1,86


ALBU
Allianz Budownictwo 2012
50,79
50,46
0,65


ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
60,12
58,70
2,42


ALPL
Allianz Akcji Plus
61,76
59,63
3,57


ALBR
Allianz BRIC EUR
35,76
34,19
4,59


ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
43,84
42,45
3,27


ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
72,90
70,78
3,00


ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
59,96
58,51
2,48


ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
59,83
59,49
0,57


AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
74,08
72,23
2,56


AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
73,87
72,88
1,36


AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
65,43
63,70
2,72


ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
20,06
19,79
1,36


ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
24,24
23,74
2,11


ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
20,33
20,22
0,54


CARP
BPH Obligacji 2 subf.
2295,28
2291,48
0,17


CARS
BPH Akcji subf.
218,49
215,40
1,43


CADP
BPH Obligacji 1 subf.
199,42
198,43
0,50


CAZR
BPH Aktyw. Zarządz. subf.
1,61
1,59
1,26


CAAM
BPH Akcji Dynamicznych sp. subf.
31,79
31,43
1,15


CAEU
BPH Akcji Europy Wschodzącej subf.
49,28
48,48
1,65


CASK
BPH Skarbowy subf.
27,07
27,06
0,04


CAEZ
BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf.
1,34
1,31
2,29


CASW
BPH Stabilnego Wzrostu subf.
11,76
11,68
0,68


CADZ
BPH Obligacji Eur. Wsch. subf.
9,98
9,95
0,30


CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1015,50
1015,73
-0,02


CAZS
BPH Globalny Żyw. i Surowców subf.
105,38
104,64
0,71


CUOB
CU Obligacji
152,49
152,06
0,28


CUOK
CU Ochrony Kapitału Plus
128,87
128,31
0,44


CUPA
CU Polskich Akcji
246,29
241,27
2,08


INGA
ING FIO Akcji typu A i B
188,94
184,77
2,26


INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
204,05
201,77
1,13


INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
202,72
202,52
0,10


INRO
ING FIO Rosja EUR
34,07
33,19
2,65


INZE
ING FIO Rosja EUR (EUR)
8,389
8,07
3,97


INCI
ING FIO Chiny i Indie USD
52,79
52,45
0,65


INZD
ING FIO Chiny i Indie USD (USD)
17,472
17,43
0,23


INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
183,22
181,91
0,72


INGG
ING FIO Gotówkowy typu A E F
203,38
203,33
0,02


INA2
ING SFIO Akcji 2
211,29
206,79
2,18


ING2
ING SFIO Obligacji 2
177,27
177,10
0,10


INGC
ING FIO SMS
123,60
120,64
2,45


INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
75,77
74,08
2,28


INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
86,84
85,86
1,14


INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
113,51
113,38
0,11


INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
98,46
97,74
0,74


INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
108,62
108,54
0,07


INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
57,58
56,24
2,38


INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
44,19
43,73
1,05


INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
45,51
44,65
1,93


INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
44,02
43,30
1,66


ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
82,23
80,90
1,64


ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
99,83
98,53
1,32


ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
99,37
99,28
0,09


KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
50,36
49,36
2,03


KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
136,09
134,53
1,16


WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
156,46
156,20
0,17


KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
133,90
133,79
0,08


W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
152,27
151,13
0,75


KBPA
KBC Portfel Akcyjny
56,05
54,87
2,15


KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
112,21
112,01
0,18


KBPY
KBC Portfel Pieniężny
111,33
111,27
0,05


KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
38,72
37,85
2,30


KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
38,16
37,52
1,71


WAGA
KBC GAMMA SFIO
170,98
170,94
0,02


WABE
KBC BETA SFIO
148,62
145,95
1,83


KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
45,09
45,17
-0,18


OPNG
OPERA NGO SFIO (4)
10,04
9,96
0,80


PIO6
PIONEER P FIO
143,88
143,63
0,17


EFOA
PIONEER Obligacji FIO
274,99
274,91
0,03


PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
39,78
39,79
-0,03


EFZA
PIONEER StabW FIO
177,86
175,86
1,14


PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
121,96
119,63
1,95


PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
7,01
6,91
1,45


PIO3
PIONEER AP FIO
24,22
23,59
2,67


PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
4,24
4,13
2,66


PIMI
PIONEER MISS RP FIO
7,68
7,47
2,81


PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
33,52
34,13
-1,79


PIAE
PIONEER Akcji Europ.
25,68
25,40
1,10


PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
35,95
35,61
0,95


PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
29,55
28,86
2,39


PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
24,16
23,91
1,05


PIO5
PIONEER AA FIO
45,50
44,81
1,54


PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,72
11,72
0,00


PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,90
8,83
0,79


PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
8,02
7,91
1,39


PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,66
9,65
0,10


PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
9,08
9,05
0,33


PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,64
8,62
0,23


PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
5,49
5,39
1,86


PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
5,04
4,97
1,41


PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
6,30
6,31
-0,16


PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
3,69
3,61
2,22


PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
7,36
7,32
0,55


PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,38
6,33
0,79


PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
9,21
9,11
1,10


PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,33
10,32
0,10


PITP
PIONEER SFIO TP
18,22
18,11
0,61


PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
107,45
106,80
0,61


PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
100,52
99,59
0,93


PKCA
PKO/CS Akcji
231,77
227,26
1,98


PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
104,68
104,68
0,00


PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
102,61
102,06
0,54


PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
82,76
81,39
1,68


SKOA
SKOK Subfundusz Akcji
58,39
57,42
1,69


KAZA
SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok
108,23
107,01
1,14


KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
118,85
118,79
0,05


KSZA
SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok
111,09
110,40
0,62


SKFF
SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy
75,16
74,26
1,21


SKOB
SKOK Subfundusz Obligacji
116,58
116,26
0,28


SKET
SKOK SFIO Etyczny 1
99,95
99,96
-0,01


KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
205,72
203,69
1,00


KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
242,23
238,61
1,52


MIAK
MILLENNIUM Akcji subf.
147,86
145,54
1,59


MIZR
MILLENNIUM Zrównowazony subf.
135,37
134,18
0,89


MISW
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf.
112,56
112,03
0,47


NOAA
Noble Fund Akcji
72,80
71,63
1,63


NOMA
Noble Fund Mieszany
89,55
88,77
0,88


NOSA
Noble Fund Skarbowy
110,45
110,49
-0,04


NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
47,69
47,25
0,93


NLUX
Noble Fund Luxury
84,09
83,37
0,86


NOTI
Noble Fund Timingowy
113,17
113,13
0,04


SKAK
SKARBIEC Kasa
263,85
263,87
-0,01


SKAW
SKARBIEC Waga
223,09
221,74
0,61


SKAA
SKARBIEC Akcja
211,70
209,29
1,15





SYMBOL
FUNDUSZ
07-01
06-01
Zmiana dzienna %




SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
169,82
169,34
0,28


SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
161,31
159,92
0,87


SEB3
SEB3 Akcji FIO
161,64
160,74
0,56


DWZR
DWS FIO Zrównoważony
255,02
254,28
0,29


DWDP
DWS FIO DPW
241,09
241,16
-0,03


DWAK
DWS FIO Akcji
269,44
268,37
0,40


KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
132754,20
132730,00
0,02


UNIO
UniKORONA Obligacje subf.
221,21
221,42
-0,09


UNIZ
UniKORONA Zrównoważony subf.
200,11
200,06
0,02


UNIA
UniKORONA (Akcje) subf.
116,94
116,51
0,37


RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
62,58
60,68
3,13


RBED
130/30European Equities D EUR
63,41
62,32
1,75


RBNA
130/30North American Equit. D EUR
23,74
23,70
0,17


RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
32,47
32,61
-0,43


RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
58,46
56,48
3,51


RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
74,65
74,38
0,36


RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
76,98
74,81
2,90


RBOP
European Opportunities D EUR
42,98
41,32
4,02


RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
41,72
41,85
-0,31


RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
69,36
69,49
-0,19


RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
109,04
109,30
-0,24


RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
62,96
62,26
1,12


RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
59,31
59,03
0,47


RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
54,51
54,55
-0,07


RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
75,83
73,68
2,92


RBPE
Robeco Property Equities D EUR
58,88
56,81
3,64


GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
137,11
136,78
0,24


GTAK
IDEA Akcji FIO
128,97
128,11
0,67





SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
5-01
2-01
Zmiana dzienna %




KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
297,96
296,84
0,38


KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1428,43
1395,94
2,33


KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
347,20
339,31
2,33


KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
702,92
700,91
0,29


KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1158,62
1155,33
0,28


KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
507,28
505,84
0,28


KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
559,42
558,96
0,08


KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
343,41
343,13
0,08


KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
755,81
749,34
0,86


KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
449,72
445,86
0,87


KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
532,22
524,11
1,55


KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
466,08
458,98
1,55


KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
758,15
760,25
-0,28


KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
609,94
611,64
-0,28


KB28
EUROPE C1 (EUR)
189,13
188,71
0,22


KB29
EUROPE D1 (EUR)
105,18
104,95
0,22


KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
696,72
695,60
0,16


KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
438,52
437,81
0,16


KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
475,68
468,00
1,64


KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
706,20
694,80
1,64


4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs/
Źródło artykułu:
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Nowa usługa Ubera. Kierowcę wyślesz do Paczkomatu
AS
Trwają kontrole u rolników. Czego szukają służby?
PAM
Kuriozalny incydent w szpitalu. Wszedł do sali po operacji i zażądał pieniędzy
MAGL
Pierwsza wieś w Polsce z dostępem do metra. Odwiedziliśmy Mory
Adam Sieńko
Burger Drwala już w McDonald's. Jak długo będzie dostępny?
MAGL
Od stycznia zmiana w odbieraniu listów. Koniec z awizo?
PAM
Policjanci dostaną wyższe dodatki mieszkaniowe. Oto stawki
MAGL
Żywność z Rosji jechała do Polski. Jedna rzecz zaniepokoiła służby
PAM
Europejski producent czekoladowych mikołajów bankrutuje. Ma ogromny dług
MAGL
"Życie tu to droga przez mękę". Górski kurort ma dość deweloperów
AS
Przechytrzył oszustów. 88‑latek zaskoczył przestępców
PAM
Mentzen szuka pracowników. Tyle płaci za "pracę ponad normę"
PAM
Komentarze (0)